الميزانية العمومية لـ Ouster, Inc. (OUST)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 320 موظف · الرئيس التنفيذي Angus Pacala
- السعر
- 29.74 US$ -7.47%
- القيمة السوقية
- 2.14 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.07 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع -0.08 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Ouster, Inc. (OUST) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 261 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 16.4 مليون US$. إجمالي الأصول 475 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 104 مليون US$، وحقوق المساهمين 371 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 75.6 مليون US$ | 51 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 54 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 125 مليون US$ | 139 مليون US$ | 140 مليون US$ | 132 مليون US$ | 107 مليون US$ | 126 مليون US$ | 114 مليون US$ | 150 مليون US$ | 157 مليون US$ | 141 مليون US$ | 94.4 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 15.5 مليون US$ | 40 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 32 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | |
| المخزون | 26.5 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 3 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 3 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 253 مليون US$ | 263 مليون US$ | 256 مليون US$ | 252 مليون US$ | 200 مليون US$ | 220 مليون US$ | 219 مليون US$ | 273 مليون US$ | 305 مليون US$ | 279 مليون US$ | 251 مليون US$ | 346 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 31.3 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 24 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 38.5 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 26.1 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 35 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 11.6 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 14 مليون US$ | 9.89 مليون US$ | 9.67 مليون US$ | 10 مليون US$ | 12 مليون US$ | 9.28 مليون US$ | 9.44 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 68.9 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 50 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 131 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 322 مليون US$ | 331 مليون US$ | 318 مليون US$ | 310 مليون US$ | 255 مليون US$ | 276 مليون US$ | 269 مليون US$ | 322 مليون US$ | 354 مليون US$ | 350 مليون US$ | 382 مليون US$ | 475 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 7.93 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 20 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 28.4 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | 17 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 2.67 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 31.3 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 15.3 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 61.6 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 85 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 71 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 83 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 40.4 مليون US$ | 44 مليون US$ | 44 مليون US$ | 44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 20.4 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 8.41 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 3.91 مليون US$ | 0 US$ | 4.48 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.59 مليون US$ | 3.33 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.15 مليون US$ | 4.94 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.49 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | 919 ألف US$ | 805 ألف US$ | 703 ألف US$ | 653 ألف US$ | 613 ألف US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 66.2 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 128 مليون US$ | 151 مليون US$ | 150 مليون US$ | 139 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 101 مليون US$ | 106 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 106 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 39 ألف US$ | 42 ألف US$ | 44 ألف US$ | 44 ألف US$ | 47 ألف US$ | 47 ألف US$ | 47 ألف US$ | 47 ألف US$ | 47 ألف US$ | 48 ألف US$ | 48 ألف US$ | 48 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -777 مليون US$ | -816 مليون US$ | -840 مليون US$ | -864 مليون US$ | -889 مليون US$ | -913 مليون US$ | -935 مليون US$ | -956 مليون US$ | -977 مليون US$ | -973 مليون US$ | -991 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -380 ألف US$ | 192 ألف US$ | -439 ألف US$ | -777 ألف US$ | -144 ألف US$ | -1 مليون US$ | -877 ألف US$ | -546 ألف US$ | -482 ألف US$ | -442 ألف US$ | -562 ألف US$ | -733 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 194 مليون US$ | 180 مليون US$ | 167 مليون US$ | 171 مليون US$ | 172 مليون US$ | 181 مليون US$ | 168 مليون US$ | 221 مليون US$ | 247 مليون US$ | 262 مليون US$ | 276 مليون US$ | 371 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 67.9 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 19 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -7.71 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -35 مليون US$ | -58.5 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -75.4 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||
| النقد وما في حكمه | 13.4 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 184 مليون US$ | 123 مليون US$ | 51 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 139 مليون US$ | 126 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 502 ألف US$ | 937 ألف US$ | 3.85 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 40 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | |
| المخزون | 1.79 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | 7.45 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 275 ألف US$ | 276 ألف US$ | 20 ألف US$ | 118 ألف US$ | 2.33 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 17.3 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 207 مليون US$ | 162 مليون US$ | 263 مليون US$ | 220 مليون US$ | 279 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 7.63 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 51.1 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22.7 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.87 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 371 ألف US$ | 541 ألف US$ | 14.4 مليون US$ | 14 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 9.5 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 100 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 26.8 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 308 مليون US$ | 256 مليون US$ | 331 مليون US$ | 276 مليون US$ | 350 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||
| الذمم الدائنة | 1.08 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 4.86 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 262 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 0 US$ | 28.4 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 29.4 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 3.07 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 403 ألف US$ | 2.67 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.1 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 2.05 مليون US$ | 4.57 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 5.94 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 3.39 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 71 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 29.2 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 39.6 مليون US$ | 44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 3.8 مليون US$ | 7.32 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.11 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 573 ألف US$ | 54 ألف US$ | 50.3 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | 3.76 مليون US$ | 703 ألف US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 33.6 مليون US$ | 59.8 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 55 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 37 مليون US$ | 100 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 47 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 151 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17 ألف US$ | 19 ألف US$ | 42 ألف US$ | 47 ألف US$ | 48 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -51.1 مليون US$ | -103 مليون US$ | -209 مليون US$ | -303 مليون US$ | -442 مليون US$ | -816 مليون US$ | -913 مليون US$ | -973 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | -44 ألف US$ | 0 US$ | -6 آلاف US$ | -149 ألف US$ | 192 ألف US$ | -1 مليون US$ | -442 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -10.2 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | 261 مليون US$ | 172 مليون US$ | 180 مليون US$ | 181 مليون US$ | 262 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 33 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 19.6 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -164 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02