الميزانية العمومية لـ Plug Power Inc. (PLUG)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 2,344 موظف · الرئيس التنفيذي Jose Luis Crespo
- السعر
- 1.37 US$ -3.87%
- القيمة السوقية
- 1.91 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.57 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع -0.07 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Plug Power Inc. (PLUG) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 162 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 823 مليون US$. إجمالي الأصول 2.19 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.61 مليار US$، وحقوق المساهمين 582 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 111 مليون US$ | 135 مليون US$ | 173 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | 206 مليون US$ | 296 مليون US$ | 141 مليون US$ | 166 مليون US$ | 555 مليون US$ | 223 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 457 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 276 مليون US$ | 370 مليون US$ | 279 مليون US$ | 323 مليون US$ | 313 مليون US$ | 251 مليون US$ | 236 مليون US$ | 236 مليون US$ | 193 مليون US$ | 240 مليون US$ | 212 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| المخزون | 1.02 مليار US$ | 961 مليون US$ | 976 مليون US$ | 940 مليون US$ | 886 مليون US$ | 683 مليون US$ | 693 مليون US$ | 644 مليون US$ | 555 مليون US$ | 521 مليون US$ | 516 مليون US$ | 493 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 373 مليون US$ | 217 مليون US$ | 339 مليون US$ | 348 مليون US$ | 342 مليون US$ | 338 مليون US$ | 308 مليون US$ | 309 مليون US$ | 277 مليون US$ | 94 مليون US$ | 324 مليون US$ | 259 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.24 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.82 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 631 مليون US$ | 450 مليون US$ | 580 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 78.9 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 486 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | |
| الشهرة | 248 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 193 مليون US$ | 189 مليون US$ | 183 مليون US$ | 178 مليون US$ | 175 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 81 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 29.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 842 مليون US$ | 858 مليون US$ | 816 مليون US$ | 774 مليون US$ | 733 مليون US$ | 675 مليون US$ | 633 مليون US$ | 587 مليون US$ | 539 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 570 مليون US$ | 389 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 3.21 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 5.45 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 293 مليون US$ | 258 مليون US$ | 349 مليون US$ | 309 مليون US$ | 247 مليون US$ | 221 مليون US$ | 243 مليون US$ | 152 مليون US$ | 162 مليون US$ | 169 مليون US$ | 144 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 245 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 202 مليون US$ | 141 مليون US$ | 162 مليون US$ | 133 مليون US$ | 149 مليون US$ | 198 مليون US$ | 223 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 113 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 77.6 مليون US$ | 0 US$ | 2.79 مليون US$ | 3.03 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 210 مليون US$ | 266 مليون US$ | 161 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 314 ألف US$ | |
| ضرائب مستحقة | 11 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 177 مليون US$ | 204 مليون US$ | 180 مليون US$ | 175 مليون US$ | 132 مليون US$ | 144 مليون US$ | 138 مليون US$ | 107 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 45.4 مليون US$ | 313 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 155 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 931 مليون US$ | 965 مليون US$ | 911 مليون US$ | 810 مليون US$ | 787 مليون US$ | 748 مليون US$ | 788 مليون US$ | 836 مليون US$ | 903 مليون US$ | 611 مليون US$ | 541 مليون US$ | 494 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 196 مليون US$ | 196 مليون US$ | 211 مليون US$ | 211 مليون US$ | 152 مليون US$ | 323 مليون US$ | 257 مليون US$ | 135 مليون US$ | 122 مليون US$ | 432 مليون US$ | 504 مليون US$ | 579 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 617 مليون US$ | 612 مليون US$ | 577 مليون US$ | 540 مليون US$ | 555 مليون US$ | 529 مليون US$ | 498 مليون US$ | 478 مليون US$ | 440 مليون US$ | 404 مليون US$ | 364 مليون US$ | 178 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 77 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | 71 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 122 مليون US$ | 147 مليون US$ | 144 مليون US$ | 160 مليون US$ | 143 مليون US$ | 136 مليون US$ | 114 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 107 مليون US$ | 110 مليون US$ | 156 مليون US$ | 328 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.01 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 982 مليون US$ | 909 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 912 مليون US$ | 754 مليون US$ | 704 مليون US$ | 981 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.94 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6.24 مليون US$ | 6.25 مليون US$ | 7.06 مليون US$ | 8.07 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9.34 مليون US$ | 9.98 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -3.85 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -4.79 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | -5.26 مليار US$ | -6.59 مليار US$ | -6.79 مليار US$ | -7.02 مليار US$ | -7.38 مليار US$ | -8.23 مليار US$ | -8.47 مليار US$ | -8.66 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.62 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -9.08 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -1.63 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -5.23 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.51 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 978 مليون US$ | 750 مليون US$ | 582 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 973 مليون US$ | 966 مليون US$ | 950 مليون US$ | 916 مليون US$ | 929 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 987 مليون US$ | 992 مليون US$ | 991 مليون US$ | 997 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 823 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 862 مليون US$ | 831 مليون US$ | 777 مليون US$ | 854 مليون US$ | 835 مليون US$ | 873 مليون US$ | 691 مليون US$ | 851 مليون US$ | 826 مليون US$ | 442 مليون US$ | 787 مليون US$ | 661 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 46 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 152 مليون US$ | 448 مليون US$ | 2.48 مليار US$ | 691 مليون US$ | 135 مليون US$ | 206 مليون US$ | 555 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.39 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 11.9 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 114 مليون US$ | 131 مليون US$ | 192 مليون US$ | 370 مليون US$ | 251 مليون US$ | 240 مليون US$ | |
| المخزون | 29.9 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 115 مليون US$ | 134 مليون US$ | 269 مليون US$ | 646 مليون US$ | 961 مليون US$ | 683 مليون US$ | 521 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 11.2 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 119 مليون US$ | 162 مليون US$ | 217 مليون US$ | 338 مليون US$ | 94 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 111 مليون US$ | 120 مليون US$ | 156 مليون US$ | 395 مليون US$ | 778 مليون US$ | 4.45 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 62.3 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 160 مليون US$ | 203 مليون US$ | 229 مليون US$ | 574 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 631 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | 486 مليون US$ | |
| الشهرة | 8.29 مليون US$ | 9.45 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 220 مليون US$ | 249 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 3.93 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | 39 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 158 مليون US$ | 208 مليون US$ | 189 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 55.4 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 192 مليون US$ | 236 مليون US$ | 536 مليون US$ | 748 مليون US$ | 858 مليون US$ | 675 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 130 مليون US$ | 151 مليون US$ | 235 مليون US$ | 504 مليون US$ | 578 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 241 مليون US$ | 271 مليون US$ | 390 مليون US$ | 899 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 32.1 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 129 مليون US$ | 192 مليون US$ | 258 مليون US$ | 221 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 4.72 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | 121 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 133 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 17.8 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | 160 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 161 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 2.51 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 905 ألف US$ | 3.67 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 5.74 مليون US$ | 8.63 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 116 مليون US$ | 132 مليون US$ | 204 مليون US$ | 144 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | -13.2 مليون US$ | 9.99 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 0 US$ | 53.9 مليون US$ | 153 مليون US$ | 0 US$ | 155 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 66.5 مليون US$ | 116 مليون US$ | 146 مليون US$ | 188 مليون US$ | 252 مليون US$ | 421 مليون US$ | 635 مليون US$ | 965 مليون US$ | 748 مليون US$ | 611 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 20.8 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 245 مليون US$ | 225 مليون US$ | 305 مليون US$ | 198 مليون US$ | 196 مليون US$ | 323 مليون US$ | 432 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 29.8 مليون US$ | 0 US$ | 118 مليون US$ | 193 مليون US$ | 217 مليون US$ | 412 مليون US$ | 580 مليون US$ | 612 مليون US$ | 529 مليون US$ | 404 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 17.4 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 28 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 21 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 11.6 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | 123 ألف US$ | 14.5 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 140 مليون US$ | 193 مليون US$ | 147 مليون US$ | 136 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 89.3 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 241 مليون US$ | 477 مليون US$ | 518 مليون US$ | 924 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 981 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 156 مليون US$ | 197 مليون US$ | 388 مليون US$ | 664 مليون US$ | 770 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.92 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 6.25 مليون US$ | 9.34 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.05 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -6.59 مليار US$ | -8.23 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 247 ألف US$ | 2.19 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | -1.53 مليون US$ | -26 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 85.1 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 2.71 مليون US$ | 235 مليون US$ | 586 مليون US$ | 4.61 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 978 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 68.3 مليون US$ | 104 مليون US$ | 273 مليون US$ | 527 مليون US$ | 560 مليون US$ | 810 مليون US$ | 899 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 997 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 22.3 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 234 مليون US$ | 374 مليون US$ | 112 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | 208 مليون US$ | 991 مليون US$ | 873 مليون US$ | 442 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02