قائمة التدفقات النقدية لـ Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5,170 موظف · الرئيس التنفيذي Xi Yun Huo
- السعر
- 38.55 CN¥ +3.35%
- القيمة السوقية
- 38.4 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 39.4 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-22 EPS المتوقع 0.18 CN¥
في Q3 '26 حققت Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 209 مليون CN¥، واستثمرت 208 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.13 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 55.1 مليون CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 128 مليون CN¥ | 133 مليون CN¥ | 197 مليون CN¥ | 152 مليون CN¥ | 123 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | 196 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | 121 مليون CN¥ | 142 مليون CN¥ | 220 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 64 مليون CN¥ | 75.9 مليون CN¥ | 75.9 مليون CN¥ | 90.5 مليون CN¥ | 90.5 مليون CN¥ | 85.5 مليون CN¥ | 85.5 مليون CN¥ | 86.3 مليون CN¥ | 86.3 مليون CN¥ | 92.6 مليون CN¥ | 92.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -923 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -316 مليون CN¥ | 316 مليون CN¥ | -364 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -152 مليون CN¥ | 152 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.06 مليار CN¥ | -175 مليون CN¥ | 164 مليون CN¥ | -356 مليون CN¥ | 548 مليون CN¥ | -130 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | -107 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | -66 مليون CN¥ | -26.2 مليون CN¥ | 26.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 330 مليون CN¥ | 33.8 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | 396 مليون CN¥ | 91.6 مليون CN¥ | 242 مليون CN¥ | 289 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | 287 مليون CN¥ | 209 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -256 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | -63.4 مليون CN¥ | -158 مليون CN¥ | -53.6 مليون CN¥ | -75 مليون CN¥ | -57.6 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | -169 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | -248 مليون CN¥ | -208 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -162 مليون CN¥ | 90.7 ألف CN¥ | 16 ألف CN¥ | 1.25 مليون CN¥ | -600 CN¥ | 212 ألف CN¥ | 717 ألف CN¥ | 926 ألف CN¥ | 51.1 مليون CN¥ | 309 ألف CN¥ | 255 ألف CN¥ | -775 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 64.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -269 مليون CN¥ | 269 مليون CN¥ | -77.7 مليون CN¥ | -2.81 مليون CN¥ | -53 مليون CN¥ | 53 مليون CN¥ | -20 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -2.13 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 28 مليون CN¥ | 190 ألف CN¥ | 244 مليون CN¥ | -244 مليون CN¥ | 3.98 مليون CN¥ | 26 مليون CN¥ | 3.01 مليون CN¥ | 5 مليون CN¥ | 1.89 مليون CN¥ | 2.66 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 17.9 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.28 مليون CN¥ | 4.85 مليون CN¥ | -4.57 مليون CN¥ | 294 مليون CN¥ | 25.5 مليون CN¥ | -19.5 مليون CN¥ | -25.2 مليون CN¥ | -8.99 مليون CN¥ | 6.51 مليون CN¥ | -1.69 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -323 مليون CN¥ | -95.7 مليون CN¥ | -92.2 مليون CN¥ | -109 مليون CN¥ | -24.1 مليون CN¥ | -71.4 مليون CN¥ | -82.8 مليون CN¥ | -54.1 مليون CN¥ | -181 مليون CN¥ | -166 مليون CN¥ | -250 مليون CN¥ | -965 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 40.3 مليون CN¥ | 2.44 مليون CN¥ | -6.73 مليون CN¥ | 114 مليون CN¥ | -262 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | 164 مليون CN¥ | 18.4 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | 294 مليون CN¥ | 413 مليون CN¥ | -27 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10 مليون CN¥ | 10 مليون CN¥ | -100 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 مليون CN¥ | 100 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -3.76 مليون CN¥ | -4.75 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | -45.9 مليون CN¥ | 35.8 مليون CN¥ | -2.2 مليون CN¥ | -149 مليون CN¥ | -72.5 مليون CN¥ | 16.5 مليون CN¥ | -2.18 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | -47.2 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -31.5 مليون CN¥ | -2.88 مليون CN¥ | -7.8 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | 56.7 مليون CN¥ | 8.56 مليون CN¥ | -12.4 مليون CN¥ | -8.09 مليون CN¥ | 9.97 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | 150 مليون CN¥ | -99.2 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.02 مليون CN¥ | -5.19 مليون CN¥ | -128 مليون CN¥ | -27.8 مليون CN¥ | -270 مليون CN¥ | -130 مليون CN¥ | 574 ألف CN¥ | -62.3 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | 191 مليون CN¥ | 360 مليون CN¥ | -73.3 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 717 ألف CN¥ | 439 ألف CN¥ | 4.01 مليون CN¥ | 213 ألف CN¥ | -844 ألف CN¥ | 1.28 مليون CN¥ | 1.42 مليون CN¥ | -28.8 مليون CN¥ | -5.12 مليون CN¥ | 41.2 مليون CN¥ | -30.5 مليون CN¥ | -4.11 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 13.2 مليون CN¥ | -66.5 مليون CN¥ | -96.8 مليون CN¥ | 67 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | -109 مليون CN¥ | 161 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | -123 مليون CN¥ | 235 مليون CN¥ | 367 مليون CN¥ | -833 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 75.8 مليون CN¥ | -66.9 مليون CN¥ | 52.6 مليون CN¥ | 44.6 مليون CN¥ | 343 مليون CN¥ | 16.5 مليون CN¥ | 184 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | 13.4 مليون CN¥ | 1.74 مليون CN¥ | 38.7 مليون CN¥ | 1.13 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 130 مليون CN¥ | 245 مليون CN¥ | 543 مليون CN¥ | 501 مليون CN¥ | 621 مليون CN¥ | 795 مليون CN¥ | 497 مليون CN¥ | 569 مليون CN¥ | 668 مليون CN¥ | 610 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 40.1 مليون CN¥ | 64 مليون CN¥ | 87.5 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 193 مليون CN¥ | 249 مليون CN¥ | 333 مليون CN¥ | 344 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.51 مليون CN¥ | 1.64 مليون CN¥ | -10.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 2.66 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -21.4 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -41.9 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | -205 مليون CN¥ | -221 مليون CN¥ | -17.9 مليون CN¥ | -473 مليون CN¥ | -542 مليون CN¥ | -923 مليون CN¥ | -311 مليون CN¥ | -312 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16 مليون CN¥ | 10.4 مليون CN¥ | -65 مليون CN¥ | 99.5 مليون CN¥ | 38.3 مليون CN¥ | 82.4 مليون CN¥ | 55.3 مليون CN¥ | 750 مليون CN¥ | 63.5 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 143 مليون CN¥ | 130 مليون CN¥ | 350 مليون CN¥ | 484 مليون CN¥ | 772 مليون CN¥ | 572 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | 645 مليون CN¥ | 754 مليون CN¥ | 835 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -35.7 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -214 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | -218 مليون CN¥ | -541 مليون CN¥ | -546 مليون CN¥ | -441 مليون CN¥ | -376 مليون CN¥ | -406 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -117 مليون CN¥ | -698 مليون CN¥ | -20.9 مليون CN¥ | 10 مليون CN¥ | 314 ألف CN¥ | 3 مليون CN¥ | -159 مليون CN¥ | -401 مليون CN¥ | 30.9 ألف CN¥ | 52.9 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -220 مليون CN¥ | 123 مليون CN¥ | -4 مليون CN¥ | -26 مليون CN¥ | -18.6 مليون CN¥ | -8.22 مليون CN¥ | -3.9 مليون CN¥ | -63.2 مليون CN¥ | -3.5 مليون CN¥ | -216 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 180 ألف CN¥ | 8.18 مليون CN¥ | 27.6 مليون CN¥ | 20.7 مليون CN¥ | 1.46 مليون CN¥ | 25 مليون CN¥ | 7.68 مليون CN¥ | 6.67 مليون CN¥ | 4.46 مليون CN¥ | 198 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | 4.96 مليون CN¥ | -42.5 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | 64.6 مليون CN¥ | 86.7 مليون CN¥ | 297 ألف CN¥ | 55.1 مليون CN¥ | 1.76 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -370 مليون CN¥ | -812 مليون CN¥ | -207 مليون CN¥ | -234 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | -457 مليون CN¥ | -614 مليون CN¥ | -898 مليون CN¥ | -320 مليون CN¥ | -369 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 29.1 مليون CN¥ | 587 مليون CN¥ | -279 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | -328 مليون CN¥ | 500 مليون CN¥ | -490 مليون CN¥ | 449 مليون CN¥ | -152 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -250 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -100 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -36.2 مليون CN¥ | -29.9 مليون CN¥ | -64.9 مليون CN¥ | -90.3 مليون CN¥ | -67.1 مليون CN¥ | -108 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | -116 مليون CN¥ | -118 مليون CN¥ | -198 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 789 مليون CN¥ | -68.2 مليون CN¥ | -6.44 مليون CN¥ | 13.6 مليون CN¥ | 847 مليون CN¥ | 168 مليون CN¥ | -9.56 مليون CN¥ | -12.2 مليون CN¥ | -60.2 مليون CN¥ | -58.6 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 782 مليون CN¥ | 489 مليون CN¥ | -351 مليون CN¥ | -267 مليون CN¥ | 451 مليون CN¥ | 560 مليون CN¥ | -859 مليون CN¥ | 321 مليون CN¥ | -431 مليون CN¥ | -363 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 615 ألف CN¥ | -1.11 مليون CN¥ | 2.2 مليون CN¥ | 1.18 مليون CN¥ | -5.59 مليون CN¥ | -3.74 مليون CN¥ | 3.08 مليون CN¥ | 2.44 مليون CN¥ | 3.82 مليون CN¥ | -16.8 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 556 مليون CN¥ | -195 مليون CN¥ | -206 مليون CN¥ | -15.8 مليون CN¥ | 881 مليون CN¥ | 672 مليون CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | 70.1 مليون CN¥ | 6.33 مليون CN¥ | 86.8 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 107 مليون CN¥ | 7.25 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 288 مليون CN¥ | 554 مليون CN¥ | 30.9 مليون CN¥ | -342 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | 377 مليون CN¥ | 429 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02