قائمة التدفقات النقدية لـ Quanta Services (PWR)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 69,500 موظف · الرئيس التنفيذي Earl C. Austin Jr.
- السعر
- 620.73 US$ -2.28%
- القيمة السوقية
- 93.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 98.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع 5.01 US$
في Q3 '26 حققت Quanta Services (PWR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.45 مليار US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.19 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.16 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 211 مليون US$ | 126 مليون US$ | 192 مليون US$ | 299 مليون US$ | 310 مليون US$ | 149 مليون US$ | 234 مليون US$ | 339 مليون US$ | 315 مليون US$ | 231 مليون US$ | 460 مليون US$ | 695 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 160 مليون US$ | 166 مليون US$ | 163 مليون US$ | 200 مليون US$ | 213 مليون US$ | 208 مليون US$ | 212 مليون US$ | 237 مليون US$ | 254 مليون US$ | 266 مليون US$ | 274 مليون US$ | 309 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32.1 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -10.5 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -601 ألف US$ | 3.52 مليون US$ | -6.48 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | -73.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 604 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | -5.27 مليون US$ | 197 مليون US$ | 136 مليون US$ | -163 مليون US$ | -188 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | 516 مليون US$ | -199 مليون US$ | 303 مليون US$ | 342 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.01 مليون US$ | -3.71 مليون US$ | 5.18 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 62.8 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | -4.82 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1 مليار US$ | 238 مليون US$ | 391 مليون US$ | 740 مليون US$ | 712 مليون US$ | 243 مليون US$ | 296 مليون US$ | 563 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 392 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -109 مليون US$ | -83.1 مليون US$ | -161 مليون US$ | -212 مليون US$ | -147 مليون US$ | -133 مليون US$ | -140 مليون US$ | -149 مليون US$ | -194 مليون US$ | -220 مليون US$ | -231 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -158 مليون US$ | -384 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -10.9 مليون US$ | -394 مليون US$ | -340 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -22.9 مليون US$ | -934 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.03 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -72.6 مليون US$ | -9.26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 301 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 26.6 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 39.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 728 ألف US$ | 54 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 8.81 مليون US$ | -42 ألف US$ | 6.4 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | -147 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | -443 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -267 مليون US$ | -387 مليون US$ | -203 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | -167 مليون US$ | -521 مليون US$ | -460 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -221 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -443 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 228 مليون US$ | -504 مليون US$ | -203 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | -540 مليون US$ | 271 مليون US$ | 286 مليون US$ | 880 مليون US$ | 306 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | 187 مليون US$ | 882 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -350 ألف US$ | -75.7 مليون US$ | -2.09 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -119 مليون US$ | -16 مليون US$ | -25 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -144 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -11.7 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -15 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 21.3 مليون US$ | -9.13 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | -85 مليون US$ | -121 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | -74.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 237 مليون US$ | -603 مليون US$ | -203 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -533 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 134 مليون US$ | 845 مليون US$ | 244 مليون US$ | -248 مليون US$ | 184 مليون US$ | 790 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 11.5 مليون US$ | -9.96 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | 677 ألف US$ | 8.51 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 985 مليون US$ | -762 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 247 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -223 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | -171 مليون US$ | -73 مليون US$ | 142 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 894 مليون US$ | 155 مليون US$ | 230 مليون US$ | 527 مليون US$ | 565 مليون US$ | 110 مليون US$ | 155 مليون US$ | 421 مليون US$ | 934 مليون US$ | 172 مليون US$ | 864 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 77.3 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | -119 مليون US$ | 124 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 29.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 62.3 مليون US$ | 29 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 58 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 92.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 200 مليون US$ | 318 مليون US$ | 296 مليون US$ | 407 مليون US$ | 452 مليون US$ | 492 مليون US$ | 512 مليون US$ | 745 مليون US$ | 927 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 202 مليون US$ | 216 مليون US$ | 247 مليون US$ | 280 مليون US$ | 302 مليون US$ | 421 مليون US$ | 645 مليون US$ | 614 مليون US$ | 742 مليون US$ | 910 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 42.8 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 52 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 106 مليون US$ | 127 مليون US$ | 151 مليون US$ | 182 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -15.7 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | 62 مليون US$ | -7.92 مليون US$ | -60 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | -8.33 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -57.6 مليون US$ | -241 مليون US$ | -401 مليون US$ | -157 مليون US$ | 327 مليون US$ | -458 مليون US$ | -230 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 246 مليون US$ | 16 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.2 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 380 مليون US$ | 372 مليون US$ | 359 مليون US$ | 527 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 582 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -213 مليون US$ | -245 مليون US$ | -308 مليون US$ | -262 مليون US$ | -261 مليون US$ | -387 مليون US$ | -429 مليون US$ | -435 مليون US$ | -604 مليون US$ | -609 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -79.1 مليون US$ | -352 مليون US$ | -127 مليون US$ | -388 مليون US$ | -275 مليون US$ | -2.59 مليار US$ | -273 مليون US$ | -659 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -11.4 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | 387 مليون US$ | -78.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -149 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.75 مليون US$ | 9.26 مليون US$ | 4.71 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 14 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 19.5 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | -337 مليون US$ | 142 مليون US$ | 62 مليون US$ | 108 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -272 مليون US$ | -576 مليون US$ | -403 مليون US$ | -618 مليون US$ | -499 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | -617 مليون US$ | -990 مليون US$ | -2.29 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -125 مليون US$ | 300 مليون US$ | 448 مليون US$ | 242 مليون US$ | -222 مليون US$ | 2.54 مليار US$ | -23.4 مليون US$ | 409 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -8.34 مليون US$ | -50 مليون US$ | -443 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -247 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -128 مليون US$ | -350 ألف US$ | -156 مليون US$ | -135 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -23.2 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -34 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 8.65 مليون US$ | -3.48 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -21 مليون US$ | -103 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | -119 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | -3.82 مليون US$ | -274 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -125 مليون US$ | 228 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | 178 مليون US$ | -601 مليون US$ | 2.36 مليار US$ | -311 مليون US$ | 269 مليون US$ | -306 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 220 ألف US$ | 1.69 مليون US$ | -68 ألف US$ | -153 ألف US$ | 1.77 مليون US$ | 425 ألف US$ | -723 ألف US$ | 7.03 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -16.6 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 201 مليون US$ | 862 مليون US$ | -549 مليون US$ | -303 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 168 مليون US$ | 128 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 264 مليون US$ | 855 مليون US$ | 196 مليون US$ | 702 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 129 مليون US$ | 112 مليون US$ | 113 مليون US$ | 116 مليون US$ | 231 مليون US$ | 125 مليون US$ | 112 مليون US$ | 249 مليون US$ | 137 مليون US$ | 347 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 12.8 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 106 مليون US$ | 176 مليون US$ | 166 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01