قائمة التدفقات النقدية لـ Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2,009 موظف · الرئيس التنفيذي Wallace C. Kou
- السعر
- 208.65 US$ -8.39%
- القيمة السوقية
- 7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.28 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 5.06 US$
في Q3 '26 حققت Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -257 مليون US$، واستثمرت 23 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -280 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -407 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 21.1 مليون US$ | 16 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 66.8 مليون US$ | 136 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.78 مليون US$ | 5.61 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 6.66 مليون US$ | 7.26 مليون US$ | 7.23 مليون US$ | 7.45 مليون US$ | 8.04 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 8.95 مليون US$ | 9.27 مليون US$ | 9.59 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.79 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 385 ألف US$ | 3.66 مليون US$ | 9.75 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | 175 ألف US$ | 5.52 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 8.37 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 11.5 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -138 مليون US$ | -428 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3 آلاف US$ | 1.61 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | 602 ألف US$ | -1.37 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | 96.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 41.2 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 54 مليون US$ | -6.26 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -257 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.63 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -7.74 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -7.73 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 37 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.01 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.97 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 آلاف US$ | 13 ألف US$ | 0 US$ | 73 ألف US$ | 27.6 مليون US$ | 87 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.4 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -20 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -7.73 مليون US$ | -22 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 59.2 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -24.3 مليون US$ | -21 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -16.7 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -17 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -59.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -16.7 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.6 مليون US$ | 35 ألف US$ | 86 ألف US$ | 186 ألف US$ | -716 ألف US$ | 37 ألف US$ | 124 ألف US$ | 17 ألف US$ | 125 ألف US$ | 80 ألف US$ | 170 ألف US$ | -105 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 18.7 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | 25 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | -9.89 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | 668 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 31.5 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | -17 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | 6.77 مليون US$ | -6.26 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | -280 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 111 مليون US$ | 75 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 200 مليون US$ | 173 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.6 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17.4 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 17 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.37 مليون US$ | 581 ألف US$ | -1.66 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | -667 ألف US$ | -1.74 مليون US$ | -2.53 مليون US$ | 428 ألف US$ | -422 ألف US$ | -173 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11 مليون US$ | -8.76 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -7.76 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | -131 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | -78.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 44 ألف US$ | 8.48 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 208 ألف US$ | -733 ألف US$ | -7.99 مليون US$ | -594 ألف US$ | -39.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 126 مليون US$ | 104 مليون US$ | 108 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 117 مليون US$ | 175 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 149 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -12.2 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | -11 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -2.87 مليون US$ | 0 US$ | 44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -4.72 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -3.51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.17 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.43 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.23 مليون US$ | 3 آلاف US$ | 87 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.22 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -79.6 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 25 مليون US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -33.5 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -25 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -133 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -24.3 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -22.9 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -44 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | -54 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -67.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.19 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | -102 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | -73.9 مليون US$ | -99.7 مليون US$ | -183 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -521 ألف US$ | 2.75 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -977 ألف US$ | -812 ألف US$ | -487 ألف US$ | 3.68 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | -408 ألف US$ | 303 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 119 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | -74.4 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 21 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | -128 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 113 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | 150 مليون US$ | 51 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 24.3 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 5.61 مليون US$ | 8.52 مليون US$ | 3.52 مليون US$ | 34 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 105 ألف US$ | 367 ألف US$ | 376 ألف US$ | 0 US$ | 11 ألف US$ | 0 US$ | 71 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02