البيانات المالية لـ Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5,170 موظف · الرئيس التنفيذي Xi Yun Huo
- السعر
- 38.55 CN¥ +3.35%
- القيمة السوقية
- 38.4 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 39.4 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-22 EPS المتوقع 0.18 CN¥
الإيرادات (TTM)5.38 مليار CN¥+23.2% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)14.1%-4.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 760 مليون CN¥
صافي الدخل (TTM)666 مليون CN¥+8.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)55.1 مليون CN¥-92.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 792 مليون CN¥
EPS المخفّض (TTM)0.66 CN¥+6.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-976 مليون CN¥-4,487.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 38.4 مليار CN¥ EV 39.4 مليار CN¥
- الإيرادات
- 5.38 مليار CN¥ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +21% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 12.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 58.4× المستقبلي 48.6× (FY2026)
- P/S
- 7.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 38.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 55.1 مليون CN¥ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 666 مليون CN¥ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 5.53 مليار CN¥ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-04-22 الإيرادات المتوقعة 1.46 مليار CN¥
- توزيعات الأرباح
- 0.15 CN¥ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-26): الإيرادات أدنى بمقدار 2.3%، EPS أدنى بمقدار 23.4%الإيرادات 1.56 مليار CN¥ مقابل 1.59 مليار CN¥ المتوقعة (-2.3%)؛ EPS 0.18 CN¥ مقابل 0.23 CN¥ (-23.4%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 38.7% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.57 مليار CN¥، مقابل متوسط 15.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 14.1% (TTM)، -4.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -4.8% بينما نمت الإيرادات بنسبة 23.2%.
- النفقات الرأسمالية 14.7% من الإيرادات (قبل عام 6.7%)تم استثمار 792 مليون CN¥ في آخر 4 أرباع (+172.9% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 55.1 مليون CN¥ = 8.3% من صافي الدخل.
- أُعيد 135 مليون CN¥ إلى المساهمين = 245.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 0 CN¥ (قبل عام 102 مليون CN¥)، التوزيعات 135 مليون CN¥، التعويضات بالأسهم 0 CN¥ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.3% خلال عام988 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 991 مليون قبل عام.
- صافي الدين 976 مليون CN¥النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 507 مليون CN¥، الدين شاملاً الإيجارات 1.48 مليار CN¥؛ قبل عام كان صافي الدين 21.3 مليون CN¥.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.57 مليار CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | +38.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 36.8% | 37.7% | -0.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 222 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | +10.1% |
| الهامش التشغيلي | 14.2% | 17.8% | -3.7 ن.م |
| صافي الدخل | 183 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | +15.8% |
| EPS المخفّض | 0.18 CN¥ | 0.16 CN¥ | +12.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 209 مليون CN¥ | 289 مليون CN¥ | -27.6% |
| النفقات الرأسمالية | 208 مليون CN¥ | 104 مليون CN¥ | +99.9% |
| التدفق النقدي الحر | 1.13 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | -99.4% |
| R&D | 108 مليون CN¥ | 86 مليون CN¥ | +26.1% |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-26| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.56 مليار CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | -2.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.18 CN¥ | 0.23 CN¥ | -23.4% |
من تقرير 2026-10-26 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 847 مليون CN¥
- النفقات الرأسمالية
- -792 مليون CN¥
- إعادة الشراء
- 0 CN¥
- التوزيعات
- -135 مليون CN¥
- عمليات الاستحواذ
- -723 مليون CN¥
- صافي الدين المصدر
- 534 مليون CN¥
- التعويضات بالأسهم
- 0 CN¥
- التدفق النقدي الحر
- 55.1 مليون CN¥
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 245.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 58.4× | 44.3× | 27.9× – 55.1× |
| EV / EBITDA | 38.1× | 28.4× | 15.8× – 38.7× |
| EV / المبيعات | 7.3× | 7.5× | 4.1× – 12.9× |
| السعر / FCF | 698.0× | 401.5× 4 من 5 سنوات | 44.9× – 1,384.7× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.1× | 4.4× | 2.5× – 7.4× |
| عائد FCF | 0.1% | 0.7% | -1.2% – 2.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 6.8% | 8.9% | 7.3% – 12.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 9.1% | 9.8% | 8.5% – 13.8% |
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 5.53 مليار CN¥ | +21.3% | 0.79 CN¥ | +28.0% | 48.6× | 4 |
| FY2027 | 6.84 مليار CN¥ | +23.7% | 1.08 CN¥ | +35.9% | 35.7× | 6 |
| FY2028 | 8.08 مليار CN¥ | +18.2% | 1.31 CN¥ | +21.3% | 29.4× | 6 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02