قائمة التدفقات النقدية لـ Plug Power Inc. (PLUG)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 2,344 موظف · الرئيس التنفيذي Jose Luis Crespo
- السعر
- 1.37 US$ -3.87%
- القيمة السوقية
- 1.91 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.57 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع -0.07 US$
في Q2 '26 حققت Plug Power Inc. (PLUG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -94.1 مليون US$، واستثمرت 6.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -100 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -536 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -283 مليون US$ | -642 مليون US$ | -296 مليون US$ | -262 مليون US$ | -211 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -197 مليون US$ | -229 مليون US$ | -364 مليون US$ | 789 مليون US$ | -245 مليون US$ | -190 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20.9 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 33.8 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | -2.18 مليون US$ | 0 US$ | 13 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.13 مليون US$ | -7.91 مليون US$ | 163 ألف US$ | -376 ألف US$ | 95 ألف US$ | -3.04 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -211 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | -76.9 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | -72.3 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 121 مليون US$ | 370 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 16.8 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 195 مليون US$ | -869 مليون US$ | 142 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -354 مليون US$ | -243 مليون US$ | -168 مليون US$ | -255 مليون US$ | -175 مليون US$ | -131 مليون US$ | -106 مليون US$ | -192 مليون US$ | -89.8 مليون US$ | -149 مليون US$ | -150 مليون US$ | -94.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -171 مليون US$ | -186 مليون US$ | -98.7 مليون US$ | -106 مليون US$ | -89.7 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | 107 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | -6.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -5.79 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | 0 US$ | -655 ألف US$ | -4.25 مليون US$ | -514 ألف US$ | -324 ألف US$ | -292 ألف US$ | -514 ألف US$ | 300 ألف US$ | -6.23 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 52.4 مليون US$ | 458 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 37.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -25.9 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 0 US$ | -41.8 مليون US$ | 500 ألف US$ | 0 US$ | -5.61 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | 0 US$ | -127 مليون US$ | -367 ألف US$ | -24.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -145 مليون US$ | 268 مليون US$ | -121 مليون US$ | -148 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -21 مليون US$ | -8.18 مليون US$ | 289 ألف US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.81 مليون US$ | -6.55 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | -9.97 مليون US$ | 147 مليون US$ | -70 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | -27 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -122 ألف US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.97 مليون US$ | -2.09 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | -8.08 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -5 آلاف US$ | 38.2 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -320 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -11.2 مليون US$ | -8.33 مليون US$ | 283 مليون US$ | 244 مليون US$ | 252 مليون US$ | 204 مليون US$ | 193 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 87 مليون US$ | 317 مليون US$ | -32 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 41.7 مليون US$ | -9.93 مليون US$ | 4.19 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | -6.33 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -5.19 مليون US$ | -89 ألف US$ | 5.41 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | -533 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -469 مليون US$ | 6.65 مليون US$ | -1.06 مليون US$ | -149 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | -200 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | 200 مليون US$ | -148 مليون US$ | -130 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -526 مليون US$ | -429 مليون US$ | -266 مليون US$ | -361 مليون US$ | -265 مليون US$ | -171 مليون US$ | -146 مليون US$ | -230 مليون US$ | -120 مليون US$ | -158 مليون US$ | -158 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 9.11 مليون US$ | 0 US$ | 4.35 مليون US$ | 18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -57.5 مليون US$ | -127 مليون US$ | -78.1 مليون US$ | -83.7 مليون US$ | -596 مليون US$ | -460 مليون US$ | -724 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.24 مليون US$ | 9.78 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.29 مليون US$ | 9.21 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 0 US$ | 163 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.37 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | -9.22 مليون US$ | 0 US$ | -30.8 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | 170 ألف US$ | -8.53 مليون US$ | -3.16 مليون US$ | 10 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 16.9 مليون US$ | -4.41 مليون US$ | -4.64 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -76 مليون US$ | -190 مليون US$ | -542 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.76 مليون US$ | 770 ألف US$ | 13.9 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 464 مليون US$ | 94.1 مليون US$ | 241 مليون US$ | 579 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -29.6 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -53.3 مليون US$ | -155 مليون US$ | -358 مليون US$ | -621 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -729 مليون US$ | -536 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -58.1 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | -192 مليون US$ | -464 مليون US$ | -696 مليون US$ | -334 مليون US$ | -126 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 375 ألف US$ | -45.1 مليون US$ | -154 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | 0 US$ | -68.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.33 مليار US$ | -882 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.94 مليار US$ | 724 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -929 ألف US$ | 0 US$ | -1.96 مليون US$ | -928 ألف US$ | 0 US$ | -71.5 مليون US$ | 500 ألف US$ | -11.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -58.1 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | -679 مليون US$ | 728 مليون US$ | -402 مليون US$ | -137 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 49.1 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 125 مليون US$ | 157 مليون US$ | 204 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 137 مليون US$ | -282 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -182 ألف US$ | -3.7 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | -4.04 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 97 ألف US$ | -43.4 مليون US$ | 0 US$ | 39.9 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -8.49 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | 190 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 76.7 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 120 مليون US$ | 327 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | -77.5 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 983 مليون US$ | 628 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -121 ألف US$ | 348 ألف US$ | -57 ألف US$ | -159 مليون US$ | 65 ألف US$ | -802 ألف US$ | -413 مليون US$ | -7.8 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -11.2 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 101 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -380 مليون US$ | -128 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -87.7 مليون US$ | -105 مليون US$ | -77.2 مليون US$ | -65.5 مليون US$ | -206 مليون US$ | -551 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -661 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28.9 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02