البيانات المالية لـ Novo Nordisk A/S (NVO)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 68,794 موظف · الرئيس التنفيذي Maziar Mike Doustdar
- السعر
- 40.00 US$ +2.20%
- القيمة السوقية
- 176 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.27 ترليون DKK
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-04
الإيرادات (TTM)329 مليار DKK+5.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)43.1%-2.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 142 مليار DKK
صافي الدخل (TTM)116 مليار DKK+4.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)48.9 مليار DKK-20.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 84.1 مليار DKK
EPS المخفّض (TTM)26.19 DKK+5.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-95.1 مليار DKK-18.4% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 176 مليار US$ EV 1.27 ترليون DKK
- الإيرادات
- 329 مليار DKK آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -2% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 35.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 10.1×
- P/S
- 3.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 7.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 48.9 مليار DKK آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 116 مليار DKK آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 304 مليار DKK إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04
- توزيعات الأرباح
- 1.16 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- نمو الإيرادات يتباطأ: 2.1% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 78.5 مليار DKK، مقابل متوسط 8.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 43.1% (TTM)، -2.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -0.5% بينما نمت الإيرادات بنسبة 5.6%.
- النفقات الرأسمالية 25.5% من الإيرادات (قبل عام 19.2%)تم استثمار 84.1 مليار DKK في آخر 4 أرباع (+40.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 48.9 مليار DKK = 42.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 57.9 مليار DKK إلى المساهمين = 118.3% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 5.9 مليار DKK (قبل عام 11.3 مليار DKK)، التوزيعات 52 مليار DKK، التعويضات بالأسهم 0 DKK (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.2% خلال عام4.44 مليار سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 4.45 مليار قبل عام.
- صافي الدين 95.1 مليار DKKالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 45 مليار DKK، الدين شاملاً الإيجارات 140 مليار DKK؛ قبل عام كان صافي الدين 80.3 مليار DKK.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 78.5 مليار DKK | 76.9 مليار DKK | +2.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 78.2% | 83.3% | -5.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 27.1 مليار DKK | 33.4 مليار DKK | -19.1% |
| الهامش التشغيلي | 34.5% | 43.5% | -9.0 ن.م |
| صافي الدخل | 21 مليار DKK | 26.5 مليار DKK | -20.8% |
| EPS المخفّض | 4.74 DKK | 5.96 DKK | -20.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 55.2 مليار DKK | 40.8 مليار DKK | +35.3% |
| النفقات الرأسمالية | 12.8 مليار DKK | 16.3 مليار DKK | -21.3% |
| التدفق النقدي الحر | 42.4 مليار DKK | 24.5 مليار DKK | +73.0% |
| R&D | 17.8 مليار DKK | 11.7 مليار DKK | +52.2% |
| التعويضات بالأسهم | 0 DKK | 0 DKK | – |
الإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 133 مليار DKK
- النفقات الرأسمالية
- -84.1 مليار DKK
- إعادة الشراء
- -5.9 مليار DKK
- التوزيعات
- -52 مليار DKK
- عمليات الاستحواذ
- 1.05 مليار DKK
- صافي الدين المصدر
- 36.4 مليار DKK
- التعويضات بالأسهم
- 0 DKK
- التدفق النقدي الحر
- 48.9 مليار DKK
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 118.3%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 10.1× | 30.4× | 14.0× – 38.3× |
| EV / EBITDA | 7.1× | 22.0× | 9.8× – 27.9× |
| EV / المبيعات | 3.9× | 10.5× | 5.0× – 13.4× |
| السعر / FCF | 24.0× | 40.4× | 33.2× – 49.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.3× | 21.0× | 7.4× – 29.0× |
| عائد FCF | 4.2% | 2.5% | 2.0% – 3.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 29.7% | 43.1% | 29.5% – 54.2% |
| العائد على حقوق الملكية | 59.1% | 67.1% | 52.8% – 78.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 42.33 US$ (+5.8%)
النطاق 40.00 US$ – 47.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء22
احتفاظ13
بيع3
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 304 مليار DKK | -1.5% | 22.25 DKK | -3.4% | – | 7 |
| FY2027 | 310 مليار DKK | +1.7% | 22.10 DKK | -0.7% | – | 7 |
| FY2028 | 329 مليار DKK | +6.2% | 23.88 DKK | +8.0% | – | 4 |
| FY2029 | 355 مليار DKK | +8.0% | 26.77 DKK | +12.1% | – | 2 |
| FY2030 | 372 مليار DKK | +4.8% | 29.00 DKK | +8.3% | – | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة DKK كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.