البيانات المالية لـ Oracle Corporation (ORCL)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 141,000 موظف · الرئيس التنفيذي Michael D. Sicilia
- السعر
- 130.68 US$ -6.36%
- القيمة السوقية
- 395 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 515 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-09-11
- التقرير القادم
- 2026-12-14 EPS المتوقع 1.88 US$
الإيرادات (TTM)71.8 مليار US$+21.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)32.4%+1.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 23.2 مليار US$
صافي الدخل (TTM)18.9 مليار US$+52.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-28.7 مليار US$-388.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 75.7 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)6.38 US$+47.7% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-119 مليار US$-25.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 395 مليار US$ EV 515 مليار US$
- الإيرادات
- 71.8 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +34% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 26.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 20.2× المستقبلي 16.1× (FY2027)
- P/S
- 5.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 13.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -28.7 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 18.9 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 90.4 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-14 الإيرادات المتوقعة 21.3 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 2.00 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-10): الإيرادات أعلى بمقدار 1.1%، EPS أعلى بمقدار 10.3%الإيرادات 19.3 مليار US$ مقابل 19.1 مليار US$ المتوقعة (+1.1%)؛ EPS 1.92 US$ مقابل 1.74 US$ (+10.3%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 29.6% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 19.3 مليار US$، مقابل متوسط 17.2% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 32.4% (TTM)، +1.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 29.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 21.6%.
- النفقات الرأسمالية 105.4% من الإيرادات (قبل عام 46.5%)تم استثمار 75.7 مليار US$ في آخر 4 أرباع (+176.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -28.7 مليار US$ = -151.8% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 3.1% خلال عام3 مليار سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 2.91 مليار قبل عام.
- صافي الدين 119 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 37.1 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 156 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 94.4 مليار US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-08-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 19.3 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | +29.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 60.0% | 67.3% | -7.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 6.73 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | +57.3% |
| الهامش التشغيلي | 34.8% | 28.7% | +6.1 ن.م |
| صافي الدخل | 4.76 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | +62.6% |
| EPS المخفّض | 1.56 US$ | 1.01 US$ | +54.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 23.1 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | +183.8% |
| النفقات الرأسمالية | 28.5 مليار US$ | 8.5 مليار US$ | +235.2% |
| التدفق النقدي الحر | -5.4 مليار US$ | -362 مليون US$ | -1,390.6% |
| R&D | 2.4 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | -3.6% |
| التعويضات بالأسهم | 1.13 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | +0.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-10| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 19.3 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | +1.1% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.92 US$ | 1.74 US$ | +10.3% |
من تقرير 2026-09-10 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | 11.6 مليار US$ | +61.5% | 60.0% | 38.4 مليار US$ | +47.3% | |
| Software | 5.55 مليار US$ | -3.0% | 28.7% | 24.4 مليار US$ | -1.3% | |
| Services | 1.41 مليار US$ | +4.8% | 7.3% | 5.81 مليار US$ | +9.2% | |
| Hardware | 774 مليون US$ | +15.5% | 4.0% | 3.19 مليار US$ | +8.0% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 13.7 مليار US$ | +41.9% | 70.9% | – | – | |
| E M E A | 3.73 مليار US$ | +7.0% | 19.3% | – | – | |
| Asia Pacific | 1.91 مليار US$ | +7.0% | 9.9% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q1 '27
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud And License Business | – | – | – | – | – | – | – |
| Hardware Business | – | – | 452 مليون US$ | +1.1% | – | – | 2.02 مليار US$ |
| Services Business | – | – | 445 مليون US$ | +34.0% | – | – | 1.65 مليار US$ |
| Cloud And Software Business | – | – | 9.36 مليار US$ | +21.7% | – | – | 36.1 مليار US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 46.9 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -75.7 مليار US$
- إعادة الشراء
- -94 مليون US$
- التوزيعات
- -5.94 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 37.2 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 5.97 مليار US$
- التدفق النقدي الحر
- -28.7 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -21.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.2× | 34.4× | 28.9× – 41.8× |
| EV / EBITDA | 13.6× | 21.0× | 18.4× – 25.1× |
| EV / المبيعات | 7.2× | 8.6× | 5.9× – 12.5× |
| السعر / FCF | -13.8× | 33.2× 3 من 5 سنوات | 27.2× – 38.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.8× | 85.6× 4 من 5 سنوات | 16.8× – 266.2× |
| عائد FCF | -7.3% | 1.2% | -3.3% – 3.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 7.7% | 10.2% | 8.0% – 11.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 42.6% | 181.2% | -108.0% – 792.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 230.88 US$ (+76.7%)
النطاق 95.00 US$ – 325.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء58
احتفاظ25
بيع4
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 90.4 مليار US$ | +34.3% | 8.14 US$ | +39.6% | 16.1× | 23 |
| FY2028 | 131 مليار US$ | +45.2% | 11.07 US$ | +36.0% | 11.8× | 24 |
| FY2029 | 181 مليار US$ | +37.8% | 15.71 US$ | +42.0% | 8.3× | 14 |
| FY2030 | 219 مليار US$ | +21.3% | 20.25 US$ | +28.9% | 6.5× | 11 |
| FY2031 | 272 مليار US$ | +24.1% | 28.01 US$ | +38.3% | 4.7× | 7 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 315 التي وسمتها Oracle Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 2.46 مليار US$ | – | – | |
| – | – | – | 249 مليون US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 11.1 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | +34.9% | 11 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | +114.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 11.4 مليار US$ | 8.84 مليار US$ | +28.8% | 10.4 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | +21.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 536 مليون US$ | 526 مليون US$ | +1.9% | 542 مليون US$ | 557 مليون US$ | -2.7% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 12.1 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | +14.0% | 11.8 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | +14.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 25.8 مليار US$ | – | – | 22.7 مليار US$ | 16 مليار US$ | +41.6% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | -150 مليون US$2026-05-31 | -105 مليون US$ | -42.9% | -150 مليون US$ | -105 مليون US$ | -42.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -1.57 مليار US$2026-05-31 | -1.33 مليار US$ | -17.4% | -1.57 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -17.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1.39 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -18.5% | -1.38 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -17.4% |
| Amortization of Intangible Assets | 202 مليون US$ | 420 مليون US$ | -51.9% | 1.67 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | -27.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 64 مليون | 2 مليون | +3,100.0% | 31 مليون | 23 مليون | +34.8% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | 36 مليون US$2026-05-31 | 54 مليون US$ | -33.3% | 36 مليون US$ | 54 مليون US$ | -33.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 4.81 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | +2.9% |
| Assets | 303 مليار US$ | 180 مليار US$ | +68.1% | 262 مليار US$ | 168 مليار US$ | +55.5% |
| Assets, Current | 55.6 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | +125.8% | 46.6 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | +89.5% |
| Assets, Noncurrent | 248 مليار US$ | 156 مليار US$ | +58.9% | 215 مليار US$ | 144 مليار US$ | +49.7% |
| Buildings and Improvements, Gross | 25.5 مليار US$ | – | – | 21.3 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | +95.4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 20 مليون US$2026-02-28 | 28 مليون US$ | -28.6% | 75 مليون US$2025-05-31 | 314 مليون US$ | -76.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 6.25 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | +55.8% | 5.28 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | +77.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 36.4 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | +248.2% | 31.3 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | +190.1% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 23.5 مليار US$2026-05-31 | 2.39 مليار US$ | +885.0% | 23.5 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | +885.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 38.9 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | +272.8% | 31.3 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | +190.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 7.65 مليار US$ | -341 مليون US$ | +2,341.9% | 20.5 مليار US$ | 332 مليون US$ | +6,075.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0.50 US$ | 0.50 US$ | 0.0% | 2.00 US$ | 1.70 US$ | +17.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 11 مليار | 11 مليار | 0.0% | 11 مليار | 11 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.02 مليار | 2.84 مليار | +6.4% | 2.88 مليار | 2.81 مليار | +2.6% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 64.3 مليار US$ | 39.4 مليار US$ | +63.3% | 43.2 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | +16.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 4.75 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | +62.1% | 16.9 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | +32.9% |
| Construction in Progress, Gross | 48.5 مليار US$ | – | – | 40 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | +142.1% |
| Contract with Customer, Liability | 30.8 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | +130.4% | 15.4 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | +43.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 14.7 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | +21.4% | 9.92 مليار US$ | 9.39 مليار US$ | +5.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 16.1 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | +1,174.0% | 5.48 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | +307.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 4 مليار US$ | 4 مليار US$ | 0.0% | 9.4 مليار US$2025-05-31 | 9.3 مليار US$ | +1.1% |
| Costs and Expenses | 12.6 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | +18.5% | 46.8 مليار US$ | 39.7 مليار US$ | +17.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.07 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | -8.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.01 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | +1.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.38 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | +0.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 307 مليون US$ | 196 مليون US$ | +56.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | 130 مليار US$2026-05-31 | 92.9 مليار US$ | +40.0% | 130 مليار US$ | 92.9 مليار US$ | +40.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 564 مليون US$2026-05-31 | 348 مليون US$ | +62.1% | 564 مليون US$ | 348 مليون US$ | +62.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 708 مليون US$ | 560 مليون US$ | +26.4% | 605 مليون US$ | 417 مليون US$ | +45.1% |
| Debt, Current | 7.2 مليار US$2026-05-31 | 7.27 مليار US$ | -1.0% | 7.2 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | -1.0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 130 مليار US$2026-05-31 | 92.6 مليار US$ | +39.9% | 130 مليار US$ | 92.6 مليار US$ | +39.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.78 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | +19.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.02 مليار US$ | 773 مليون US$ | +31.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 11.6 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | -0.9% | 11.5 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | -2.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -73 مليون US$ | 515 مليون US$ | -114.2% | -917 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | +44.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 322 مليون US$2026-05-31 | 1.63 مليار US$ | -80.2% | 322 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | -80.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -152 مليون US$ | -202 مليون US$ | +24.8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 970 مليون US$2026-05-31 | 894 مليون US$ | +8.5% | 970 مليون US$ | 894 مليون US$ | +8.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 31.8 مليار US$2026-05-31 | 23.8 مليار US$ | +33.3% | 31.8 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | +33.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 5.78 مليار US$2026-05-31 | 4.15 مليار US$ | +39.3% | 5.78 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | +39.3% |
| Deferred Tax Assets, Net | 11.3 مليار US$ | 9.8 مليار US$ | +15.3% | 11.2 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | +9.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 29.3 مليار US$2026-05-31 | 21.9 مليار US$ | +33.9% | 29.3 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | +33.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 1.01 مليار US$2026-05-31 | 1.07 مليار US$ | -5.8% | 1.01 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | -5.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 1.2 مليار US$2026-05-31 | 790 مليون US$ | +51.3% | 1.2 مليار US$ | 790 مليون US$ | +51.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 2.48 مليار US$2026-05-31 | 1.96 مليار US$ | +26.6% | 2.48 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | +26.6% |
| Deferred Tax Expense from Stock Options Exercised | – | – | – | 4 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | +90.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-01