قائمة التدفقات النقدية لـ Oklo Inc. (OKLO)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 215 موظف · الرئيس التنفيذي Jacob DeWitte
- السعر
- 25.25 US$ -5.82%
- القيمة السوقية
- 4.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.06 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-06 EPS المتوقع -0.27 US$
في Q2 '26 حققت Oklo Inc. (OKLO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -47.6 مليون US$، واستثمرت 94.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -142 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -276 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -8.67 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -24 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -9.96 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -9.81 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.1 ألف US$ | 38.5 ألف US$ | 49 ألف US$ | 63 ألف US$ | 68.7 ألف US$ | 87.6 ألف US$ | 124 ألف US$ | 125 ألف US$ | 124 ألف US$ | 149 ألف US$ | 163 ألف US$ | 337 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 47.4 ألف US$ | 633 ألف US$ | 667 ألف US$ | 8.46 مليون US$ | 0 US$ | 1.73 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | 14.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.73 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 205 ألف US$ | 0 US$ | 2 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 757 ألف US$ | 887 ألف US$ | -200 ألف US$ | -3.76 مليون US$ | 359 ألف US$ | -2.69 مليون US$ | 178 ألف US$ | -5.25 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | -8.1 مليون US$ | -413 ألف US$ | -14.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.3 مليون US$ | 7.14 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | -312 ألف US$ | -30 ألف US$ | 1.37 مليون US$ | -3.23 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.55 مليون US$ | -5.62 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -9.75 مليون US$ | -7.88 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -18 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -34.7 ألف US$ | -22.9 ألف US$ | -97 ألف US$ | -75 US$ | -111 ألف US$ | -69.4 ألف US$ | -332 ألف US$ | -877 ألف US$ | -5.05 مليون US$ | -27 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -94.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -900 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -202 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -317 مليون US$ | 0 US$ | -71 مليون US$ | -457 مليون US$ | -720 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 0 US$ | 37.2 مليون US$ | 130 مليون US$ | 302 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -74.7 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -320 مليون US$ | 177 مليون US$ | 0 US$ | -16.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -34.7 ألف US$ | -22.9 ألف US$ | -97 ألف US$ | -188 مليون US$ | -5.61 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 6.06 مليون US$ | -287 مليون US$ | -325 مليون US$ | 116 مليون US$ | -359 مليون US$ | -554 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 10 مليون US$ | 0 US$ | 10.2 مليون US$ | 276 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.37 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.5 مليون US$ | 7.01 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | -579 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.6 مليون US$ | 442 مليون US$ | 527 مليون US$ | -52 ألف US$ | -75 ألف US$ | -750 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.5 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 266 مليون US$ | -388 ألف US$ | 604 ألف US$ | -875 ألف US$ | 442 مليون US$ | 527 مليون US$ | 296 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 669 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 8.26 مليون US$ | 0 US$ | 37.6 مليون US$ | 0 US$ | 412 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.92 مليون US$ | 8.12 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 105 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | 5.33 مليون US$ | -7.05 مليون US$ | 137 مليون US$ | 183 مليون US$ | 378 مليون US$ | 806 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.59 مليون US$ | -5.65 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | -9.83 مليون US$ | -7.99 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -142 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -5.16 مليون US$ | -10 مليون US$ | -32.2 ألف US$ | -73.6 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.57 ألف US$ | 29.5 ألف US$ | 75 ألف US$ | 268 ألف US$ | 522 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 125 ألف US$ | 288 ألف US$ | 777 US$ | 12.5 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -294 ألف US$ | 0 US$ | -4.53 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -866 ألف US$ | -362 ألف US$ | -188 ألف US$ | -4.87 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.02 مليون US$ | 75.8 ألف US$ | -15.6 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | -3.49 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.88 مليون US$ | -9.99 مليون US$ | -16 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | -82.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | -59.8 ألف US$ | -150 ألف US$ | -83 US$ | -352 ألف US$ | -33.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -900 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -292 مليون US$ | -833 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 116 مليون US$ | 377 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 59.8 ألف US$ | 0 US$ | -82.9 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -500 مليون US$ | -150 ألف US$ | -83 ألف US$ | -176 مليون US$ | -490 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4 آلاف US$ | 9 مليون US$ | 19.3 ألف US$ | 10.2 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4 آلاف US$ | 352 ألف US$ | 19.3 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | -1.65 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 505 مليون US$ | 9.35 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 301 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 6.08 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.34 مليون US$ | -790 ألف US$ | 6.29 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | 691 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.94 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 907 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02