البيانات المالية لـ Blue Owl Capital Inc. (OWL)
NYSE · Financial Services · Asset Management · 1,365 موظف · الرئيس التنفيذي Douglas Irving Ostrover
- السعر
- 10.33 US$ -0.77%
- القيمة السوقية
- 16.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 16.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 0.25 US$
الإيرادات (TTM)3.07 مليار US$+11.8% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)23.2%+7.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 711 مليون US$
صافي الدخل (TTM)94.6 مليون US$+82.2% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.5 مليار US$+30.7% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 53.8 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.14 US$+89.4% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-310 مليون US$+91.5% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 16.1 مليار US$ EV 16.5 مليار US$
- الإيرادات
- 3.07 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -1% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 3.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 74.9× المستقبلي 11.6× (FY2026)
- P/S
- 5.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 18.3× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 94.6 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.85 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-04 الإيرادات المتوقعة 741 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- 0.91 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-29): الإيرادات أعلى بمقدار 15.5%، EPS أعلى بمقدار 6.6%الإيرادات 807 مليون US$ مقابل 698 مليون US$ المتوقعة (+15.5%)؛ EPS 0.24 US$ مقابل 0.23 US$ (+6.6%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 10.8% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 807 مليون US$، مقابل متوسط 14.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 23.2% (TTM)، +7.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 66.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 11.8%.
- 65.8% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 429 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 711 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 1.8% من الإيرادات (قبل عام 1.7%)تم استثمار 53.8 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+12.2% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.5 مليار US$ = 1,588.9% من صافي الدخل.
- أُعيد 507 مليون US$ إلى المساهمين = 33.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 52 مليون US$ (قبل عام 77.5 مليون US$)، التوزيعات 455 مليون US$، التعويضات بالأسهم 735 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 3.7% خلال عام699 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 674 مليون قبل عام.
- صافي الدين 310 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 214 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 524 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 3.64 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 807 مليون US$ | 728 مليون US$ | +10.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | 53.1% | -11.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 148 مليون US$ | 113 مليون US$ | +31.1% |
| الهامش التشغيلي | 18.3% | 15.5% | +2.8 ن.م |
| صافي الدخل | 20 مليون US$ | 6.31 مليون US$ | +216.3% |
| EPS المخفّض | 0.03 US$ | 0.01 US$ | +219.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 609 مليون US$ | 433 مليون US$ | +40.7% |
| النفقات الرأسمالية | 7.93 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -25.4% |
| التدفق النقدي الحر | 601 مليون US$ | 422 مليون US$ | +42.4% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 192 مليون US$ | 173 مليون US$ | +11.1% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 807 مليون US$ | 698 مليون US$ | +15.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.24 US$ | 0.23 US$ | +6.6% |
من تقرير 2026-10-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Management | 806 مليون US$ | +24.9% | 58.2% | – | – | |
| Credit Platform | – | – | – | – | – | |
| Management Fees | 396 مليون US$ | – | 28.6% | – | – | |
| GP Strategic Capital Platform | – | – | – | – | – | |
| Administrative Service | 68.1 مليون US$ | -17.1% | 4.9% | – | – | |
| Real Assets Platform | – | – | – | – | – | |
| Net Lease | 70.4 مليون US$ | +38.1% | 5.1% | – | – | |
| Digital Infrastructure | 36.1 مليون US$ | +18.6% | 2.6% | – | – | |
| Other | 8.53 مليون US$ | – | 0.6% | – | – | |
| Management Service, Incentive | 297 ألف US$ | +58.0% | 0.0% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.56 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -53.8 مليون US$
- إعادة الشراء
- -52 مليون US$
- التوزيعات
- -455 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 575 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 735 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.5 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 33.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 74.9× | 121.7× 3 من 5 سنوات | 116.3× – 124.5× |
| EV / EBITDA | 18.3× | 35.0× 4 من 5 سنوات | 28.2× – 46.0× |
| EV / المبيعات | 5.4× | 12.2× | 9.1× – 18.4× |
| السعر / FCF | 10.7× | 11.7× | 6.9× – 21.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.8× | 4.3× | 2.9× – 6.0× |
| عائد FCF | 9.3% | 10.2% | 4.6% – 14.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 6.0% | 0.4% | -10.9% – 5.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 4.6% | -2.2% | -22.6% – 5.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 11.14 US$ (+7.8%)
النطاق 9.00 US$ – 17.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء10
احتفاظ8
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 2.85 مليار US$ | -0.6% | 0.89 US$ | +640.7% | 11.6× | 8 |
| FY2027 | 3.15 مليار US$ | +10.5% | 0.98 US$ | +10.1% | 10.6× | 9 |
| FY2028 | 3.61 مليار US$ | +14.6% | 1.11 US$ | +13.1% | 9.3× | 2 |
| FY2029 | 4.32 مليار US$ | +19.6% | 1.31 US$ | +18.3% | 7.9× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 184 التي وسمتها Blue Owl Capital Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities | 234 مليون US$ | 188 مليون US$ | +24.2% | 163 مليون US$ | 166 مليون US$ | -1.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 32 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | +38.0% | 47.4 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | +78.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 76.6 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | +56.0% | 54.9 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | +73.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 2.75 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | +17.2% | 1.89 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Additional Paid in Capital | 3.95 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | +3.9% | 3.81 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | +16.6% |
| Alternative Investment | 101 مليون US$ | 55 مليون US$ | +82.8% | 61.9 مليون US$ | 97 مليون US$ | -36.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 2.24 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | +13.4% | 7.83 مليون US$ | 7.21 مليون US$ | +8.6% |
| Amortization of Intangible Assets | 86.3 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | -6.9% | 359 مليون US$ | 258 مليون US$ | +39.0% |
| Assets | 12.2 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | -2.0% | 12.5 مليار US$ | 11 مليار US$ | +13.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 452 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 214 مليون US$ | 137 مليون US$ | +55.6% | 195 مليون US$ | 152 مليون US$ | +27.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 214 مليون US$ | 137 مليون US$ | +55.6% | 195 مليون US$ | 152 مليون US$ | +27.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 44.6 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | +126.6% | 42.4 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | -11.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0.23 US$ | 0.23 US$ | +2.2% | 0.86 US$ | 0.68 US$ | +25.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 60.6 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | +48.0% | 229 مليون US$ | 311 مليون US$ | -26.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 20.2 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | +224.7% | 80.7 مليون US$ | 110 مليون US$ | -26.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 80.8 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | +71.4% | 310 مليون US$ | 420 مليون US$ | -26.4% |
| Costs and Expenses | 659 مليون US$ | 615 مليون US$ | +7.1% | 2.41 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | +42.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13 ألف US$ | -255 ألف US$ | +105.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.51 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | +17.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 21.2 مليون US$ | 22 مليون US$ | -3.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18.7 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | -7.1% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 3.3 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | +3.1% | 3.2 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | +28.0% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | 9.1 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -20.0% | 10.8 مليون US$ | 9.68 مليون US$ | +11.9% |
| Debt Securities, Trading, Amortized Cost | 61.3 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | +10.6% | 58.8 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | +8.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 17.9 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | -39.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -242 ألف US$ | -167 ألف US$ | -44.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1.43 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | +1.1% | 1.41 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | +13.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 7.08 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | +103.8% | 21.2 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | -20.8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 36.8 مليون US$ | 38 مليون US$ | -3.2% | 39.7 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | +7.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.56 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | +226.5% |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | 939 مليون US$2025-12-31 | 856 مليون US$ | +9.7% | 939 مليون US$ | 856 مليون US$ | +9.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.43 مليار US$2025-12-31 | 1.26 مليار US$ | +13.6% | 1.43 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | +13.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 65.1 مليون US$2025-12-31 | 41.3 مليون US$ | +57.9% | 65.1 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | +57.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | 27.2 مليون US$2025-12-31 | 22.2 مليون US$ | +22.7% | 27.2 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | +22.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | 42.7 مليون US$2025-12-31 | 39.4 مليون US$ | +8.4% | 42.7 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | +8.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 57.5 مليون US$2025-12-31 | 51.4 مليون US$ | +11.8% | 57.5 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | +11.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 14.7 مليون US$2025-12-31 | 12 مليون US$ | +22.9% | 14.7 مليون US$ | 12 مليون US$ | +22.9% |
| Depreciation | 7.67 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | +31.7% | 23.4 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | +40.7% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.03 US$ | 0.01 US$ | +200.0% | 0.12 US$ | 0.20 US$ | -40.0% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0.03 US$ | 0.01 US$ | +200.0% | 0.10 US$ | 0.20 US$ | -50.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 73.1 مليون US$ | 98.5 مليون US$ | -25.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | -96 ألف US$ | -70 ألف US$ | -37.1% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | -0.0% | -0.0% | -200.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Amount | – | – | – | 53.1 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | -21.1% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Percent | – | – | – | 15.3% | 14.3% | +6.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | 1.09 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | -36.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent | – | – | – | 0.3% | 0.4% | -16.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 14.9% | 14.4% | +3.5% | 12.2% | 10.4% | +17.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Amount | – | – | – | 16.7 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | +53.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Percent | – | – | – | 4.8% | 2.3% | +107.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | 4.86 مليون US$ | 5.05 مليون US$ | -3.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | 1.4% | 1.1% | +29.6% |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectAmount | – | – | – | -69 ألف US$ | -43 ألف US$ | -60.5% |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectPercent | – | – | – | -0.0% | -0.0% | -100.0% |
| Employee-related Liabilities | 640 مليون US$ | 449 مليون US$ | +42.4% | 526 مليون US$ | 424 مليون US$ | +23.9% |
| Equity Method Investments | 82 مليون US$ | 114 مليون US$ | -27.9% | 67.4 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | +6.2% |
| EquitySecuritiesFvNiCurrentAndNoncurrent | 291 مليون US$ | 284 مليون US$ | +2.6% | 291 مليون US$ | 267 مليون US$ | +8.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02