قائمة التدفقات النقدية لـ Blue Owl Capital Inc. (OWL)
NYSE · Financial Services · Asset Management · 1,365 موظف · الرئيس التنفيذي Douglas Irving Ostrover
- السعر
- 10.33 US$ -0.77%
- القيمة السوقية
- 16.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 16.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 0.25 US$
في Q3 '26 حققت Blue Owl Capital Inc. (OWL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 609 مليون US$، واستثمرت 21.8 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 601 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.5 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 81.2 مليون US$ | 112 مليون US$ | 138 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 151 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 59.6 مليون US$ | 59 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 95 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | 98.5 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 94 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 93.5 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 60 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 109 مليون US$ | 170 مليون US$ | 169 مليون US$ | 173 مليون US$ | 162 مليون US$ | 196 مليون US$ | 186 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 6.9 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | 14 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | -4.44 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 721 ألف US$ | 7.08 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 49.3 مليون US$ | -220 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | -292 مليون US$ | 102 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | -249 مليون US$ | 387 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 17.9 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -267 مليون US$ | 374 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 308 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 302 مليون US$ | 326 مليون US$ | 324 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 423 مليون US$ | 433 مليون US$ | 383 مليون US$ | 103 مليون US$ | 461 مليون US$ | 609 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -33.5 مليون US$ | -6.14 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -10 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | 5.52 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -20 ألف US$ | 0 US$ | -28 مليون US$ | -407 مليون US$ | -9.8 مليون US$ | -205 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.23 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -17.9 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -274 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -68.3 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | -38.3 مليون US$ | -9.58 مليون US$ | -83.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 27.6 مليون US$ | 3.75 مليون US$ | 200 مليون US$ | 75 ألف US$ | 45.7 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | -14 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -31.4 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -23.9 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -135 مليون US$ | -442 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -197 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | 15 ألف US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -65 مليون US$ | 390 مليون US$ | 405 مليون US$ | 90 مليون US$ | 40 مليون US$ | 600 مليون US$ | 50 مليون US$ | -10 مليون US$ | 90 مليون US$ | 500 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.26 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -625 ألف US$ | -16.8 مليون US$ | 0 US$ | -53.4 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -52 مليون US$ | -25 مليون US$ | 0 US$ | 25 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -63.8 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | -101 مليون US$ | -108 مليون US$ | -110 مليون US$ | -141 مليون US$ | -146 مليون US$ | -149 مليون US$ | -151 مليون US$ | -155 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -124 مليون US$ | -288 مليون US$ | -197 مليون US$ | -177 مليون US$ | -173 مليون US$ | -312 مليون US$ | -245 مليون US$ | -213 مليون US$ | -227 مليون US$ | -404 مليون US$ | -258 مليون US$ | -289 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -257 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 113 مليون US$ | -205 مليون US$ | -242 مليون US$ | 125 مليون US$ | -337 مليون US$ | -392 مليون US$ | -339 مليون US$ | -79.8 مليون US$ | -428 مليون US$ | -565 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 27.5 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 281 مليون US$ | -321 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | -54.5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | -4.06 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 275 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 269 مليون US$ | 315 مليون US$ | 310 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 412 مليون US$ | 422 مليون US$ | 359 مليون US$ | 89 مليون US$ | 453 مليون US$ | 601 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 367 ألف US$ | 5.08 مليون US$ | 8.33 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 6.55 مليون US$ | 40 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 24.1 مليون US$ | 11 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 9.89 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | 2.05 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | -40.2 مليون US$ | 221 مليون US$ | 420 مليون US$ | 305 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 304 ألف US$ | 829 ألف US$ | 673 ألف US$ | 115 مليون US$ | 259 مليون US$ | 311 مليون US$ | 275 مليون US$ | 382 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.21 مليار US$ | 421 مليون US$ | 313 مليون US$ | 313 مليون US$ | 674 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 159 ألف US$ | -475 ألف US$ | -52.3 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 11.3 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | -88.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | -105 مليون US$ | -104 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.99 مليون US$ | 225 ألف US$ | 787 ألف US$ | 905 مليون US$ | -2.64 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.6 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | 282 مليون US$ | 728 مليون US$ | 949 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.18 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | -652 ألف US$ | -5.26 مليون US$ | -65.5 مليون US$ | -67.9 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -57.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.58 مليار US$ | -114 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -445 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | -329 مليون US$ | -309 مليون US$ | -85.9 مليون US$ | -378 مليون US$ | -94.3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 30 مليون US$ | 314 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 250 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.18 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | -652 ألف US$ | -1.6 مليار US$ | -485 مليون US$ | -118 مليون US$ | -638 مليون US$ | -271 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 15.2 مليون US$ | 261 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 812 مليون US$ | 452 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 925 مليون US$ | 730 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -78.8 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -44.8 مليون US$ | -320 مليون US$ | -78.1 مليون US$ | -150 مليون US$ | -183 مليون US$ | -248 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -547 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 18.1 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 8.67 مليون US$ | 686 مليون US$ | -408 مليون US$ | -583 مليون US$ | -831 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -11.5 مليون US$ | -43 مليون US$ | -295 ألف US$ | 1.35 مليار US$ | -218 مليون US$ | -795 مليون US$ | -313 مليون US$ | -943 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| صافي التغير في النقد | 3.92 مليون US$ | -116 ألف US$ | 4.29 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 15.4 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 276 مليون US$ | 663 مليون US$ | 881 مليون US$ | 935 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 359 ألف US$ | 142 ألف US$ | 4.35 مليون US$ | 4.78 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 2.7 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 101 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02