قائمة التدفقات النقدية لـ Oracle Corporation (ORCL)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 141,000 موظف · الرئيس التنفيذي Michael D. Sicilia
- السعر
- 130.68 US$ -6.36%
- القيمة السوقية
- 395 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 515 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-09-11
- التقرير القادم
- 2026-12-14 EPS المتوقع 1.88 US$
في Q1 '27 حققت Oracle Corporation (ORCL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 23.1 مليار US$، واستثمرت 28.5 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -5.4 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -28.7 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.5 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.55 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.03 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -532 مليون US$ | -706 مليون US$ | -384 مليون US$ | -151 مليون US$ | -450 مليون US$ | -496 مليون US$ | -540 مليون US$ | 515 مليون US$ | -183 مليون US$ | -627 مليون US$ | -622 مليون US$ | -73 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.57 مليار US$ | 875 مليون US$ | 631 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | 620 مليون US$ | 29 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | -4.76 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 162 مليون US$ | 301 مليون US$ | 90 مليون US$ | 130 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | 124 مليون US$ | 245 مليون US$ | 164 مليون US$ | -2.39 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | 9.08 مليار US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 143 مليون US$ | 5.48 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.08 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | -5.86 مليار US$ | -9.08 مليار US$ | -8.5 مليار US$ | -12 مليار US$ | -18.6 مليار US$ | -16.5 مليار US$ | -28.5 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -59 مليون US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -182 مليون US$ | -159 مليون US$ | -329 مليون US$ | -477 مليون US$ | -159 مليون US$ | -202 مليون US$ | -434 مليون US$ | -471 مليون US$ | -163 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -376 مليون US$ | -306 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 72 مليون US$ | 50 مليون US$ | 365 مليون US$ | 15 مليون US$ | 341 مليون US$ | 88 مليون US$ | 332 مليون US$ | 255 مليون US$ | 4.48 مليار US$ | 120 مليون US$ | 991 مليون US$ | 225 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.25 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | -9.18 مليار US$ | -8.72 مليار US$ | -7.71 مليار US$ | -19.5 مليار US$ | -15.9 مليار US$ | -28.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -189 مليون US$ | -813 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 7.64 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 28 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.12 مليار US$ | -582 مليون US$ | -327 مليون US$ | -1 مليار US$ | -197 مليون US$ | -152 مليون US$ | -150 مليون US$ | -112 مليون US$ | -92 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.1 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4 مليون US$ | 3 مليون US$ | 258 مليون US$ | -82 مليون US$ | -15 مليون US$ | 190 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.29 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | -3.81 مليار US$ | 210 مليون US$ | 14.5 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | -5.91 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 26 مليون US$ | 8 مليون US$ | -68 مليون US$ | 85 مليون US$ | -129 مليون US$ | -51 مليون US$ | 219 مليون US$ | 27 مليون US$ | -43 مليون US$ | 109 مليون US$ | 3 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.37 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 973 مليون US$ | 162 مليون US$ | 325 مليون US$ | 6.47 مليار US$ | -6.62 مليار US$ | -341 مليون US$ | 8.8 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | -7.17 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -937 مليون US$ | 3.8 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | 71 مليون US$ | -2.92 مليار US$ | -362 مليون US$ | -9.97 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 9.34 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 6.72 مليار US$ | 8.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.45 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.35 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -486 مليون US$ | -847 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -851 مليون US$ | -2.43 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -917 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 739 مليون US$ | 8.14 مليار US$ | -70 مليون US$ | -942 مليون US$ | -148 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | 513 مليون US$ | -488 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 737 مليون US$ | 119 مليون US$ | 157 مليون US$ | 239 مليون US$ | -39 مليون US$ | 220 مليون US$ | 661 مليون US$ | 720 مليون US$ | 667 مليون US$ | 3.89 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 14.1 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 9.54 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 32 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.02 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | -8.7 مليار US$ | -6.87 مليار US$ | -21.2 مليار US$ | -55.7 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -11.2 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -363 مليون US$ | -124 مليون US$ | -41 مليون US$ | -148 مليون US$ | -27.7 مليار US$ | -63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -25.9 مليار US$ | -25.3 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -5.73 مليار US$ | -38 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 17.6 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 30 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 572 مليون US$ | 776 مليون US$ | 5.85 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -21.5 مليار US$ | -5.63 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | -36.5 مليار US$ | -7.36 مليار US$ | -21.7 مليار US$ | -51.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 13.6 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | -4.5 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | -8.25 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 40.1 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.84 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -36.6 مليار US$ | -19.9 مليار US$ | -21.6 مليار US$ | -17.3 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -206 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.63 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | -4.39 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | -5.79 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -258 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | -136 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | -560 مليون US$ | -55 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | -288 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 9.09 مليار US$ | -9.98 مليار US$ | -42.1 مليار US$ | -6.13 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -29.1 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -86 مليون US$ | 57 مليون US$ | -158 مليون US$ | -125 مليون US$ | 448 مليون US$ | -348 مليون US$ | -209 مليون US$ | -70 مليون US$ | 124 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.63 مليار US$ | -164 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | -7.14 مليار US$ | -8.72 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | 689 مليون US$ | 332 مليون US$ | 20.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 12.1 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 8.47 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | -394 مليون US$ | -23.7 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.98 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.61 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-01