قائمة التدفقات النقدية لـ Prologis (PLD)
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · 2,802 موظف · الرئيس التنفيذي Daniel S. Letter
- السعر
- 128.06 US$ +0.03%
- القيمة السوقية
- 122 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 156 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-01-20 EPS المتوقع 0.76 US$
في Q3 '26 حققت Prologis (PLD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.76 مليار US$، واستثمرت 1.1 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 661 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.45 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 631 مليون US$ | 586 مليون US$ | 861 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 640 مليون US$ | 622 مليون US$ | 821 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 880 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 638 مليون US$ | 638 مليون US$ | 637 مليون US$ | 649 مليون US$ | 656 مليون US$ | 652 مليون US$ | 657 مليون US$ | 648 مليون US$ | 669 مليون US$ | 732 مليون US$ | 690 مليون US$ | 710 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 57.6 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 44 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 7.87 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.3 مليون US$ | 19 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | -4.32 مليون US$ | -5.31 مليون US$ | 7.26 مليون US$ | 190 ألف US$ | 18.9 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -135 مليون US$ | -100 مليون US$ | -140 مليون US$ | 125 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | 96.2 مليون US$ | -160 مليون US$ | -100 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 281 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -125 مليون US$ | -135 مليون US$ | -327 مليون US$ | -437 مليون US$ | -738 مليون US$ | -97.3 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | -157 مليون US$ | -883 مليون US$ | -449 مليون US$ | -577 مليون US$ | -202 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.07 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -264 مليون US$ | -135 مليون US$ | -208 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -157 مليون US$ | -221 مليون US$ | -248 مليون US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 14.4 مليون US$ | 0 US$ | 4.51 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -56.4 مليون US$ | 9.23 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -233 مليون US$ | -988 مليون US$ | -950 مليون US$ | -454 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.48 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | 0 US$ | -1.65 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -944 مليون US$ | -177 مليون US$ | -6.74 مليون US$ | -151 مليون US$ | 151 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 540 مليون US$ | 211 مليون US$ | 869 مليون US$ | 0 US$ | 3.22 مليون US$ | 190 مليون US$ | 130 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 887 مليون US$ | -707 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -19.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.63 مليار US$ | 375 مليون US$ | -9.23 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -620 مليون US$ | 265 مليون US$ | 310 ألف US$ | 1.36 مليار US$ | 142 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.21 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -619 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | 320 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | 25.1 مليون US$ | -401 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 767 مليون US$ | 998 مليون US$ | 631 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | -176 مليون US$ | 748 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 750 مليون US$ | -163 مليون US$ | -6.88 مليون US$ | 2.33 مليار US$ | -99.1 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.72 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -205 ألف US$ | -4.97 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | 1 ألف US$ | -3.34 مليون US$ | -5.19 مليون US$ | -48 مليون US$ | -94.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -809 مليون US$ | -892 مليون US$ | -893 مليون US$ | -893 مليون US$ | -893 مليون US$ | -940 مليون US$ | -942 مليون US$ | -941 مليون US$ | -942 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -38 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -60 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -68.5 مليون US$ | -96.9 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | -108 مليون US$ | -77.3 مليون US$ | -550 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -84 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | -360 مليون US$ | 445 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -276 مليون US$ | 182 مليون US$ | -252 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | 708 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.39 مليون US$ | -3.58 مليون US$ | -9.06 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | -5.97 مليون US$ | -5.45 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -210 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 183 مليون US$ | 538 مليون US$ | -647 مليون US$ | 395 مليون US$ | 120 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | -285 مليون US$ | 904 مليون US$ | 508 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 810 مليون US$ | 921 مليون US$ | 879 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 661 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.29 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 931 مليون US$ | 879 مليون US$ | 947 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 60.3 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | 110 مليون US$ | 113 مليون US$ | 175 مليون US$ | 268 مليون US$ | 232 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.53 مليون US$ | -5.01 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 744 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -65 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -166 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | -127 مليون US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -796 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -961 مليون US$ | -706 مليون US$ | -333 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -526 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.42 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -102 مليون US$ | -111 مليون US$ | -916 مليون US$ | -322 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -499 مليون US$ | -551 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 511 مليون US$ | -415 مليون US$ | 200 مليون US$ | 113 مليون US$ | -1.82 مليار US$ | -740 مليون US$ | -365 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | -208 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 102 مليون US$ | -5.06 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -9.03 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -3.46 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | -3 مليون US$ | -202 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 79.8 مليون US$ | 7.54 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 16 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 662 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 34.3 مليون US$ | -470 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | -738 مليون US$ | -3.64 مليار US$ | -6.52 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.25 مليار US$ | 543 مليون US$ | -664 مليون US$ | -685 مليون US$ | -3.07 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -4.5 مليار US$ | -6.42 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -898 مليون US$ | -876 مليون US$ | 59 مليون US$ | 803 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -13.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -34.8 مليون US$ | 0 US$ | -27.7 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -893 مليون US$ | -943 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -373 مليون US$ | -808 مليون US$ | -175 مليون US$ | -303 مليون US$ | 359 مليون US$ | -497 مليون US$ | -391 مليون US$ | -342 مليون US$ | -255 مليون US$ | -330 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.13 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -840 مليون US$ | -372 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | 116 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -342 ألف US$ | 15.8 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 5.91 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -22 مليون US$ | -25 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 543 مليون US$ | -360 مليون US$ | -103 مليون US$ | 745 مليون US$ | -491 مليون US$ | -42 مليون US$ | -278 مليون US$ | 252 مليون US$ | 788 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.32 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 888 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01