قائمة التدفقات النقدية لـ Sherwin-Williams (SHW)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 64,249 موظف · الرئيس التنفيذي Heidi G. Petz
- السعر
- 332.61 US$ +0.76%
- القيمة السوقية
- 80.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 94.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 2.34 US$
في Q3 '26 حققت Sherwin-Williams (SHW) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.1 مليار US$، واستثمرت 129 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 976 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.08 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 356 مليون US$ | 505 مليون US$ | 890 مليون US$ | 806 مليون US$ | 480 مليون US$ | 504 مليون US$ | 755 مليون US$ | 833 مليون US$ | 477 مليون US$ | 535 مليون US$ | 844 مليون US$ | 821 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 154 مليون US$ | 153 مليون US$ | 153 مليون US$ | 156 مليون US$ | 162 مليون US$ | 161 مليون US$ | 163 مليون US$ | 167 مليون US$ | 186 مليون US$ | 187 مليون US$ | 186 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 43.1 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 34 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 32 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 200 ألف US$ | -16.4 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | -7.7 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -52.3 مليون US$ | -800 مليون US$ | 53 مليون US$ | 1 مليون US$ | 242 مليون US$ | -905 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 179 مليون US$ | -800 مليون US$ | 800 مليون US$ | -71.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 417 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 171 مليون US$ | 159 مليون US$ | 115 مليون US$ | 121 مليون US$ | 191 مليون US$ | -502 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 919 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 935 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 139 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -320 مليون US$ | -284 مليون US$ | -251 مليون US$ | -235 مليون US$ | -300 مليون US$ | -189 مليون US$ | -182 مليون US$ | -196 مليون US$ | -230 مليون US$ | -138 مليون US$ | -108 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -242 مليون US$ | 0 US$ | 9.3 مليون US$ | 0 US$ | -78.9 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | -39 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | 0 US$ | -64.9 مليون US$ | -800 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 30.7 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -32.2 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -530 مليون US$ | -321 مليون US$ | -261 مليون US$ | -329 مليون US$ | -286 مليون US$ | -316 مليون US$ | -241 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -172 مليون US$ | -171 مليون US$ | -208 مليون US$ | -152 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -21.6 مليون US$ | 960 مليون US$ | -313 مليون US$ | -153 مليون US$ | -221 مليون US$ | 927 مليون US$ | -92 مليون US$ | 826 مليون US$ | -606 مليون US$ | 831 مليون US$ | 373 مليون US$ | -280 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -486 مليون US$ | -546 مليون US$ | -434 مليون US$ | -449 مليون US$ | -310 مليون US$ | -352 مليون US$ | -519 مليون US$ | -668 مليون US$ | -118 مليون US$ | -576 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -520 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -155 مليون US$ | -183 مليون US$ | -179 مليون US$ | -183 مليون US$ | -180 مليون US$ | -200 مليون US$ | -198 مليون US$ | -196 مليون US$ | -196 مليون US$ | -197 مليون US$ | -198 مليون US$ | -194 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 23.4 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 8.9 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | -26 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | -27 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -640 مليون US$ | 290 مليون US$ | -917 مليون US$ | -719 مليون US$ | -671 مليون US$ | 367 مليون US$ | -810 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | -942 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -978 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 24.6 مليون US$ | -6.3 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -6 مليون US$ | -500 ألف US$ | 8.5 مليون US$ | -5 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -6.5 مليون US$ | 800 ألف US$ | -4.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -227 مليون US$ | -96.9 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 70 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 599 مليون US$ | -343 مليون US$ | 952 مليون US$ | 839 مليون US$ | 635 مليون US$ | -250 مليون US$ | 931 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 862 مليون US$ | 800 ألف US$ | 1.24 مليار US$ | 976 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 294 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 173 مليون US$ | 355 مليون US$ | 182 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 230 مليون US$ | 139 مليون US$ | 135 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 141 مليون US$ | 341 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 92.4 مليون US$ | 108 مليون US$ | 106 مليون US$ | 109 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 120 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 124 مليون US$ | 110 مليون US$ | 160 مليون US$ | 116 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.13 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 197 مليون US$ | 492 مليون US$ | 596 مليون US$ | 575 مليون US$ | 581 مليون US$ | 573 مليون US$ | 581 مليون US$ | 623 مليون US$ | 624 مليون US$ | 677 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 72.1 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 102 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 116 مليون US$ | 138 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -68.2 مليون US$ | -621 مليون US$ | -143 مليون US$ | -131 مليون US$ | -145 مليون US$ | -80.3 مليون US$ | -145 مليون US$ | -88.9 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -228 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | 176 مليون US$ | -474 مليون US$ | 288 مليون US$ | -653 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -193 مليون US$ | -504 مليون US$ | -636 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 203 مليون US$ | 169 مليون US$ | 123 مليون US$ | 709 مليون US$ | 558 مليون US$ | 444 مليون US$ | 514 مليون US$ | 677 مليون US$ | 289 مليون US$ | 566 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.31 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -239 مليون US$ | -223 مليون US$ | -251 مليون US$ | -329 مليون US$ | -304 مليون US$ | -372 مليون US$ | -645 مليون US$ | -888 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -798 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -8.81 مليار US$ | 0 US$ | -77.3 مليون US$ | 0 US$ | -88.4 مليون US$ | -1 مليار US$ | -161 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -103 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -39 مليون US$ | -63.3 مليون US$ | -79.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38.4 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | -16 مليون US$ | 40 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -304 مليون US$ | -9.05 مليار US$ | -252 مليون US$ | -463 مليون US$ | -322 مليون US$ | -476 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -66.6 مليون US$ | 6.73 مليار US$ | -933 مليون US$ | -679 مليون US$ | -420 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | -434 مليون US$ | 273 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -613 مليون US$ | -779 مليون US$ | -2.45 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -883 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -312 مليون US$ | -319 مليون US$ | -323 مليون US$ | -421 مليون US$ | -488 مليون US$ | -587 مليون US$ | -619 مليون US$ | -624 مليون US$ | -723 مليون US$ | -790 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 71.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | 123 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 152 مليون US$ | 169 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 172 مليون US$ | -86.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -307 مليون US$ | 6.51 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -282 مليون US$ | -2.42 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -13.4 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | -6 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 20 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 684 مليون US$ | -686 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 78 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.07 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 478 مليون US$ | 420 مليون US$ | 292 مليون US$ | 408 مليون US$ | 437 مليون US$ | 466 مليون US$ | 580 مليون US$ | 817 مليون US$ | 780 مليون US$ | 593 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 154 مليون US$ | 221 مليون US$ | 368 مليون US$ | 336 مليون US$ | 341 مليون US$ | 339 مليون US$ | 371 مليون US$ | 417 مليون US$ | 407 مليون US$ | 453 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01