قائمة التدفقات النقدية لـ Pop Mart International Group (POPMART)
HKSE · Consumer Cyclical · Leisure · 12,056 موظف · الرئيس التنفيذي Ning Wang
- السعر
- 136.40 HK$ +1.11%
- القيمة السوقية
- 180 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 144 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-31
في Q2 '26 حققت Pop Mart International Group (POPMART) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.64 مليار CN¥، واستثمرت 725 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، واحتفظت بتدفق نقدي حر قدره 2.92 مليار CN¥. بلغ التدفق النقدي الحر في آخر نصفي سنة 7.27 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 368 مليون CN¥ | 358 مليون CN¥ | 840 مليون CN¥ | 333 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | 498 مليون CN¥ | 593 مليون CN¥ | 929 مليون CN¥ | 3.18 مليار CN¥ | 4.48 مليار CN¥ | 8.06 مليار CN¥ | 5.04 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 152 مليون CN¥ | 174 مليون CN¥ | 264 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | 332 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | 330 مليون CN¥ | 415 مليون CN¥ | 439 مليون CN¥ | 513 مليون CN¥ | 610 مليون CN¥ | 822 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 76.4 مليون CN¥ | 70.7 مليون CN¥ | 43.3 مليون CN¥ | 54.4 مليون CN¥ | 58.1 مليون CN¥ | 43.6 مليون CN¥ | 53.5 مليون CN¥ | 41.3 مليون CN¥ | 27.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 13 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -873 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -52.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -546 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 31.2 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | 42.2 مليون CN¥ | -265 مليون CN¥ | -39.2 مليون CN¥ | 248 مليون CN¥ | -76.3 مليون CN¥ | 539 مليون CN¥ | -6.09 مليون CN¥ | 834 مليون CN¥ | -3.53 مليار CN¥ | -2.22 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 564 مليون CN¥ | 441 مليون CN¥ | 344 مليون CN¥ | 385 مليون CN¥ | 490 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 837 مليون CN¥ | 1.94 مليار CN¥ | 3.11 مليار CN¥ | 5.86 مليار CN¥ | 5.15 مليار CN¥ | 3.64 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -163 مليون CN¥ | -127 مليون CN¥ | -205 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | -171 مليون CN¥ | -224 مليون CN¥ | -165 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | -337 مليون CN¥ | -367 مليون CN¥ | -791 مليون CN¥ | -725 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.67 مليون CN¥ | 15.9 مليون CN¥ | -15 مليون CN¥ | 5.1 مليون CN¥ | -2.92 مليون CN¥ | 284 ألف CN¥ | 5.71 مليون CN¥ | 2.26 مليون CN¥ | 3.25 مليون CN¥ | 57.1 مليون CN¥ | -29.6 مليون CN¥ | -6.06 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -34.6 مليون CN¥ | -5.27 مليار CN¥ | 3.91 مليار CN¥ | -5.22 مليار CN¥ | -344 مليون CN¥ | -900 مليون CN¥ | -8.26 مليار CN¥ | -4.52 مليار CN¥ | -4.91 مليار CN¥ | -6.9 مليار CN¥ | -9.86 مليار CN¥ | -9.18 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 14.8 مليون CN¥ | 893 مليون CN¥ | 63.9 مليون CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | 344 مليون CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | 8.55 مليار CN¥ | 5.02 مليار CN¥ | 4.91 مليار CN¥ | 8.4 مليار CN¥ | 8.5 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 15.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -164 مليون CN¥ | -4.49 مليار CN¥ | 3.76 مليار CN¥ | -4.34 مليار CN¥ | -174 مليون CN¥ | 85.7 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 321 مليون CN¥ | -333 مليون CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | -2.18 مليار CN¥ | 674 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -15.2 مليون CN¥ | -16.8 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -124 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | -258 مليون CN¥ | -73.6 مليون CN¥ | -78.7 مليون CN¥ | -87.2 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -364 مليون CN¥ | -26.8 مليون CN¥ | -180 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | 17.7 مليون CN¥ | -124 مليون CN¥ | 2.9 مليون CN¥ | -376 مليون CN¥ | -5.5 مليون CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | -20.1 مليون CN¥ | -3.15 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -223 مليون CN¥ | -94.1 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | -144 مليون CN¥ | -796 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | -180 مليون CN¥ | -252 مليون CN¥ | -242 مليون CN¥ | -302 مليون CN¥ | -574 مليون CN¥ | -688 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.3 مليار CN¥ | -121 مليون CN¥ | -312 مليون CN¥ | -495 مليون CN¥ | -651 مليون CN¥ | -583 مليون CN¥ | -250 مليون CN¥ | -722 مليون CN¥ | -248 مليون CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | -594 مليون CN¥ | -5.39 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 214 مليون CN¥ | 71.1 مليون CN¥ | -8.95 مليون CN¥ | 28.3 مليون CN¥ | -87.6 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | -93.1 مليون CN¥ | -54.9 مليون CN¥ | -60.6 مليون CN¥ | 350 مليون CN¥ | -398 مليون CN¥ | 228 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 4.91 مليار CN¥ | -4.1 مليار CN¥ | 3.78 مليار CN¥ | -4.42 مليار CN¥ | -422 مليون CN¥ | 766 مليون CN¥ | 629 مليون CN¥ | 1.48 مليار CN¥ | 2.47 مليار CN¥ | 6.04 مليار CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | -845 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 401 مليون CN¥ | 314 مليون CN¥ | 138 مليون CN¥ | 218 مليون CN¥ | 320 مليون CN¥ | 918 مليون CN¥ | 673 مليون CN¥ | 1.75 مليار CN¥ | 2.77 مليار CN¥ | 5.49 مليار CN¥ | 4.36 مليار CN¥ | 2.92 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 2.27 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | 451 مليون CN¥ | 495 مليون CN¥ | 840 مليون CN¥ | 486 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 3.18 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 23.5 مليون CN¥ | 42.4 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | 246 مليون CN¥ | 435 مليون CN¥ | 605 مليون CN¥ | 669 مليون CN¥ | 863 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 102 ألف CN¥ | 782 ألف CN¥ | 1.47 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -12.5 مليون CN¥ | 11.4 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | -79 مليون CN¥ | -669 مليون CN¥ | -115 مليون CN¥ | 139 مليون CN¥ | 250 مليون CN¥ | -3.23 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.09 مليون CN¥ | 23.9 مليون CN¥ | 53.8 مليون CN¥ | 3.22 مليون CN¥ | 166 مليون CN¥ | -56.7 مليون CN¥ | 110 مليون CN¥ | 768 مليون CN¥ | 490 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.1 مليون CN¥ | 182 مليون CN¥ | 502 مليون CN¥ | 665 مليون CN¥ | 773 مليون CN¥ | 919 مليون CN¥ | 2 مليار CN¥ | 5.06 مليار CN¥ | 10.8 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.9 مليون CN¥ | -53 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | -211 مليون CN¥ | -328 مليون CN¥ | -355 مليون CN¥ | -393 مليون CN¥ | -526 مليون CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 75.9 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4.07 مليون CN¥ | 599 ألف CN¥ | 2.41 مليون CN¥ | 6.12 مليون CN¥ | 5.52 مليون CN¥ | 26.4 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -36 مليون CN¥ | -145 مليون CN¥ | -257 مليون CN¥ | -264 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -5.93 مليار CN¥ | -9.35 مليار CN¥ | -9.47 مليار CN¥ | -16.5 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 41.2 مليون CN¥ | 94.1 مليون CN¥ | 257 مليون CN¥ | 266 مليون CN¥ | 935 مليون CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | 9.96 مليار CN¥ | 9.98 مليار CN¥ | 16.6 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.64 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | -118 مليون CN¥ | -205 مليون CN¥ | -644 مليون CN¥ | -4.81 مليار CN¥ | 224 مليون CN¥ | -9.21 مليون CN¥ | -993 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -15.3 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -334 مليون CN¥ | -79.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -79.9 مليون CN¥ | -357 مليون CN¥ | -205 مليون CN¥ | -225 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -385 مليون CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -17.1 مليون CN¥ | 9.06 مليون CN¥ | -75.5 مليون CN¥ | 168 مليون CN¥ | -223 مليون CN¥ | -978 مليون CN¥ | -385 مليون CN¥ | -496 مليون CN¥ | -636 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -17.1 مليون CN¥ | 9.06 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | 4.6 مليار CN¥ | -429 مليون CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -841 مليون CN¥ | -976 مليون CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 24.4 مليون CN¥ | -3.93 مليون CN¥ | -6.15 مليون CN¥ | 300 مليون CN¥ | 59.5 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | -4.26 مليون CN¥ | -114 مليون CN¥ | 20.6 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 13.8 مليون CN¥ | 82.5 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 5.36 مليار CN¥ | -240 مليون CN¥ | -4.97 مليار CN¥ | 1.38 مليار CN¥ | 3.96 مليار CN¥ | 7.92 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.84 مليون CN¥ | 145 مليون CN¥ | 397 مليون CN¥ | 454 مليون CN¥ | 445 مليون CN¥ | 564 مليون CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | 4.54 مليار CN¥ | 9.67 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.