قائمة التدفقات النقدية لـ Progressive Corporation (PGR)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 70,053 موظف · الرئيس التنفيذي Susan Patricia Griffith
- السعر
- 231.28 US$ +0.48%
- القيمة السوقية
- 134 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 143 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-14
- التقرير القادم
- 2027-01-27
في Q3 '26 حققت Progressive Corporation (PGR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 10.8 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.99 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 76.3 مليون US$ | 70 مليون US$ | 68 مليون US$ | 70 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 70 مليون US$ | 79 مليون US$ | 81 مليون US$ | 83 مليون US$ | 75 مليون US$ | 82 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 34.6 مليون US$ | 17 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 16 مليون US$ | 32 مليون US$ | 42 مليون US$ | 42 مليون US$ | 16 مليون US$ | 36 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -187 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 580 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 478 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 380 مليون US$ | 371 مليون US$ | -3.04 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -54 مليون US$ | -165 مليون US$ | 114 مليون US$ | -291 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 194 مليون US$ | -423 مليون US$ | -320 مليون US$ | -286 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.44 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -82.1 مليون US$ | -50 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | -110 مليون US$ | -59 مليون US$ | -102 مليون US$ | -66 مليون US$ | -121 مليون US$ | -63 مليون US$ | -138 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 12.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -6.88 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -12 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | -8.5 مليار US$ | -8.01 مليار US$ | -23.2 مليار US$ | -19.3 مليار US$ | -13 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.82 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 7.95 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 9.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 9.82 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -213 مليون US$ | 65 مليون US$ | 101 مليون US$ | 413 مليون US$ | -331 مليون US$ | 185 مليون US$ | 45 مليون US$ | 238 مليون US$ | -313 مليون US$ | 8.22 مليار US$ | 380 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.35 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.49 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -60.9 مليون US$ | -37 مليون US$ | -11 مليون US$ | -85.8 مليون US$ | -200 ألف US$ | -54 مليون US$ | -13 مليون US$ | -40 مليون US$ | -59 مليون US$ | -478 مليون US$ | -614 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -58.5 مليون US$ | -498 مليون US$ | -58.5 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -2.7 مليار US$ | -59 مليون US$ | -58 مليون US$ | -59 مليون US$ | -7.97 مليار US$ | -58 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -130 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -69.3 مليون US$ | -144 مليون US$ | -59.3 مليون US$ | -2.75 مليار US$ | -72 مليون US$ | -98 مليون US$ | -118 مليون US$ | -6.96 مليار US$ | -672 مليون US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -400 ألف US$ | 0 US$ | 400 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -38.8 مليون US$ | 68 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 7 مليون US$ | 53 مليون US$ | -72 مليون US$ | 50 مليون US$ | -47 مليون US$ | 41 مليون US$ | 14 مليون US$ | -193 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.36 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 87.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.06 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 722 مليون US$ | 3.9 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 200 مليون US$ | 236 مليون US$ | 262 مليون US$ | 306 مليون US$ | 332 مليون US$ | 337 مليون US$ | 306 مليون US$ | 285 مليون US$ | 284 مليون US$ | 313 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 85.2 مليون US$ | 95.4 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 101 مليون US$ | 123 مليون US$ | 121 مليون US$ | 122 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 37.2 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.32 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.6 مليون US$ | 1 مليون US$ | 478 مليون US$ | -985 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | -261 مليون US$ | -281 مليون US$ | -835 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.7 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -215 مليون US$ | -156 مليون US$ | -266 مليون US$ | -364 مليون US$ | -224 مليون US$ | -244 مليون US$ | -292 مليون US$ | -252 مليون US$ | -285 مليون US$ | -348 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.2 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -297 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | -313 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 80 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -12 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -21.7 مليار US$ | -29.1 مليار US$ | -36.4 مليار US$ | -34 مليار US$ | -28.5 مليار US$ | -25.9 مليار US$ | -47.9 مليار US$ | -59.1 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 9.73 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 31.3 مليار US$ | 21 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 44.8 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 59.4 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 6 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 114 مليون US$ | -178 مليون US$ | 36 مليون US$ | 248 مليون US$ | 75 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.46 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | -7.33 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | -6.12 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -7.96 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 452 مليون US$ | 157 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 0 US$ | 986 مليون US$ | -520 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 496 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -193 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -79 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | -112 مليون US$ | -223 مليون US$ | -99 مليون US$ | -141 مليون US$ | -634 مليون US$ | -166 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -519 مليون US$ | -395 مليون US$ | -655 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -234 مليون US$ | -234 مليون US$ | -674 مليون US$ | -2.87 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 9.2 مليون US$ | 500 ألف US$ | -294 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | -236 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -250 مليون US$ | -301 مليون US$ | 550 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -939 مليون US$ | -4.52 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 78 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 400 ألف US$ | -300 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -12.6 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | -200 مليون US$ | 152 مليون US$ | -151 مليون US$ | 126 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | -121 مليون US$ | 54 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.49 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.45 مليار US$ | 842 مليون US$ | 719 مليون US$ | 821 مليون US$ | 2.59 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 206 مليون US$ | 224 مليون US$ | 229 مليون US$ | 265 مليون US$ | 276 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01