الميزانية العمومية لـ Sidus Space, Inc. (SIDU)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 99 موظف · الرئيس التنفيذي Carol Craig
- السعر
- 1.09 US$ -6.03%
- القيمة السوقية
- 110 مليون US$
- قيمة المنشأة
- -55.1 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-13
في نهاية Q2 '26 امتلكت Sidus Space, Inc. (SIDU) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.23 مليون US$. إجمالي الأصول 195 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 5.96 مليون US$، وحقوق المساهمين 189 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.6 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 3.63 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 983 ألف US$ | 1.72 مليون US$ | 943 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 3.01 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 2.53 مليون US$ | 216 ألف US$ | 2.01 مليون US$ | |
| المخزون | 1.31 مليون US$ | 859 ألف US$ | 1.42 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 256 ألف US$ | 143 ألف US$ | 370 ألف US$ | 188 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 62.2 ألف US$ | 42.2 ألف US$ | 81 ألف US$ | 233 ألف US$ | 151 ألف US$ | 91 ألف US$ | 130 ألف US$ | 117 ألف US$ | 478 ألف US$ | 353 ألف US$ | 5.59 مليون US$ | 4.28 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 9.86 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 9.23 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 7.44 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 15 مليون US$ | 17 مليون US$ | 18 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 59.4 ألف US$ | 64.9 ألف US$ | 72 ألف US$ | 75 ألف US$ | 78.1 ألف US$ | 81.4 ألف US$ | 84.5 ألف US$ | 85.2 ألف US$ | 92.4 ألف US$ | 117 ألف US$ | 141 ألف US$ | 157 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 7.89 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 17.8 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 34 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 4.95 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | 3.01 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.2 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 940 ألف US$ | 1.06 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 908 ألف US$ | 1.39 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 1.46 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 2.51 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | 10 مليون US$ | 9.85 مليون US$ | 7.94 مليون US$ | 9.47 مليون US$ | 8.24 مليون US$ | 360 ألف US$ | 78.1 ألف US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 108 ألف US$ | 120 ألف US$ | 120 ألف US$ | 123 ألف US$ | 127 ألف US$ | 63.1 ألف US$ | 47 ألف US$ | 107 ألف US$ | 267 ألف US$ | 187 ألف US$ | 190 ألف US$ | 428 ألف US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 451 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 243 ألف US$ | 527 ألف US$ | 104 ألف US$ | 97.8 ألف US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 9.27 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 8.21 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 15 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 576 ألف US$ | 506 ألف US$ | 435 ألف US$ | 363 ألف US$ | 767 ألف US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 576 ألف US$ | 506 ألف US$ | 435 ألف US$ | 363 ألف US$ | 767 ألف US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 9.27 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 8.21 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 8.1 ألف US$ | 108 US$ | 419 US$ | 419 US$ | 419 US$ | 1.61 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 1.83 ألف US$ | 3.53 ألف US$ | 6.55 ألف US$ | 6.65 ألف US$ | 10.1 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -39.3 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -66.8 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | -89.8 مليون US$ | -95 مليون US$ | -99.8 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 8.48 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 9.28 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 24 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 189 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.7 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 7.49 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 8.78 مليون US$ | 9.98 مليون US$ | 8.95 مليون US$ | 723 ألف US$ | 1.23 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.1 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 6.26 مليون US$ | -5.57 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | -2.76 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 57.3 ألف US$ | 20.2 ألف US$ | 13.7 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 486 ألف US$ | 342 ألف US$ | 581 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 2.53 مليون US$ | |
| المخزون | 150 ألف US$ | 206 ألف US$ | 128 ألف US$ | 583 ألف US$ | 859 ألف US$ | 256 ألف US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 57.5 ألف US$ | 42.2 ألف US$ | 91 ألف US$ | 353 ألف US$ | |
| الأصول المتداولة | 696 ألف US$ | 583 ألف US$ | 16 مليون US$ | 7.45 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.73 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 15 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | 398 ألف US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 12.5 ألف US$ | 12.5 ألف US$ | 12.5 ألف US$ | 42.8 ألف US$ | 64.9 ألف US$ | 81.4 ألف US$ | 117 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.74 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.44 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 845 ألف US$ | 63 ألف US$ | 814 ألف US$ | 1.48 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 113 ألف US$ | 221 ألف US$ | 820 ألف US$ | 1.25 مليون US$ | 908 ألف US$ | 1.46 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 5.81 مليون US$ | 7.64 مليون US$ | 1 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 10 مليون US$ | 8.24 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 63.4 ألف US$ | 75.9 ألف US$ | 120 ألف US$ | 63.1 ألف US$ | 187 ألف US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 84 ألف US$ | 44.5 ألف US$ | 567 ألف US$ | 0 US$ | 451 ألف US$ | 527 ألف US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 7.02 مليون US$ | 8.1 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 6.36 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 16.3 ألف US$ | 0 US$ | 2.47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 442 ألف US$ | 335 ألف US$ | 360 ألف US$ | 63.3 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 435 ألف US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 1 US$ | 0 US$ | -0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 458 ألف US$ | 335 ألف US$ | 2.83 مليون US$ | 63.3 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 435 ألف US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 7.48 مليون US$ | 8.43 مليون US$ | 6.64 مليون US$ | 6.42 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1.66 ألف US$ | 18 US$ | 108 US$ | 1.61 ألف US$ | 6.55 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -10.1 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -89.8 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | -0 US$ | 0 US$ | -0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | -5.04 مليون US$ | -6.59 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.64 مليون US$ | 8.17 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 8.95 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 6.58 مليون US$ | 8.15 مليون US$ | -9.57 مليون US$ | 113 ألف US$ | 3.6 مليون US$ | -5.57 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02