قائمة التدفقات النقدية لـ QuantumScape Corporation (QS)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 700 موظف · الرئيس التنفيذي Siva Sivaram
- السعر
- 4.06 US$ -3.33%
- القيمة السوقية
- 2.51 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع -0.18 US$
في Q3 '26 حققت QuantumScape Corporation (QS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -55.1 مليون US$، واستثمرت 4.45 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -59.5 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -259 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -113 مليون US$ | -121 مليون US$ | -123 مليون US$ | -120 مليون US$ | -115 مليون US$ | -114 مليون US$ | -115 مليون US$ | -106 مليون US$ | -100 مليون US$ | -101 مليون US$ | -98.2 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.7 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 17 مليون US$ | 20 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 16 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 37.9 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.93 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -3.74 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | -5.44 مليون US$ | 7.78 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | -2.49 مليون US$ | 786 ألف US$ | -1.42 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.13 مليون US$ | -8.05 مليون US$ | -6.28 مليون US$ | -7.08 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -4.21 مليون US$ | -1.49 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -57.5 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | -92.8 مليون US$ | -58.7 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -61.8 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.8 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -5.84 مليون US$ | -8.31 مليون US$ | -9.86 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -9.98 مليون US$ | -4.62 مليون US$ | -4.45 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -380 مليون US$ | -265 مليون US$ | -425 مليون US$ | -169 مليون US$ | -436 مليون US$ | -213 مليون US$ | -171 مليون US$ | -441 مليون US$ | -252 مليون US$ | -248 مليون US$ | -246 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 339 مليون US$ | 386 مليون US$ | 509 مليون US$ | 253 مليون US$ | 338 مليون US$ | 281 مليون US$ | 256 مليون US$ | 293 مليون US$ | 295 مليون US$ | 232 مليون US$ | 282 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.29 مليون US$ | 174 ألف US$ | 46 ألف US$ | 449 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -54 مليون US$ | 106 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | -109 مليون US$ | 62 مليون US$ | 77.3 مليون US$ | -156 مليون US$ | 32 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -683 ألف US$ | -705 ألف US$ | -715 ألف US$ | -726 ألف US$ | -761 ألف US$ | -784 ألف US$ | -796 ألف US$ | -808 ألف US$ | -845 ألف US$ | -870 ألف US$ | -882 ألف US$ | -897 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4.09 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.69 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 0 US$ | 19.5 مليون US$ | 0 US$ | 10.4 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.14 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 134 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | 271 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | -256 ألف US$ | 12.5 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -108 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -71.3 مليون US$ | -72.1 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | -111 مليون US$ | -69.8 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 583 ألف US$ | 572 ألف US$ | 562 ألف US$ | 550 ألف US$ | 540 ألف US$ | 528 ألف US$ | 516 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 451 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -44.1 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | -46 مليون US$ | -412 مليون US$ | -445 مليون US$ | -478 مليون US$ | -435 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.68 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 8.08 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.88 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 17 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 127 مليون US$ | 166 مليون US$ | 145 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -174 ألف US$ | -1.18 مليون US$ | -8.28 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.96 مليون US$ | -1.96 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | -156 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -35.7 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -128 مليون US$ | -218 مليون US$ | -240 مليون US$ | -275 مليون US$ | -242 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.4 مليون US$ | -9.85 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -127 مليون US$ | -159 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | -62.1 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -196 مليون US$ | -892 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -570 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 240 مليون US$ | 113 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 853 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -67.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.39 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -74.7 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | -803 مليون US$ | -386 مليون US$ | 124 مليون US$ | -153 مليون US$ | 129 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -578 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.51 مليون US$ | -809 ألف US$ | -1.97 مليون US$ | -2.91 مليون US$ | -3.23 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 126 مليون US$ | 0 US$ | 677 مليون US$ | 168 مليون US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 121 مليون US$ | 394 ألف US$ | 954 مليون US$ | 737 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | 300 مليون US$ | 144 مليون US$ | 313 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.39 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 10.3 مليون US$ | -8.04 مليون US$ | 89.8 مليون US$ | 223 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | 89.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -43.1 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | -85.4 مليون US$ | -255 مليون US$ | -377 مليون US$ | -325 مليون US$ | -337 مليون US$ | -279 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 330 ألف US$ | 1.61 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02