قائمة التدفقات النقدية لـ Novo Nordisk A/S (NVO)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 68,794 موظف · الرئيس التنفيذي Maziar Mike Doustdar
- السعر
- 40.00 US$ +2.20%
- القيمة السوقية
- 176 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.27 ترليون DKK
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-04
في Q2 '26 حققت Novo Nordisk A/S (NVO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 55.2 مليار DKK، واستثمرت 12.7 مليار DKK في النفقات الرأسمالية، وبقي 42.4 مليار DKK من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 48.9 مليار DKK.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 22.5 مليار DKK | 22 مليار DKK | 25.4 مليار DKK | 20.1 مليار DKK | 27.3 مليار DKK | 28.2 مليار DKK | 29 مليار DKK | 26.5 مليار DKK | 20 مليار DKK | 26.9 مليار DKK | 48.6 مليار DKK | 21 مليار DKK | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.53 مليار DKK | 2.99 مليار DKK | 2.91 مليار DKK | 8.85 مليار DKK | 2.15 مليار DKK | 5.2 مليار DKK | 3.83 مليار DKK | 4.83 مليار DKK | 7.76 مليار DKK | 5.56 مليار DKK | 3.54 مليار DKK | 10.3 مليار DKK | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 5.59 مليار DKK | 5.66 مليار DKK | 6.51 مليار DKK | 5.28 مليار DKK | 7.08 مليار DKK | 7.33 مليار DKK | 8 مليار DKK | 7.3 مليار DKK | 5.51 مليار DKK | 7.29 مليار DKK | 13.6 مليار DKK | 5.89 مليار DKK | |
| التغير في رأس المال العامل | 11.7 مليار DKK | -9.68 مليار DKK | -9.61 مليار DKK | 9.86 مليار DKK | -11.3 مليار DKK | 13.6 مليار DKK | -16.4 مليار DKK | 4.76 مليار DKK | -4.96 مليار DKK | 20.4 مليار DKK | -33.2 مليار DKK | 13.3 مليار DKK | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.29 مليار DKK | -11.4 مليار DKK | -10.9 مليار DKK | 6.47 مليار DKK | 18.6 مليار DKK | -42.1 مليار DKK | 156 مليون DKK | -2.61 مليار DKK | 17.8 مليار DKK | -52.5 مليار DKK | -8.39 مليار DKK | 4.7 مليار DKK | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 41 مليار DKK | 9.55 مليار DKK | 14.3 مليار DKK | 50.5 مليار DKK | 43.9 مليار DKK | 12.3 مليار DKK | 24.6 مليار DKK | 40.8 مليار DKK | 46.1 مليار DKK | 7.62 مليار DKK | 24.1 مليار DKK | 55.2 مليار DKK | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.83 مليار DKK | -9.41 مليار DKK | -8.47 مليار DKK | -10.5 مليار DKK | -12.1 مليار DKK | -16.1 مليار DKK | -13.4 مليار DKK | -14.7 مليار DKK | -13.6 مليار DKK | -18.4 مليار DKK | -11.3 مليار DKK | -12.7 مليار DKK | |
| عمليات الاستحواذ | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK | -81.5 مليار DKK | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK | 1 مليار DKK | 44 مليون DKK | 0 DKK | |
| شراء الاستثمارات | -4.83 مليار DKK | -948 مليون DKK | -1.16 مليار DKK | -9.87 مليار DKK | -8.44 مليار DKK | -353 مليون DKK | -115 مليون DKK | -582 مليون DKK | -26 مليون DKK | 0 DKK | 0 DKK | -94 مليون DKK | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.21 مليار DKK | 2.67 مليار DKK | 14.1 مليار DKK | 3.04 مليار DKK | 35 مليون DKK | 7.19 مليار DKK | 8.03 مليار DKK | 2.61 مليار DKK | 16 مليون DKK | 21 مليون DKK | 21 مليون DKK | 51 مليون DKK | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.8 مليار DKK | -7.03 مليار DKK | -535 مليون DKK | -3.44 مليار DKK | -384 مليون DKK | -458 مليون DKK | -1.16 مليار DKK | -1.61 مليار DKK | -1.79 مليار DKK | -25.4 مليار DKK | -466 مليون DKK | -46 مليون DKK | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13.2 مليار DKK | -14.7 مليار DKK | 3.96 مليار DKK | -20.7 مليار DKK | -20.9 مليار DKK | -91.2 مليار DKK | -6.67 مليار DKK | -14.2 مليار DKK | -15.4 مليار DKK | -42.8 مليار DKK | -11.7 مليار DKK | -12.8 مليار DKK | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -261 مليون DKK | -355 مليون DKK | -317 مليون DKK | 29.5 مليار DKK | -413 مليون DKK | 44.3 مليار DKK | 15.3 مليار DKK | -19.6 مليار DKK | -433 مليون DKK | 29.5 مليار DKK | 14.7 مليار DKK | -7.34 مليار DKK | |
| إعادة شراء الأسهم | -6.14 مليار DKK | -9.76 مليار DKK | -2.84 مليار DKK | -7.45 مليار DKK | -2.41 مليار DKK | -7.49 مليار DKK | -1.39 مليار DKK | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK | -2.4 مليار DKK | -3.5 مليار DKK | |
| توزيعات الأرباح | -13.4 مليار DKK | 0 DKK | -28.6 مليار DKK | 0 DKK | -15.6 مليار DKK | 0 DKK | -35.3 مليار DKK | 174 مليون DKK | -16.7 مليار DKK | 0 DKK | -35.3 مليار DKK | 0 DKK | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 DKK | 0 DKK | 5.33 مليار DKK | -5.33 مليار DKK | 0 DKK | 0 DKK | 26.8 مليار DKK | -26.8 مليار DKK | 0 DKK | 0 DKK | 5.53 مليار DKK | -8.29 مليار DKK | |
| التدفق النقدي التمويلي | -19.8 مليار DKK | -10.1 مليار DKK | -26.4 مليار DKK | 16.7 مليار DKK | -18.4 مليار DKK | 36.8 مليار DKK | 5.45 مليار DKK | -46.2 مليار DKK | -17.1 مليار DKK | 29.5 مليار DKK | -17.4 مليار DKK | -19.1 مليار DKK | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 418 مليون DKK | -209 مليون DKK | 44 مليون DKK | 42 مليون DKK | -348 مليون DKK | 717 مليون DKK | -86 مليون DKK | -810 مليون DKK | 63 مليون DKK | 106 مليون DKK | -276 مليون DKK | 52 مليون DKK | |
| صافي التغير في النقد | 8.31 مليار DKK | -15.5 مليار DKK | -8.07 مليار DKK | 46.5 مليار DKK | 4.2 مليار DKK | -41.4 مليار DKK | 23.3 مليار DKK | -20.5 مليار DKK | 13.6 مليار DKK | -5.62 مليار DKK | -5.34 مليار DKK | 23.4 مليار DKK | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 30.3 مليار DKK | -6.89 مليار DKK | 5.31 مليار DKK | 37.3 مليار DKK | 31.3 مليار DKK | -4.26 مليار DKK | 10 مليار DKK | 24.5 مليار DKK | 30.7 مليار DKK | -36.2 مليار DKK | 12 مليار DKK | 42.4 مليار DKK | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 37.9 مليار DKK | 38.1 مليار DKK | 38.6 مليار DKK | 39 مليار DKK | 42.1 مليار DKK | 47.8 مليار DKK | 55.5 مليار DKK | 83.7 مليار DKK | 101 مليار DKK | 102 مليار DKK | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.19 مليار DKK | 3.18 مليار DKK | 3.93 مليار DKK | 5.66 مليار DKK | 5.75 مليار DKK | 6.03 مليار DKK | 7.36 مليار DKK | 9.41 مليار DKK | 19.1 مليار DKK | 22 مليار DKK | |
| التعويضات بالأسهم | 368 مليون DKK | 292 مليون DKK | 414 مليون DKK | 363 مليون DKK | 823 مليون DKK | 1.04 مليار DKK | 1.54 مليار DKK | 2.15 مليار DKK | 2.29 مليار DKK | 0 DKK | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 9.87 مليار DKK | 10.6 مليار DKK | 8.99 مليار DKK | 9.6 مليار DKK | 11 مليار DKK | 11.3 مليار DKK | 13.5 مليار DKK | 21 مليار DKK | 26.2 مليار DKK | 28.1 مليار DKK | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.71 مليار DKK | -3.63 مليار DKK | -3.37 مليار DKK | -3.39 مليار DKK | -4.35 مليار DKK | -8.66 مليار DKK | -5.54 مليار DKK | -12.2 مليار DKK | 2.59 مليار DKK | 3.74 مليار DKK | |
| بنود غير نقدية أخرى | 663 مليون DKK | -7.35 مليار DKK | -3.97 مليار DKK | -4.41 مليار DKK | -3.4 مليار DKK | -2.49 مليار DKK | 6.46 مليار DKK | 4.92 مليار DKK | -30.2 مليار DKK | -37.2 مليار DKK | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 48.3 مليار DKK | 41.2 مليار DKK | 44.6 مليار DKK | 46.8 مليار DKK | 52 مليار DKK | 55 مليار DKK | 78.9 مليار DKK | 109 مليار DKK | 121 مليار DKK | 119 مليار DKK | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.27 مليار DKK | -8.65 مليار DKK | -12.4 مليار DKK | -11.2 مليار DKK | -22.1 مليار DKK | -7.39 مليار DKK | -12.1 مليار DKK | -25.8 مليار DKK | -47.2 مليار DKK | -60.1 مليار DKK | |
| عمليات الاستحواذ | 1.2 مليار DKK | 1.02 مليار DKK | 368 مليون DKK | -100 مليون DKK | -392 مليون DKK | -18.3 مليار DKK | -7.08 مليار DKK | 0 DKK | -82.2 مليار DKK | 1 مليار DKK | |
| شراء الاستثمارات | -643 مليون DKK | -40 مليون DKK | -248 مليون DKK | -350 مليون DKK | 16.3 مليار DKK | -7.11 مليار DKK | -9.74 مليار DKK | -13.3 مليار DKK | -19.8 مليار DKK | -723 مليون DKK | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.09 مليار DKK | 2.08 مليار DKK | 178 مليون DKK | 148 مليون DKK | 12 مليون DKK | 1.17 مليار DKK | 6.65 مليار DKK | 8.29 مليار DKK | 24.4 مليار DKK | 10.7 مليار DKK | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.17 مليار DKK | -987 مليون DKK | 32 مليون DKK | 24 مليون DKK | -16.2 مليار DKK | 4 مليون DKK | -2.61 مليار DKK | -13.1 مليار DKK | -4.15 مليار DKK | -30 مليار DKK | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.79 مليار DKK | -6.57 مليار DKK | -12.1 مليار DKK | -11.5 مليار DKK | -22.4 مليار DKK | -31.6 مليار DKK | -24.9 مليار DKK | -43.9 مليار DKK | -129 مليار DKK | -79.2 مليار DKK | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 DKK | 0 DKK | 94 مليون DKK | -741 مليون DKK | 4.73 مليار DKK | 15.5 مليار DKK | -2.41 مليار DKK | -1.47 مليار DKK | 73.1 مليار DKK | 24.7 مليار DKK | |
| إعادة شراء الأسهم | -15.1 مليار DKK | -16.8 مليار DKK | -15.6 مليار DKK | -15.3 مليار DKK | -16.9 مليار DKK | -19.4 مليار DKK | -24.1 مليار DKK | -29.9 مليار DKK | -20.2 مليار DKK | -1.39 مليار DKK | |
| توزيعات الأرباح | -23.8 مليار DKK | -18.8 مليار DKK | -19 مليار DKK | -19.4 مليار DKK | -20.1 مليار DKK | -21.5 مليار DKK | -25.3 مليار DKK | -31.8 مليار DKK | -44.1 مليار DKK | -51.8 مليار DKK | |
| التدفق النقدي التمويلي | -38.9 مليار DKK | -35.7 مليار DKK | -34.5 مليار DKK | -35.5 مليار DKK | -32.2 مليار DKK | -25.5 مليار DKK | -51.8 مليار DKK | -63.2 مليار DKK | 8.74 مليار DKK | -28.4 مليار DKK | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -26 مليون DKK | -211 مليون DKK | 44 مليون DKK | -7 مليون DKK | -456 مليون DKK | 591 مليون DKK | -238 مليون DKK | -119 مليون DKK | 455 مليون DKK | -727 مليون DKK | |
| صافي التغير في النقد | 2.61 مليار DKK | -1.3 مليار DKK | -1.53 مليار DKK | -218 مليون DKK | -3.19 مليار DKK | -1.51 مليار DKK | 1.93 مليار DKK | 1.74 مليار DKK | 1.26 مليار DKK | 10.8 مليار DKK | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 40 مليار DKK | 32.5 مليار DKK | 32.2 مليار DKK | 35.6 مليار DKK | 29.9 مليار DKK | 47.6 مليار DKK | 64.1 مليار DKK | 70 مليار DKK | 69.7 مليار DKK | 29 مليار DKK | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة DKK.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة DKK كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.