قائمة التدفقات النقدية لـ Sidus Space, Inc. (SIDU)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 99 موظف · الرئيس التنفيذي Carol Craig
- السعر
- 1.09 US$ -6.03%
- القيمة السوقية
- 110 مليون US$
- قيمة المنشأة
- -55.1 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-13
في Q2 '26 حققت Sidus Space, Inc. (SIDU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.47 مليون US$، واستثمرت 3.65 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -7.11 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -30.6 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -4.08 مليون US$ | -3.3 مليون US$ | -3.81 مليون US$ | -4.14 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | -6.41 مليون US$ | -5.63 مليون US$ | -6.03 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -5.21 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 68.8 ألف US$ | 68.9 ألف US$ | 253 ألف US$ | 605 ألف US$ | 636 ألف US$ | 677 ألف US$ | 935 ألف US$ | 1.13 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 612 ألف US$ | 608 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 38.3 ألف US$ | 177 ألف US$ | 79.2 ألف US$ | 80.8 ألف US$ | 76 ألف US$ | 53.1 ألف US$ | 252 ألف US$ | 184 ألف US$ | 189 ألف US$ | 228 ألف US$ | 215 ألف US$ | -17.9 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 140 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 472 ألف US$ | -680 ألف US$ | 2 مليون US$ | -310 ألف US$ | -1.53 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | 726 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 19.4 ألف US$ | 2.87 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 87.1 ألف US$ | 20.2 ألف US$ | -20.2 ألف US$ | 0 US$ | 4.51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.82 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | -5.42 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | -2.72 مليون US$ | -5.54 مليون US$ | -3.21 مليون US$ | -4.64 مليون US$ | -6.22 مليون US$ | -4.09 مليون US$ | -5.65 مليون US$ | -3.47 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.22 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -3.65 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -469 ألف US$ | -15 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.69 مليون US$ | -2.39 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -3.65 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 239 ألف US$ | 2.01 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | -738 ألف US$ | 3.54 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | -188 ألف US$ | -2.06 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | -8.21 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 1.79 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22.5 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.92 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 240 ألف US$ | 3.8 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -738 ألف US$ | 3.54 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | -6.49 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -6.27 مليون US$ | -381 ألف US$ | 4.96 مليون US$ | -4.73 مليون US$ | -213 ألف US$ | 14.5 مليون US$ | -3.99 مليون US$ | -8.08 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6.04 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | -7.65 مليون US$ | -3.99 مليون US$ | -3.75 مليون US$ | -7.91 مليون US$ | -6.19 مليون US$ | -6.01 مليون US$ | -7.66 مليون US$ | -6.47 مليون US$ | -9.33 مليون US$ | -7.11 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 152 ألف US$ | 186 ألف US$ | 186 ألف US$ | 780 ألف US$ | 0 US$ | 625 ألف US$ | 0 US$ | -625 ألف US$ | 0 US$ | -8.39 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -1.93 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | -3.75 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 467 ألف US$ | 467 ألف US$ | 395 ألف US$ | 320 ألف US$ | 217 ألف US$ | 2.17 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | 289 ألف US$ | 853 ألف US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -633 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 259 ألف US$ | -509 ألف US$ | 521 ألف US$ | -805 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | -849 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.22 ألف US$ | -2.47 ألف US$ | 779 ألف US$ | 22.5 ألف US$ | 17.9 ألف US$ | 87.1 ألف US$ | 4.51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.2 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | -2.48 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.45 ألف US$ | -4.51 ألف US$ | -218 ألف US$ | -2.1 مليون US$ | -7.21 مليون US$ | -7.47 مليون US$ | -8.17 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -484 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.45 ألف US$ | -4.51 ألف US$ | -218 ألف US$ | -2.1 مليون US$ | -7.69 مليون US$ | -7.47 مليون US$ | -8.17 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.25 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 138 ألف US$ | -443 ألف US$ | 1.78 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | -1.92 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19.6 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22.5 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.25 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| صافي التغير في النقد | 51.6 ألف US$ | -37.2 ألف US$ | 13.7 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.2 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -19 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 15.9 ألف US$ | 0 US$ | 284 ألف US$ | 0 US$ | 1.3 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02