البيانات المالية لـ Novartis AG (NVS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 75,267 موظف · الرئيس التنفيذي Vasant Narasimhan
- السعر
- 160.79 US$ -0.19%
- القيمة السوقية
- 304 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 346 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-03
الإيرادات (TTM)56.3 مليار US$-0.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)25.5%-5.7 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 14.3 مليار US$
صافي الدخل (TTM)10 مليار US$-30.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)14.8 مليار US$-13.0% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 2.48 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)5.24 US$-28.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-39.3 مليار US$-76.6% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 304 مليار US$ EV 346 مليار US$
- الإيرادات
- 56.3 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +4% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 17.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 31.2× المستقبلي 18.1× (FY2026)
- P/S
- 5.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 15.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 14.8 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 10 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 57.2 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-03
- توزيعات الأرباح
- 4.74 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- نمو الإيرادات يتسارع: 4.7% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 15 مليار US$، مقابل متوسط 1.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 25.5% (TTM)، -5.7 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -18.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة -0.1%.
- 13.4% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 12.6 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 14.3 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 4.4% من الإيرادات (قبل عام 7.1%)تم استثمار 2.48 مليار US$ في آخر 4 أرباع (-38.2% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 14.8 مليار US$ = 147.9% من صافي الدخل.
- أُعيد 15.3 مليار US$ إلى المساهمين = 103.1% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 6.25 مليار US$ (قبل عام 10.5 مليار US$)، التوزيعات 9.05 مليار US$، التعويضات بالأسهم 570 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.8% خلال عام1.91 مليار سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 1.94 مليار قبل عام.
- صافي الدين 39.3 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 8.98 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 48.3 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 22.3 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 15 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | +4.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 76.0% | 75.4% | +0.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.84 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | -59.1% |
| الهامش التشغيلي | 12.3% | 31.3% | -19.1 ن.م |
| صافي الدخل | 1.2 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | -69.4% |
| EPS المخفّض | 0.63 US$ | 2.02 US$ | -68.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.5 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | -16.3% |
| النفقات الرأسمالية | 742 مليون US$ | 831 مليون US$ | -10.7% |
| التدفق النقدي الحر | 4.76 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | -17.1% |
| R&D | 5.15 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | +74.9% |
| التعويضات بالأسهم | 267 مليون US$ | 268 مليون US$ | -0.4% |
الإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '23 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 20 products | 8.79 مليار US$ | +6.4% | 78.2% | – | – | |
| Rest of portfolio | 2.45 مليار US$ | +11.6% | 21.8% | – | – | |
| Total anti-infectives net sales | – | – | – | – | – | |
| Anti Infectives sold under Sandoz name | – | – | – | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 17.3 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -2.48 مليار US$
- إعادة الشراء
- -6.25 مليار US$
- التوزيعات
- -9.05 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -16.6 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 16.3 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 570 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 14.8 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 103.1%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31.2× | 16.8× | 7.7× – 26.9× |
| EV / EBITDA | 15.4× | 11.2× | 6.6× – 14.1× |
| EV / المبيعات | 6.3× | 4.7× | 4.2× – 5.3× |
| السعر / FCF | 20.0× | 15.5× | 14.2× – 17.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | 8.2× | 4.1× | 2.7× – 5.8× |
| عائد FCF | 5.0% | 6.5% | 5.6% – 7.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 14.0% | 11.7% | 7.1% – 15.5% |
| العائد على حقوق الملكية | 24.2% | 27.3% | 11.7% – 35.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 149.50 US$ (-7.0%)
النطاق 136.00 US$ – 163.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء6
احتفاظ17
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 57.2 مليار US$ | +4.4% | 8.86 US$ | +23.3% | 18.1× | 6 |
| FY2027 | 61 مليار US$ | +6.6% | 9.86 US$ | +11.2% | 16.3× | 8 |
| FY2028 | 64.8 مليار US$ | +6.2% | 10.79 US$ | +9.5% | 14.9× | 6 |
| FY2029 | 68.4 مليار US$ | +5.5% | 12.06 US$ | +11.8% | 13.3× | 5 |
| FY2030 | 71 مليار US$ | +3.8% | 12.89 US$ | +6.8% | 12.5× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01