الميزانية العمومية لـ QuantumScape Corporation (QS)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 700 موظف · الرئيس التنفيذي Siva Sivaram
- السعر
- 4.06 US$ -3.33%
- القيمة السوقية
- 2.51 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع -0.18 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت QuantumScape Corporation (QS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 820 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 65 مليون US$. إجمالي الأصول 1.12 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 124 مليون US$، وحقوق المساهمين 995 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 143 مليون US$ | 192 مليون US$ | 196 مليون US$ | 175 مليون US$ | 141 مليون US$ | 154 مليون US$ | 172 مليون US$ | 226 مليون US$ | 231 مليون US$ | 145 مليون US$ | 133 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 928 مليون US$ | 817 مليون US$ | 741 مليون US$ | 666 مليون US$ | 770 مليون US$ | 707 مليون US$ | 625 مليون US$ | 778 مليون US$ | 740 مليون US$ | 760 مليون US$ | 726 مليون US$ | 744 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 23.4 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 12.7 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 0 US$ | 11.8 مليون US$ | 0 US$ | 11.2 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.08 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 973 مليون US$ | 854 مليون US$ | 922 مليون US$ | 871 مليون US$ | 806 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 982 مليون US$ | 916 مليون US$ | 869 مليون US$ | 833 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 394 مليون US$ | 395 مليون US$ | 399 مليون US$ | 393 مليون US$ | 374 مليون US$ | 361 مليون US$ | 336 مليون US$ | 306 مليون US$ | 305 مليون US$ | 297 مليون US$ | 229 مليون US$ | 271 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 24.3 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 418 مليون US$ | 419 مليون US$ | 423 مليون US$ | 418 مليون US$ | 400 مليون US$ | 387 مليون US$ | 362 مليون US$ | 328 مليون US$ | 327 مليون US$ | 313 مليون US$ | 277 مليون US$ | 286 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 13 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 9.64 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | 7.79 مليون US$ | 6.48 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 7.36 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 10.2 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 32 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.73 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 26 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 27 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 120 ألف US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 57.1 مليون US$ | 101 مليون US$ | 112 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 48 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 92.7 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 12 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 105 مليون US$ | 104 مليون US$ | 102 مليون US$ | 101 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 98 مليون US$ | 94.4 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 162 مليون US$ | 204 مليون US$ | 215 مليون US$ | 161 مليون US$ | 165 مليون US$ | 150 مليون US$ | 144 مليون US$ | 127 مليون US$ | 139 مليون US$ | 119 مليون US$ | 121 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 49 ألف US$ | 50 ألف US$ | 50 ألف US$ | 51 ألف US$ | 54 ألف US$ | 56 ألف US$ | 56 ألف US$ | 60 ألف US$ | 61 ألف US$ | 61 ألف US$ | 62 ألف US$ | 62 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -2.88 مليار US$ | -3 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -3.99 مليار US$ | -4.08 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -2.88 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -519 ألف US$ | 939 ألف US$ | 428 ألف US$ | 100 ألف US$ | -113 ألف US$ | 543 ألف US$ | 644 ألف US$ | -384 ألف US$ | -994 ألف US$ | -2.09 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.34 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 995 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 101 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 91.5 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 73 مليون US$ | 71 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 65 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -41.9 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | -98.9 مليون US$ | -79.1 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | -62.1 مليون US$ | -83.1 مليون US$ | -153 مليون US$ | -160 مليون US$ | -75.9 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||
| النقد وما في حكمه | 31.1 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 113 مليون US$ | 321 مليون US$ | 235 مليون US$ | 143 مليون US$ | 141 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 148 مليون US$ | 107 مليون US$ | 884 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 826 مليون US$ | 928 مليون US$ | 770 مليون US$ | 740 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.6 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 180 مليون US$ | 131 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 922 مليون US$ | 982 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 28.7 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 234 مليون US$ | 385 مليون US$ | 394 مليون US$ | 374 مليون US$ | 305 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.59 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 31.3 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 252 مليون US$ | 403 مليون US$ | 418 مليون US$ | 400 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 211 مليون US$ | 172 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||
| الذمم الدائنة | 757 ألف US$ | 2.85 مليون US$ | 5.38 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 13 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 1.31 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 7.48 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 4.33 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 26 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 5.09 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 10.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 12.5 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 101 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.08 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 690 مليون US$ | 315 ألف US$ | 8.49 مليون US$ | 12 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 11.4 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 701 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 109 مليون US$ | 105 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 16.5 مليون US$ | 22 مليون US$ | 713 مليون US$ | 107 مليون US$ | 156 مليون US$ | 162 مليون US$ | 165 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 24 ألف US$ | 36 ألف US$ | 43 ألف US$ | 44 ألف US$ | 49 ألف US$ | 54 ألف US$ | 61 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -246 مليون US$ | -296 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -31 ألف US$ | 90 ألف US$ | -31 ألف US$ | -4.21 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | 428 ألف US$ | 644 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 193 مليون US$ | 149 مليون US$ | 352 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 10.4 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 105 مليون US$ | 101 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 71 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -20.7 مليون US$ | -9.28 مليون US$ | -101 مليون US$ | -243 مليون US$ | -130 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02