قائمة التدفقات النقدية لـ Ouster, Inc. (OUST)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 320 موظف · الرئيس التنفيذي Angus Pacala
- السعر
- 29.74 US$ -7.47%
- القيمة السوقية
- 2.14 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.07 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع -0.08 US$
في Q2 '26 حققت Ouster, Inc. (OUST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -12.8 مليون US$، واستثمرت 2.65 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -15.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -82.5 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -35.1 مليون US$ | -39 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -22 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.94 مليون US$ | 4.11 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | 3.12 مليون US$ | 3.41 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 3.52 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.37 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 8.84 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | 7.49 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.71 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -360 ألف US$ | -211 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.63 مليون US$ | -4.19 مليون US$ | 5.69 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | 8.07 مليون US$ | 8.84 مليون US$ | 5.94 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -623 ألف US$ | -10.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -519 ألف US$ | 3.78 مليون US$ | -1.02 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | 208 ألف US$ | -341 ألف US$ | 721 ألف US$ | -1.13 مليون US$ | -488 ألف US$ | 150 ألف US$ | 958 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -27.2 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -5.72 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -3.77 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | -4.88 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -7.28 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -660 ألف US$ | -373 ألف US$ | -1.38 مليون US$ | -359 ألف US$ | -566 ألف US$ | -1.45 مليون US$ | -552 ألف US$ | -889 ألف US$ | -1.7 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | -2.65 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -9.53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 502 ألف US$ | -502 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -27.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -33.5 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -59 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 43 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 27 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 9.53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 668 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 8.87 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -469 ألف US$ | 9.54 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -7.69 مليون US$ | -4.68 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | -77.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -11 ألف US$ | 633 ألف US$ | 66 ألف US$ | 771 ألف US$ | -88 ألف US$ | 813 ألف US$ | 632 ألف US$ | -275 ألف US$ | 1.86 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | 611 ألف US$ | 998 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.93 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 660 ألف US$ | 59.5 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 282 ألف US$ | 705 ألف US$ | 103 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -213 ألف US$ | 257 ألف US$ | -170 ألف US$ | -297 ألف US$ | 261 ألف US$ | -681 ألف US$ | 80 ألف US$ | 400 ألف US$ | -44 ألف US$ | 42 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -15.6 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | 4.28 مليون US$ | -7.49 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -27.9 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -22 مليون US$ | -4.33 مليون US$ | -4.01 مليون US$ | -5.43 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | -20 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -9.84 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 753 ألف US$ | 740 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -32.8 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -107 مليون US$ | -94 مليون US$ | -139 مليون US$ | -374 مليون US$ | -97 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.07 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 524 ألف US$ | 1.24 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 5.49 مليون US$ | 0 US$ | -2.48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.06 مليون US$ | -1.4 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -6.15 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.47 مليون US$ | 4.11 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | -4.11 مليون US$ | 178 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | -1.24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -27.8 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -70.6 مليون US$ | -111 مليون US$ | -138 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -40 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.49 مليون US$ | -7.49 مليون US$ | -3.51 مليون US$ | -4.28 مليون US$ | -5.42 مليون US$ | -3.01 مليون US$ | -3.76 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.9 مليون US$ | 275 ألف US$ | 32.1 مليون US$ | 668 ألف US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -137 مليون US$ | -145 مليون US$ | -150 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 158 مليون US$ | 162 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 560 ألف US$ | 0 US$ | 12 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.49 مليون US$ | -7.49 مليون US$ | -3.51 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -5.15 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 29.2 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | -3 مليون US$ | -7 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 0 US$ | -44 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -12 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -45 ألف US$ | -45 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 10 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 1.34 مليون US$ | 265 مليون US$ | 248 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 410 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 29.2 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 258 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -143 ألف US$ | -12 ألف US$ | -887 ألف US$ | 478 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -5.1 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | -5.76 مليون US$ | 172 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -4.54 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -34.3 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | -116 مليون US$ | -141 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 1.23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.07 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02