قائمة التدفقات النقدية لـ Novartis AG (NVS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 75,267 موظف · الرئيس التنفيذي Vasant Narasimhan
- السعر
- 160.79 US$ -0.19%
- القيمة السوقية
- 304 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 346 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-03
في Q3 '26 حققت Novartis AG (NVS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.5 مليار US$، واستثمرت 392 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.76 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 14.8 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.68 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.59 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 260 مليون US$ | 257 مليون US$ | 255 مليون US$ | 272 مليون US$ | 262 مليون US$ | 267 مليون US$ | 268 مليون US$ | 0 US$ | 303 مليون US$ | 0 US$ | 267 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.88 مليار US$ | 441 مليون US$ | 595 مليون US$ | 200 مليون US$ | 465 مليون US$ | 798 مليون US$ | 507 مليون US$ | 266 مليون US$ | 0 US$ | 683 مليون US$ | 0 US$ | 121 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -737 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | 238 مليون US$ | 824 مليون US$ | 5 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | 442 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -787 مليون US$ | -285 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 890 مليون US$ | -449 مليون US$ | -623 مليون US$ | -147 مليون US$ | -995 مليون US$ | -407 مليون US$ | 168 مليون US$ | -593 مليون US$ | 587 مليون US$ | -907 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 394 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.55 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -783 مليون US$ | -227 مليون US$ | -260 مليون US$ | -321 مليون US$ | -558 مليون US$ | -254 مليون US$ | -331 مليون US$ | -354 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -346 مليون US$ | -758 مليون US$ | -392 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 156 مليون US$ | -263 مليون US$ | -3.33 مليار US$ | -50 مليون US$ | -264 مليون US$ | 6 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | -160 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -12 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -576 مليون US$ | -50 مليون US$ | -282 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -55 مليون US$ | -58 مليون US$ | -100 مليون US$ | -81.1 مليون US$ | -54 مليون US$ | -46 مليون US$ | -29 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 179 مليون US$ | 569 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 581 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 50 مليون US$ | 179 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -227 مليون US$ | 95 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -88 مليون US$ | -928 مليون US$ | -411 مليون US$ | -466 مليون US$ | -487 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -226 مليون US$ | -425 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | -459 مليون US$ | 218 مليون US$ | -353 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.11 مليار US$ | -899 مليون US$ | -3.21 مليار US$ | -374 مليون US$ | -3.03 مليار US$ | 330 مليون US$ | -2.24 مليار US$ | -860 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 674 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 892 مليون US$ | 2.51 مليار US$ | -106 مليون US$ | -523 مليون US$ | 181 مليون US$ | -511 مليون US$ | 3.37 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | -768 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.25 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -5.21 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.33 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | 29.8 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -6.2 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -25 مليون US$ | -11 مليون US$ | -84 مليون US$ | -38 مليون US$ | -128 مليون US$ | 24 مليون US$ | -195 مليون US$ | -5.8 مليون US$ | -198 مليون US$ | 78 مليون US$ | -134 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -607 مليون US$ | -5.16 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -382 مليون US$ | -3 مليار US$ | -8.55 مليار US$ | -5.21 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 160 مليون US$ | -126 مليون US$ | -34 مليون US$ | 176 مليون US$ | -314 مليون US$ | 180 مليون US$ | 382 مليون US$ | -22 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | -77 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -39 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 988 مليون US$ | -3.92 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -4.39 مليار US$ | -410 مليون US$ | 2.9 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | 739 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.14 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 6.7 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 8.07 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 8.57 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.04 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 671 مليون US$ | 683 مليون US$ | 759 مليون US$ | 758 مليون US$ | 738 مليون US$ | 700 مليون US$ | 791 مليون US$ | 865 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.12 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 551 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | -362 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -77 مليون US$ | 244 مليون US$ | 499 مليون US$ | 199 مليون US$ | -291 مليون US$ | -73 مليون US$ | -796 مليون US$ | -369 مليون US$ | -706 مليون US$ | -3.08 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.98 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -6.03 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | 359 مليون US$ | -3.44 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.5 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.88 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -916 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -765 مليون US$ | -755 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | -9.96 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | -864 مليون US$ | -3.57 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -777 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -530 مليون US$ | -2.13 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -34.8 مليار US$ | -747 مليون US$ | -3.65 مليار US$ | -305 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 869 مليون US$ | 879 مليون US$ | 639 مليون US$ | 3.71 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 111 مليون US$ | 551 مليون US$ | 895 مليون US$ | -264 مليون US$ | 282 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -624 مليون US$ | -2.38 مليار US$ | 141 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.44 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -5.59 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | -7.51 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.06 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | -5.67 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.11 مليار US$ | -5.49 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -5.53 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -8.72 مليار US$ | -8.33 مليار US$ | -9.26 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -6.48 مليار US$ | -6.5 مليار US$ | -6.97 مليار US$ | -6.65 مليار US$ | -6.99 مليار US$ | -7.37 مليار US$ | -7.51 مليار US$ | -7.26 مليار US$ | -7.62 مليار US$ | -7.86 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 215 مليون US$ | 151 مليون US$ | 581 مليون US$ | 3.51 مليار US$ | 549 مليون US$ | -169 مليون US$ | 181 مليون US$ | 3.63 مليار US$ | -177 مليون US$ | -578 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.31 مليار US$ | -7.73 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -16.3 مليار US$ | -20.6 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -387 مليون US$ | 84 مليون US$ | -26 مليون US$ | 69 مليون US$ | 286 مليون US$ | -266 مليون US$ | -32 مليون US$ | 100 مليون US$ | -298 مليون US$ | 579 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.33 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | -4.89 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.6 مليار US$ | 9.88 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01