الميزانية العمومية لـ Oklo Inc. (OKLO)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 215 موظف · الرئيس التنفيذي Jacob DeWitte
- السعر
- 25.25 US$ -5.82%
- القيمة السوقية
- 4.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.06 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-07
- التقرير القادم
- 2026-11-06 EPS المتوقع -0.27 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Oklo Inc. (OKLO) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2.47 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 4.15 مليون US$. إجمالي الأصول 3.36 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 84.3 مليون US$، وحقوق المساهمين 3.27 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.75 مليون US$ | 9.87 مليون US$ | 38 مليون US$ | 106 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | 97.1 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 227 مليون US$ | 410 مليون US$ | 788 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 130 مليون US$ | 140 مليون US$ | 131 مليون US$ | 111 مليون US$ | 308 مليون US$ | 512 مليون US$ | 440 مليون US$ | 615 مليون US$ | 820 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 126 ألف US$ | 0 US$ | 1.31 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 5.24 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | 9.71 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 3.71 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 151 ألف US$ | 181 ألف US$ | 143 ألف US$ | 160 ألف US$ | 38 ألف US$ | 46 ألف US$ | 1.97 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.78 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 239 مليون US$ | 235 مليون US$ | 232 مليون US$ | 205 مليون US$ | 543 مليون US$ | 932 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 332 ألف US$ | 661 ألف US$ | 659 ألف US$ | 676 ألف US$ | 1.77 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 179 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 518 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 59.3 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 149 مليون US$ | 262 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 541 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.72 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27.5 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | -332 ألف US$ | 25 ألف US$ | -0 US$ | 484 US$ | 115 ألف US$ | 140 ألف US$ | 157 ألف US$ | 161 ألف US$ | 5.18 مليون US$ | 197 مليون US$ | 346 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 518 مليون US$ | 686 ألف US$ | 659 ألف US$ | 60 مليون US$ | 59 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 188 مليون US$ | 314 مليون US$ | 275 مليون US$ | 478 مليون US$ | 837 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 520 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 299 مليون US$ | 294 مليون US$ | 282 مليون US$ | 302 مليون US$ | 731 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.21 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 361 ألف US$ | 2.97 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 328 ألف US$ | 680 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 636 ألف US$ | 2.78 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 38 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 156 ألف US$ | 0 US$ | 152 ألف US$ | 226 ألف US$ | 261 ألف US$ | 260 ألف US$ | 275 ألف US$ | 283 ألف US$ | 904 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.67 مليون US$ | 0 US$ | 202 ألف US$ | 506 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 677 ألف US$ | 0 US$ | 74.6 ألف US$ | 512 ألف US$ | 0 US$ | 786 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.5 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.37 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | 7.61 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 31.9 مليون US$ | 0 US$ | 73.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 546 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | 700 ألف US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 670 ألف US$ | 543 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 781 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.42 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.05 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | -14.3 مليون US$ | 46 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 17.6 مليون US$ | 46 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 20 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 102 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 517 مليون US$ | 7 آلاف US$ | 506 US$ | 12.2 ألف US$ | 12.2 ألف US$ | 14 ألف US$ | 14 ألف US$ | 15 ألف US$ | 16 ألف US$ | 16 ألف US$ | 17 ألف US$ | 18 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -16.7 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | -115 مليون US$ | -125 مليون US$ | -135 مليون US$ | -145 مليون US$ | -170 مليون US$ | -199 مليون US$ | -241 مليون US$ | -274 مليون US$ | -322 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -542 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 418 ألف US$ | 2.72 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | -1.48 مليون US$ | -4.03 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 500 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | 269 مليون US$ | 263 مليون US$ | 251 مليون US$ | 269 مليون US$ | 696 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 31.9 مليون US$ | 250 ألف US$ | 73.1 مليون US$ | 190 ألف US$ | 1.36 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 30.1 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | -105 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | -88 مليون US$ | -225 مليون US$ | -408 مليون US$ | -787 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما في حكمه | 10.4 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | 9.87 مليون US$ | 97.1 مليون US$ | 788 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 131 مليون US$ | 440 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 391 ألف US$ | 126 ألف US$ | 1.74 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 164 ألف US$ | 3.71 مليون US$ | 143 ألف US$ | -4.98 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 10.5 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 232 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 502 ألف US$ | 448 ألف US$ | 661 ألف US$ | 2.18 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.62 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27.5 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 85.5 ألف US$ | 51.3 ألف US$ | 25 ألف US$ | 140 ألف US$ | 198 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 588 ألف US$ | 499 ألف US$ | 686 ألف US$ | 49.8 مليون US$ | 275 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 11 مليون US$ | 11 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 282 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||
| الذمم الدائنة | 99.9 ألف US$ | 337 ألف US$ | 2.27 مليون US$ | 2.97 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 147 ألف US$ | 87.2 ألف US$ | 680 ألف US$ | 636 ألف US$ | 20.5 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 156 ألف US$ | 261 ألف US$ | 904 ألف US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 202 ألف US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 786 ألف US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 437 ألف US$ | 634 ألف US$ | 3.2 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 546 ألف US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 304 ألف US$ | 93.9 ألف US$ | 0 US$ | 543 ألف US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.16 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 4 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 46 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 4.3 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 46 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 4.74 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 463 US$ | 477 US$ | 7 آلاف US$ | 14 ألف US$ | 16 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -19.3 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -135 مليون US$ | -241 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.21 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 6.3 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | 251 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | |
| الدين | ||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 494 ألف US$ | 304 ألف US$ | 250 ألف US$ | 1.29 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -9.95 مليون US$ | -9.35 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | -787 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02