البيانات المالية لـ Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 21,921 موظف · الرئيس التنفيذي Nikesh Arora
- السعر
- 365.87 US$ -3.86%
- القيمة السوقية
- 299 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 299 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-09-10
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 0.97 US$
الإيرادات (TTM)11.5 مليار US$+24.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)6.1%-7.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 695 مليون US$
صافي الدخل (TTM)307 مليون US$-72.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)4.11 مليار US$+18.5% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 440 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.44 US$-72.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد571 مليون US$-77.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 299 مليار US$ EV 299 مليار US$
- الإيرادات
- 11.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +23% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 2.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 795.4× المستقبلي 87.4× (FY2027)
- P/S
- 26.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 194.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 4.11 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 307 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 14.2 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-18 الإيرادات المتوقعة 3.31 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-01): الإيرادات أعلى بمقدار 1.7%، EPS أعلى بمقدار 4.3%الإيرادات 3.41 مليار US$ مقابل 3.35 مليار US$ المتوقعة (+1.7%)؛ EPS 1.02 US$ مقابل 0.98 US$ (+4.3%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 34.4% على أساس سنويإيرادات Q4 '26 بلغت 3.41 مليار US$، مقابل متوسط 19.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 6.1% (TTM)، -7.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -44.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 24.5%.
- 29.7% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 536 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 695 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 3.8% من الإيرادات (قبل عام 2.7%)تم استثمار 440 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+78.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 4.11 مليار US$ = 1,339.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 1 مليار US$ إلى المساهمين = 24.3% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1 مليار US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 1.4 مليار US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 7.8% خلال عام764 مليون سهم مخفّض في Q4 '26، مقابل 709 مليون قبل عام.
- صافي النقد 571 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 3.07 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 2.5 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 2.5 مليار US$.
آخر ربع: Q4 '26
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q4 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.41 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | +34.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 67.6% | 73.2% | -5.7 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 169 مليون US$ | 497 مليون US$ | -66.0% |
| الهامش التشغيلي | 5.0% | 19.6% | -14.6 ن.م |
| صافي الدخل | -282 مليون US$ | 254 مليون US$ | -211.1% |
| EPS المخفّض | -0.35 US$ | 0.36 US$ | -197.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.36 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | +32.9% |
| النفقات الرأسمالية | 103 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | +19.4% |
| التدفق النقدي الحر | 1.25 مليار US$ | 935 مليون US$ | +34.2% |
| R&D | 779 مليون US$ | 504 مليون US$ | +54.7% |
| التعويضات بالأسهم | 90 مليون US$ | 354 مليون US$ | -74.6% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-01| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.41 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | +1.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.02 US$ | 0.98 US$ | +4.3% |
من تقرير 2026-09-01 عن Q4 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | 3.2 مليار US$ | +143.6% | 54.4% | – | – | |
| Support | 1.51 مليار US$ | +133.1% | 25.6% | – | – | |
| Product | 1.17 مليار US$ | +104.2% | 19.9% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 3.95 مليار US$ | +128.1% | 67.1% | – | – | |
| EMEA | 1.24 مليار US$ | +139.8% | 21.0% | – | – | |
| Asia Pacific | 700 مليون US$ | +141.5% | 11.9% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.55 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -440 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -4.66 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- -150 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 1.4 مليار US$
- التدفق النقدي الحر
- 4.11 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 24.3%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 795.4× | 258.6× 4 من 5 سنوات | 40.2× – 721.4× |
| EV / EBITDA | 194.4× | 189.8× | 58.3× – 542.2× |
| EV / المبيعات | 26.1× | 13.5× | 9.4× – 21.6× |
| السعر / FCF | 72.8× | 36.7× | 27.9× – 60.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 10.0× | 65.1× | 9.0× – 238.1× |
| عائد FCF | 1.4% | 2.9% | 1.7% – 3.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 1.0% | 2.6% | -2.5% – 5.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 1.7% | -7.3% | -127.1% – 49.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 400.05 US$ (+9.3%)
النطاق 290.00 US$ – 525.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء64
احتفاظ23
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 14.2 مليار US$ | +23.4% | 4.18 US$ | +851.0% | 87.4× | 31 |
| FY2028 | 16.2 مليار US$ | +14.3% | 4.86 US$ | +16.1% | 75.3× | 18 |
| FY2029 | 18.4 مليار US$ | +13.6% | 5.63 US$ | +15.9% | 65.0× | 10 |
| FY2030 | 20.6 مليار US$ | +11.8% | 6.22 US$ | +10.5% | 58.8× | 4 |
| FY2031 | 23.3 مليار US$ | +13.1% | 0.00 US$ | -100.0% | – | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 271 التي وسمتها Palo Alto Networks, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 مليون US$ | 0 US$ | – | -1 مليون US$ | 0 US$ | – | |
| – | – | – | -23 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | -4.1% | – | – | |
| – | – | – | -195 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 40 مليون US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 290 مليون US$ | 232 مليون US$ | +25.0% | 290 مليون US$ | 232 مليون US$ | +25.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3.63 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | +22.4% | 3.63 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | +22.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 4 مليون US$ | 10 مليون US$ | -60.0% | 4 مليون US$ | 10 مليون US$ | -60.0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -83.3% | 54 مليون US$ | 41 مليون US$ | +31.7% |
| Accrued Liabilities, Current | 838 مليون US$ | 846 مليون US$ | -0.9% | 838 مليون US$ | 846 مليون US$ | -0.9% |
| Accrued Liabilities, Fair Value Disclosure | 145 مليون US$ | 282 مليون US$ | -48.6% | 145 مليون US$ | 282 مليون US$ | -48.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 747 مليون US$ | 639 مليون US$ | +16.9% | 747 مليون US$ | 639 مليون US$ | +16.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -71 مليون US$ | 48 مليون US$ | -247.9% | -71 مليون US$ | 48 مليون US$ | -247.9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 1.1 مليون US$2025-07-31 | 3.5 مليون US$ | -68.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 1 مليون US$ | -100.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 281 مليون US$ | 37 مليون US$ | +659.5% | 640 مليون US$ | 166 مليون US$ | +285.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 472 مليون US$ | 360 مليون US$ | +31.1% | 1.79 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | +36.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 48.5 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | +105.5% | 48.5 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | +105.5% |
| Assets, Current | 8.64 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | +14.9% | 8.64 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | +14.9% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 7.04 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | -7.7% | 7.04 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | -7.7% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | 0 US$ | 27 مليون US$ | -100.0% | 18.9 مليار US$ | 27 مليون US$ | +69,759.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 3 مليون US$ | -155 مليون US$ | +101.9% | -117 مليون US$ | -135 مليون US$ | +13.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 116 مليون US$ | 276 مليون US$ | -58.0% | 116 مليون US$ | 276 مليون US$ | -58.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 90 مليون US$ | 238 مليون US$ | -62.2% | 90 مليون US$ | 238 مليون US$ | -62.2% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 180 مليون US$ | 137 مليون US$ | +31.4% | 590 مليون US$ | 481 مليون US$ | +22.7% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 544 مليون US$ | 419 مليون US$ | +29.8% | 544 مليون US$ | 419 مليون US$ | +29.8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 667 مليون US$ | 586 مليون US$ | +13.8% | 667 مليون US$ | 586 مليون US$ | +13.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2.51 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | +10.8% | 2.51 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | +10.8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 1.64 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | +19.1% | 1.64 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | +19.1% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -21 مليون US$2026-04-30 | 37.1 مليون US$ | -156.6% | 38.4 مليون US$2025-07-31 | -7.9 مليون US$ | +586.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2.52 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | +10.7% | 2.52 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | +10.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 149 مليون US$ | -116 مليون US$ | +228.4% | 244 مليون US$ | 732 مليون US$ | -66.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 815 مليون | 668 مليون | +22.0% | 815 مليون | 668 مليون | +22.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 815 مليون | 668 مليون | +22.0% | 815 مليون | 668 مليون | +22.0% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 24.8 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | +368.1% | 24.8 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | +368.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -340 مليون US$ | 254 مليون US$ | -233.9% | 188 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -84.1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 7.75 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | +22.9% | 7.75 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | +22.9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 7.01 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | +8.7% | 7.01 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | +8.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 1.3 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | +18.2% | 6.2 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | +12.7% |
| Convertible Debt, Current | 160 مليون US$2026-04-30 | 383 مليون US$ | -58.2% | 0 US$2025-07-31 | 964 مليون US$ | -100.0% |
| Convertible Debt, Noncurrent | 1.77 مليار US$ | 0 US$ | – | 1.77 مليار US$ | 0 US$ | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 1.11 مليار US$ | 679 مليون US$ | +62.9% | 3.4 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | +38.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 95 مليون US$ | 517 مليون US$ | -81.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 132 مليون US$ | 186 مليون US$ | -29.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 53 مليون US$ | 108 مليون US$ | -50.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 143 مليون US$ | 296 مليون US$ | -51.6% | 143 مليون US$ | 296 مليون US$ | -51.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Amortized Cost | 159 مليون US$ | 183 مليون US$ | -13.2% | 159 مليون US$ | 183 مليون US$ | -13.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Fair Value | 158 مليون US$ | 186 مليون US$ | -14.9% | 158 مليون US$ | 186 مليون US$ | -14.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Amortized Cost | 143 مليون US$ | 293 مليون US$ | -51.2% | 143 مليون US$ | 293 مليون US$ | -51.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Amortized Cost | 514 مليون US$ | 797 مليون US$ | -35.5% | 514 مليون US$ | 797 مليون US$ | -35.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | 515 مليون US$ | 799 مليون US$ | -35.5% | 515 مليون US$ | 799 مليون US$ | -35.5% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 5.38 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | -14.7% | 5.38 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | -14.7% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 5.35 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | -15.8% | 5.35 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | -15.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -165 مليون US$ | -300 مليون US$ | +45.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 120 مليون US$ | -5 مليون US$ | +2,500.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 2.44 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | +0.8% | 2.44 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | +0.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 219 مليون US$2025-07-31 | -1.7 مليار US$ | +112.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-01