قائمة التدفقات النقدية لـ Rocket Companies, Inc. (RKT)
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · 23,500 موظف · الرئيس التنفيذي Varun Krishna
- السعر
- 12.80 US$ +7.38%
- القيمة السوقية
- 36.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 58.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-25
في Q3 '26 حققت Rocket Companies, Inc. (RKT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.91 مليار US$، واستثمرت 43 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.86 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.16 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -10.6 مليون US$ | 291 مليون US$ | 178 مليون US$ | -481 مليون US$ | 649 مليون US$ | -212 مليون US$ | 212 مليون US$ | -124 مليون US$ | -234 مليون US$ | 297 مليون US$ | 229 مليون US$ | 709 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 26.6 مليون US$ | 27 مليون US$ | 28 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 27 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | 157 مليون US$ | 146 مليون US$ | 145 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 35.4 مليون US$ | 31 مليون US$ | 39 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 40 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 313 مليون US$ | 88 مليون US$ | 89 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -14.2 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | -5.34 مليون US$ | 5.32 مليون US$ | -62.3 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 97 مليون US$ | 59 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -189 مليون US$ | -8 مليون US$ | 5.72 مليون US$ | 163 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 391 مليون US$ | 255 مليون US$ | 102 مليون US$ | 161 مليون US$ | 42 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.55 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -388 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | -555 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | -405 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | 694 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.39 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -122 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | -797 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | -50.3 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 540 ألف US$ | -14 مليون US$ | -16 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -14 مليون US$ | 14 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -40 مليون US$ | -43 مليون US$ | -34 مليون US$ | -43 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 611 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.24 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 5.17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -306 مليون US$ | -188 مليون US$ | 188 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 116 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 114 مليون US$ | 576 مليون US$ | -576 مليون US$ | 379 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -611 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | -245 مليون US$ | -215 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | -144 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 2 مليون US$ | -10 مليون US$ | 981 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 122 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | -261 مليون US$ | -234 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | -130 مليون US$ | -3.07 مليون US$ | -2.47 مليار US$ | 335 مليون US$ | 559 مليون US$ | 255 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -235 مليون US$ | 2.75 مليار US$ | 840 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | 860 مليون US$ | 5.86 مليار US$ | 827 مليون US$ | 788 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | -417 مليون US$ | -2.51 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -4.83 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | 0 US$ | -5.4 مليون US$ | -231 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.19 مليار US$ | -16.6 مليون US$ | -4.33 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | 104 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | 217 مليون US$ | -114 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | -107 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.37 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 827 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | 861 مليون US$ | 5.66 مليار US$ | 798 مليون US$ | 780 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -203 ألف US$ | 314 ألف US$ | 205 ألف US$ | -358 ألف US$ | -1.53 مليون US$ | 13 ألف US$ | 785 ألف US$ | -507 ألف US$ | -238 مليون US$ | 236 مليون US$ | 2 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 145 مليون US$ | -243 مليون US$ | 444 مليون US$ | -88.7 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 139 مليون US$ | 3.68 مليار US$ | 744 مليون US$ | -3.16 مليار US$ | 277 مليون US$ | 423 مليون US$ | -457 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.39 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -453 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | -867 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | -71.8 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 429 ألف US$ | 429 ألف US$ | 433 ألف US$ | 480 مليون US$ | 278 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 771 مليون US$ | 615 مليون US$ | 897 مليون US$ | 9.4 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 700 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | 636 مليون US$ | -234 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 68.8 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | 75 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 94 مليون US$ | 110 مليون US$ | 113 مليون US$ | 290 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32.9 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 136 مليون US$ | 164 مليون US$ | 216 مليون US$ | 180 مليون US$ | 145 مليون US$ | 343 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.74 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | 0 US$ | 66.5 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 146 مليون US$ | -113 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | -139 مليون US$ | 137 مليون US$ | -453 مليون US$ | -173 مليون US$ | 133 مليون US$ | 502 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.48 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | -8.03 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 26.4 مليون US$ | -3.69 مليار US$ | -4.84 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -243 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | -6.98 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | 7.74 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 110 مليون US$ | -2.63 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -67.8 مليون US$ | -64.5 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -106 مليون US$ | -118 مليون US$ | -108 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -67.5 مليون US$ | -91 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -22.6 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | 0 US$ | -566 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | 14.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.32 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -28.1 مليون US$ | 0 US$ | -2.5 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -5.47 مليون US$ | 0 US$ | -550 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.34 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 137 مليون US$ | 566 مليون US$ | 0 US$ | 2.06 مليون US$ | 6.48 مليون US$ | 0 US$ | 430 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -923 ألف US$ | -1.34 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 626 مليون US$ | 728 مليون US$ | 684 مليون US$ | 920 مليون US$ | -428 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -89 مليون US$ | -94.5 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 517 مليون US$ | -665 مليون US$ | 579 مليون US$ | 861 مليون US$ | -495 مليون US$ | -2.53 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.47 مليار US$ | -966 مليون US$ | 7.11 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -651 مليون US$ | 3.23 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -232 مليون US$ | -178 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -474 مليون US$ | -707 مليون US$ | 114 مليون US$ | -6.74 مليار US$ | -3.99 مليار US$ | -183 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 28 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 992 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | -6.92 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -624 مليون US$ | 3.28 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -1.06 مليون US$ | 877 ألف US$ | 885 ألف US$ | -115 ألف US$ | -949 ألف US$ | -191 ألف US$ | -1.36 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 660 مليون US$ | -337 مليون US$ | 319 مليون US$ | 598 مليون US$ | 157 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | 348 مليون US$ | 152 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -311 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | -7.03 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 50 مليون US$ | -3.43 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 965 ألف US$ | 515 ألف US$ | 11 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 0 US$ | 5.66 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 174 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 261 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 430 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 0 US$ | 1.73 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02