قائمة التدفقات النقدية لـ PNC Financial Services (PNC)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 55,572 موظف · الرئيس التنفيذي William S. Demchak
- السعر
- 227.86 US$ -1.71%
- القيمة السوقية
- 90.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 140 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-15
- التقرير القادم
- 2027-01-15
في Q3 '26 حققت PNC Financial Services (PNC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.83 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 883 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 43 مليون US$ | 37 مليون US$ | 37 مليون US$ | 21 مليون US$ | 164 مليون US$ | 90 مليون US$ | 82 مليون US$ | 101 مليون US$ | 108 مليون US$ | 66 مليون US$ | 107 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -133 مليون US$ | -44 مليون US$ | 23 مليون US$ | -68 مليون US$ | 59 مليون US$ | -47 مليون US$ | -11 مليون US$ | -10 مليون US$ | 28 مليون US$ | -102 مليون US$ | 254 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.58 مليار US$ | -118 مليون US$ | -780 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -775 مليون US$ | 229 مليون US$ | -1.96 مليار US$ | -606 مليون US$ | -773 مليون US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 487 مليون US$ | 539 مليون US$ | 278 مليون US$ | 320 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 388 مليون US$ | 541 مليون US$ | 514 مليون US$ | 545 مليون US$ | 798 مليون US$ | 504 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.86 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | -509 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 757 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -80 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.11 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | -9.35 مليار US$ | -5.58 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | -8.9 مليار US$ | -4.28 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | -9.07 مليار US$ | -16.8 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.84 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6.39 مليار US$ | -8.42 مليار US$ | 7.81 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -7.99 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -5 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.67 مليار US$ | -6.37 مليار US$ | -220 مليون US$ | -3.78 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | -980 مليون US$ | -11.7 مليار US$ | -820 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -15.1 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.25 مليار US$ | 520 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -5.15 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -475 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | -4.77 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.05 مليار US$ | -223 مليون US$ | -113 مليون US$ | -130 مليون US$ | -721 مليون US$ | -262 مليون US$ | -336 مليون US$ | -334 مليون US$ | -406 مليون US$ | -796 مليون US$ | -622 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -624 مليون US$ | -624 مليون US$ | -623 مليون US$ | -646 مليون US$ | -644 مليون US$ | -639 مليون US$ | -642 مليون US$ | -678 مليون US$ | -676 مليون US$ | -696 مليون US$ | -691 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.04 مليار US$ | 4 مليار US$ | -9.22 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 8.12 مليار US$ | -5.88 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.42 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -6.36 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 644 مليون US$ | 9.96 مليار US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1.62 مليار US$ | -988 مليون US$ | -10.5 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | -7.85 مليار US$ | -8.01 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 842 مليون US$ | -8.01 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -28.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.86 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | -509 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 757 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 52 مليون US$ | 35 مليون US$ | 253 مليون US$ | 44 مليون US$ | 102 مليون US$ | 77 مليون US$ | 315 مليون US$ | 104 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3.18 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.99 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | 7 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.19 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 651 مليون US$ | 217 مليون US$ | 259 مليون US$ | 381 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 326 مليون US$ | -403 مليون US$ | 133 مليون US$ | 303 مليون US$ | -2.24 مليار US$ | 178 مليون US$ | 351 مليون US$ | -252 مليون US$ | -30 مليون US$ | -40 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.19 مليار US$ | -900 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | -219 مليون US$ | -596 مليون US$ | 490 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | -587 مليون US$ | -4.94 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 190 مليون US$ | 377 مليون US$ | 87 مليون US$ | 546 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -952 مليون US$ | 772 مليون US$ | 2.24 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.5 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 7.84 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 9.08 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -1.34 مليار US$ | 0 US$ | 75 مليون US$ | 14.2 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -23.8 مليار US$ | -19.2 مليار US$ | -26.8 مليار US$ | -25.5 مليار US$ | -45.4 مليار US$ | -85.6 مليار US$ | -41 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | -32.1 مليار US$ | -22.1 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 17.7 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 44.8 مليار US$ | 57.2 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 14 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.23 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | -22.7 مليار US$ | -64.8 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | -41.9 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.31 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | -25 مليار US$ | -51.1 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -60.4 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.31 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -18.3 مليار US$ | -7.95 مليار US$ | 30 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -5.22 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.06 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -3.58 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -5.23 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.06 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 8.6 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 25 مليار US$ | 70.9 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | -21 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.62 مليار US$ | 9.69 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 48.4 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | -9.12 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 814 مليون US$ | 370 مليون US$ | 359 مليون US$ | -547 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 987 مليون US$ | -47.9 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -6.54 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.5 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 7.84 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 9.08 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 658 مليون US$ | 72 مليون US$ | 372 مليون US$ | 430 مليون US$ | 3.41 مليار US$ | 675 مليون US$ | 197 مليون US$ | 997 مليون US$ | 434 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.32 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 582 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 9.45 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01