قائمة التدفقات النقدية لـ Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 17,989 موظف · الرئيس التنفيذي Qi Xiang Zhao
- السعر
- 135.02 CN¥ -2.89%
- القيمة السوقية
- 118 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 126 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-31 EPS المتوقع 3.15 CN¥
في Q3 '26 حققت Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 631 مليون CN¥، واستثمرت 4.65 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -4.02 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -8.92 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 85.6 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | 249 مليون CN¥ | 306 مليون CN¥ | 390 مليون CN¥ | 921 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 527 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 174 مليون CN¥ | 192 مليون CN¥ | 192 مليون CN¥ | 211 مليون CN¥ | 211 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | 265 مليون CN¥ | 265 مليون CN¥ | 329 مليون CN¥ | 329 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 25 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -648 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -196 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.89 مليار CN¥ | 2.89 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6.82 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 933 مليون CN¥ | -221 مليون CN¥ | 231 مليون CN¥ | 56.4 مليون CN¥ | -469 مليون CN¥ | -739 مليون CN¥ | 2.19 مليار CN¥ | -2.8 مليار CN¥ | 887 مليون CN¥ | 499 مليون CN¥ | 5.72 مليار CN¥ | 104 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 569 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | 476 مليون CN¥ | 573 مليون CN¥ | 132 مليون CN¥ | 424 مليون CN¥ | 766 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 2.22 مليار CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | 797 مليون CN¥ | 631 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -166 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | -164 مليون CN¥ | -383 مليون CN¥ | -72.5 مليون CN¥ | -730 مليون CN¥ | -1.43 مليار CN¥ | -1.49 مليار CN¥ | -2.96 مليار CN¥ | -3.57 مليار CN¥ | -3.5 مليار CN¥ | -4.65 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.77 مليار CN¥ | 5.92 مليون CN¥ | 3.34 مليون CN¥ | -222 مليون CN¥ | 27.3 مليون CN¥ | 21.7 مليون CN¥ | -19.8 مليون CN¥ | 3.28 مليون CN¥ | 1.7 مليون CN¥ | -285 مليون CN¥ | 12.6 مليون CN¥ | 3.29 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 3.45 مليون CN¥ | -5.92 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -14.8 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 708 مليون CN¥ | 5.86 مليون CN¥ | 2.57 مليون CN¥ | 220 ألف CN¥ | -8.6 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 581 ألف CN¥ | 1.42 مليون CN¥ | 137 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 36.5 مليون CN¥ | 5.92 مليون CN¥ | 5.91 مليون CN¥ | -250 مليون CN¥ | -2.26 مليون CN¥ | 21.7 مليون CN¥ | -10.2 مليون CN¥ | -856 ألف CN¥ | -134 مليون CN¥ | -320 مليون CN¥ | 321 مليون CN¥ | -8.11 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.19 مليار CN¥ | -203 مليون CN¥ | -161 مليون CN¥ | -633 مليون CN¥ | -47.4 مليون CN¥ | -708 مليون CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | -1.49 مليار CN¥ | -3.1 مليار CN¥ | -4.18 مليار CN¥ | -17.8 مليار CN¥ | 976 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.07 مليار CN¥ | -57.3 مليون CN¥ | -381 مليون CN¥ | -97.9 مليون CN¥ | -23.8 مليون CN¥ | 3.78 مليون CN¥ | 813 مليون CN¥ | 407 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 2.49 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -41.7 مليون CN¥ | 41.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -19.4 مليون CN¥ | -24.4 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | -23.8 مليون CN¥ | -23.9 مليون CN¥ | -27.8 مليون CN¥ | -288 مليون CN¥ | -31 مليون CN¥ | -33.7 مليون CN¥ | -41.2 مليون CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | -67.1 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 425 مليون CN¥ | -1.95 مليون CN¥ | 329 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | 617 مليون CN¥ | 34.5 مليون CN¥ | 1.87 مليار CN¥ | -23.5 مليون CN¥ | 10.2 مليون CN¥ | 20.1 مليار CN¥ | -35 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.47 مليار CN¥ | -83.7 مليون CN¥ | -240 مليون CN¥ | 25.9 مليون CN¥ | 87.8 مليون CN¥ | 593 مليون CN¥ | 518 مليون CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | 975 مليون CN¥ | 2.64 مليار CN¥ | 19.5 مليار CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -33.5 مليون CN¥ | 17.1 مليون CN¥ | 10.8 مليون CN¥ | -10.4 مليون CN¥ | 52.3 مليون CN¥ | 22.6 مليون CN¥ | -429 ألف CN¥ | 22.7 مليون CN¥ | -10.1 مليون CN¥ | -62.8 مليون CN¥ | -243 مليون CN¥ | 198 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -183 مليون CN¥ | -88.7 مليون CN¥ | -18.4 مليون CN¥ | -44.6 مليون CN¥ | 224 مليون CN¥ | 331 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | 2.02 مليار CN¥ | 88.2 مليون CN¥ | 515 مليون CN¥ | 2.28 مليار CN¥ | 4.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 404 مليون CN¥ | -33.9 مليون CN¥ | 312 مليون CN¥ | 190 مليون CN¥ | 59.1 مليون CN¥ | -306 مليون CN¥ | -663 مليون CN¥ | -301 مليون CN¥ | -744 مليون CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | -4.02 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 232 مليون CN¥ | 282 مليون CN¥ | 380 مليون CN¥ | 463 مليون CN¥ | 519 مليون CN¥ | 670 مليون CN¥ | 791 مليون CN¥ | 671 مليون CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | 4.31 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 76 مليون CN¥ | 90.5 مليون CN¥ | 160 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | 327 مليون CN¥ | 448 مليون CN¥ | 609 مليون CN¥ | 653 مليون CN¥ | 755 مليون CN¥ | 923 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.03 مليون CN¥ | 2.3 مليون CN¥ | 241 ألف CN¥ | 10.2 مليون CN¥ | 11.6 مليون CN¥ | 8.56 مليون CN¥ | 9.75 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.72 مليون CN¥ | -1.36 مليون CN¥ | -10.4 مليون CN¥ | -13.3 مليون CN¥ | -6.57 مليون CN¥ | -13.2 مليون CN¥ | 27.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -94.3 مليون CN¥ | -28.3 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | -13.8 مليون CN¥ | 8.52 مليون CN¥ | -447 مليون CN¥ | -156 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | -710 مليون CN¥ | -894 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -639 ألف CN¥ | 13.8 مليون CN¥ | 62.1 مليون CN¥ | 74.8 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | -40.4 مليون CN¥ | 92.1 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | 262 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 213 مليون CN¥ | 358 مليون CN¥ | 497 مليون CN¥ | 738 مليون CN¥ | 964 مليون CN¥ | 793 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | 4.6 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -310 مليون CN¥ | -544 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -1.54 مليار CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | -645 مليون CN¥ | -834 مليون CN¥ | -6.62 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 853 ألف CN¥ | 3.5 مليون CN¥ | 826 ألف CN¥ | 15 مليون CN¥ | 5.82 مليون CN¥ | 13.9 مليون CN¥ | 3.59 مليون CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | -224 مليون CN¥ | 6.89 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -275 مليون CN¥ | -1.82 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | -70 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.29 مليار CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10.6 مليون CN¥ | 7.37 مليون CN¥ | 20.7 مليون CN¥ | 70 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | 711 مليون CN¥ | 8.64 مليون CN¥ | 1.49 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 303 مليون CN¥ | -711 مليون CN¥ | 729 مليون CN¥ | -9.97 مليون CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | -358 مليون CN¥ | 708 مليون CN¥ | 7.87 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 3.34 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -407 مليون CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | -2 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | -6.73 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | -65.7 مليون CN¥ | 302 مليون CN¥ | 500 مليون CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | 295 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | -560 مليون CN¥ | 2.25 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9.57 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -156 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -53.3 مليون CN¥ | -129 مليون CN¥ | -128 مليون CN¥ | -152 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | -224 مليون CN¥ | -236 مليون CN¥ | -230 مليون CN¥ | -260 مليون CN¥ | -380 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -21 مليون CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | -116 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | -42.9 مليون CN¥ | 1.95 مليار CN¥ | -578 مليون CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | 610 مليون CN¥ | 2.51 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -74.4 مليون CN¥ | 933 مليون CN¥ | 57.4 مليون CN¥ | 517 مليون CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 2.02 مليار CN¥ | 370 مليون CN¥ | 734 مليون CN¥ | -210 مليون CN¥ | 4.38 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 16 مليون CN¥ | -8.9 مليون CN¥ | -6.47 مليون CN¥ | 8.93 مليون CN¥ | -15.8 مليون CN¥ | -4.23 مليون CN¥ | 31.1 مليون CN¥ | 9.45 مليون CN¥ | 69.8 مليون CN¥ | 34.8 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 158 مليون CN¥ | 34.3 مليون CN¥ | 141 مليون CN¥ | -211 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | 99 مليون CN¥ | 175 مليون CN¥ | 23.4 مليون CN¥ | 177 مليون CN¥ | 2.28 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -97.2 مليون CN¥ | -186 مليون CN¥ | -660 مليون CN¥ | -742 مليون CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | -745 مليون CN¥ | 180 مليون CN¥ | 635 مليون CN¥ | 524 مليون CN¥ | -2.01 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02