قائمة التدفقات النقدية لـ Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 21,921 موظف · الرئيس التنفيذي Nikesh Arora
- السعر
- 365.87 US$ -3.86%
- القيمة السوقية
- 299 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 299 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-09-10
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 0.97 US$
في Q4 '26 حققت Palo Alto Networks, Inc. (PANW) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.36 مليار US$، واستثمرت 103 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.25 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.11 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 194 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 279 مليون US$ | 358 مليون US$ | 351 مليون US$ | 267 مليون US$ | 262 مليون US$ | 254 مليون US$ | 334 مليون US$ | 432 مليون US$ | -177 مليون US$ | -282 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 64.3 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 196 مليون US$ | 87 مليون US$ | 88 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 89 مليون US$ | 91 مليون US$ | 334 مليون US$ | 341 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 271 مليون US$ | 272 مليون US$ | 264 مليون US$ | 269 مليون US$ | 294 مليون US$ | 321 مليون US$ | 326 مليون US$ | 354 مليون US$ | 370 مليون US$ | 301 مليون US$ | 643 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -388 مليون US$ | 163 مليون US$ | -127 مليون US$ | -215 مليون US$ | -137 مليون US$ | -179 مليون US$ | -125 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 9 مليون US$ | 5 مليون US$ | 24 مليون US$ | -57 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 893 مليون US$ | 186 مليون US$ | -70.8 مليون US$ | -97.5 مليون US$ | 800 مليون US$ | -68.9 مليون US$ | -53 مليون US$ | 245 مليون US$ | 845 مليون US$ | -385 مليون US$ | -57 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 492 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | 110 مليون US$ | 123 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 130 مليون US$ | 130 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | 124 مليون US$ | 110 مليون US$ | 104 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.53 مليار US$ | 690 مليون US$ | 529 مليون US$ | 513 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 557 مليون US$ | 629 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 554 مليون US$ | 871 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -36.8 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | -68.3 مليون US$ | -86.3 مليون US$ | -84 مليون US$ | -170 مليون US$ | -83 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 36.8 مليون US$ | -611 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 500 ألف US$ | 0 US$ | -555 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2.58 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -100 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -855 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -475 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -660 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -875 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -524 مليون US$ | -496 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 763 مليون US$ | 477 مليون US$ | 626 مليون US$ | 944 مليون US$ | 660 مليون US$ | 738 مليون US$ | 640 مليون US$ | 753 مليون US$ | 504 مليون US$ | 3.92 مليار US$ | 798 مليون US$ | 470 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -36.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -129 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | 113 مليون US$ | -169 مليون US$ | -544 مليون US$ | -381 مليون US$ | -518 مليون US$ | -763 مليون US$ | -983 مليون US$ | 651 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -46 مليون US$ | -126 مليون US$ | -662 مليون US$ | -200 مليون US$ | -319 مليون US$ | -112 مليون US$ | -151 مليون US$ | 582 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -66.7 مليون US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 70.9 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -156 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | -596 مليون US$ | -122 مليون US$ | 16 مليون US$ | -35 مليون US$ | -38 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -41.8 مليون US$ | -72.6 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -179 مليون US$ | -220 مليون US$ | -232 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | -374 مليون US$ | 8 مليون US$ | -114 مليون US$ | -899 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -6.8 مليون US$ | 500 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 ألف US$ | 200 ألف US$ | 2 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.36 مليار US$ | -715 مليون US$ | -407 مليون US$ | 165 مليون US$ | 746 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | 158 مليون US$ | -116 مليون US$ | 796 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | 149 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.49 مليار US$ | 655 مليون US$ | 492 مليون US$ | 465 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 509 مليون US$ | 560 مليون US$ | 935 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 384 مليون US$ | 788 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -217 مليون US$ | -148 مليون US$ | -81.9 مليون US$ | -267 مليون US$ | -499 مليون US$ | -267 مليون US$ | 440 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 307 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 59.8 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 154 مليون US$ | 206 مليون US$ | 260 مليون US$ | 283 مليون US$ | 282 مليون US$ | 283 مليون US$ | 343 مليون US$ | 855 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 475 مليون US$ | 497 مليون US$ | 568 مليون US$ | 658 مليون US$ | 895 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 23.6 مليون US$ | 500 ألف US$ | -17.5 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -350 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 503 مليون US$ | 521 مليون US$ | 228 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 349 مليون US$ | 521 مليون US$ | 551 مليون US$ | 910 مليون US$ | 923 مليون US$ | 579 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 24.5 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 206 مليون US$ | 373 مليون US$ | 485 مليون US$ | 440 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | 445 مليون US$ | 371 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 869 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -163 مليون US$ | -112 مليون US$ | -131 مليون US$ | -214 مليون US$ | -116 مليون US$ | -193 مليون US$ | -146 مليون US$ | -157 مليون US$ | -246 مليون US$ | -440 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -90.7 مليون US$ | -374 مليون US$ | -774 مليون US$ | -584 مليون US$ | -777 مليون US$ | -37 مليون US$ | -205 مليون US$ | -611 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -4.66 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -996 مليون US$ | -726 مليون US$ | -2.98 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -5.46 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 777 مليون US$ | 692 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -473 مليون US$ | -520 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | 288 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -933 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 1.68 مليار US$ | -477 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | -900 ألف US$ | -600 ألف US$ | -1.69 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -966 مليون US$ | -150 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -411 مليون US$ | -259 مليون US$ | -330 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -892 مليون US$ | -273 مليون US$ | -567 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 46.4 مليون US$ | -134 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | 75 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 238 مليون US$ | 257 مليون US$ | -184 مليون US$ | -317 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -386 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | -774 مليون US$ | 673 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -807 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -779 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 9.9 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | 2 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | 245 مليون US$ | -983 مليون US$ | 405 مليون US$ | 732 مليون US$ | 244 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 705 مليون US$ | 925 مليون US$ | 924 مليون US$ | 821 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 9 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 22 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 147 مليون US$ | 342 مليون US$ | 506 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 800 ألف US$ | 13.5 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-01