قائمة التدفقات النقدية لـ Nu Holdings Ltd. (NU)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 8,037 موظف · الرئيس التنفيذي David Velez Osorno
- السعر
- 11.61 US$ -3.65%
- القيمة السوقية
- 56.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 78.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-12
في Q2 '26 حققت Nu Holdings Ltd. (NU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -2.92 مليار US$، واستثمرت 11.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -2.93 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -4.22 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 303 مليون US$ | 361 مليون US$ | 379 مليون US$ | 487 مليون US$ | 553 مليون US$ | 553 مليون US$ | 557 مليون US$ | 637 مليون US$ | 783 مليون US$ | 892 مليون US$ | 871 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 19.2 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 28 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 52.1 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -199 مليون US$ | -209 مليون US$ | -215 مليون US$ | -186 مليون US$ | -165 مليون US$ | -147 مليون US$ | 157 مليون US$ | -197 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | -332 مليون US$ | -320 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -5.49 مليار US$ | 748 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -806 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -4.32 مليار US$ | -432 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -8.16 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.08 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 328 مليون US$ | 3.07 مليار US$ | -438 مليون US$ | 5.22 مليار US$ | 704 مليون US$ | 4.04 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.23 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | -571 مليون US$ | 2.67 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | -971 مليون US$ | 831 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.05 مليون US$ | -4.79 مليون US$ | -210 ألف US$ | -16.8 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -95.6 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | -334 مليون US$ | -4.52 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.54 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.81 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -43.4 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | -6.73 مليون US$ | -152 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | -123 مليون US$ | 5.09 مليار US$ | -70.7 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -47.5 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -248 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | -125 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | -75.2 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 326 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | 256 مليون US$ | 459 مليون US$ | -313 مليون US$ | 320 مليون US$ | -170 مليون US$ | 434 مليون US$ | 740 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | -80.1 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.03 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 665 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.71 مليون US$ | 0 US$ | 2.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 327 مليون US$ | 9.89 مليون US$ | 258 مليون US$ | 460 مليون US$ | -312 مليون US$ | 321 مليون US$ | -169 مليون US$ | 434 مليون US$ | 741 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | -80.2 مليون US$ | 2.55 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6.82 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 449 مليون US$ | -618 مليون US$ | 538 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 264 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -312 مليون US$ | 286 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.96 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 110 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | -885 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | -373 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -369 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.28 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | -597 مليون US$ | 2.65 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 101 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -28.6 مليون US$ | -92.5 مليون US$ | -171 مليون US$ | -165 مليون US$ | -365 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.07 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 7.43 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 98 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.33 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 157 مليون US$ | 253 مليون US$ | 213 مليون US$ | 272 مليون US$ | 272 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -19.1 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -44 مليون US$ | -225 مليون US$ | -418 مليون US$ | -676 مليون US$ | -713 مليون US$ | -427 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -120 مليون US$ | 184 مليون US$ | 622 مليون US$ | -3.72 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -7.39 مليار US$ | -6.07 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 152 مليون US$ | 202 مليون US$ | 525 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 8.18 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5.45 مليون US$ | 276 مليون US$ | 975 مليون US$ | -2.92 مليار US$ | 756 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.88 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | -3.08 مليون US$ | -6.03 مليون US$ | -20 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -5.42 مليون US$ | -341 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -8.28 مليون US$ | -114 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | 0 US$ | -5.64 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -11.2 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | -4.81 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -505 ألف US$ | -2.3 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -94.3 مليون US$ | -157 مليون US$ | -170 مليون US$ | 4.81 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.38 مليون US$ | -4.68 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -154 مليون US$ | -127 مليون US$ | -177 مليون US$ | -331 مليون US$ | -342 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 10.2 مليون US$ | 209 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -15 مليون US$ | 406 مليون US$ | 416 مليون US$ | 722 مليون US$ | 2.28 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -695 ألف US$ | -3.77 مليون US$ | -15 ألف US$ | -4.61 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 293 ألف US$ | 5.83 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | 520 ألف US$ | 9.15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 253 مليون US$ | 611 مليون US$ | 240 مليون US$ | 3.34 مليار US$ | 654 مليون US$ | 425 مليون US$ | 728 مليون US$ | 2.29 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -64.3 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -101 مليون US$ | 104 مليون US$ | 184 مليون US$ | 237 مليون US$ | 466 مليون US$ | 370 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 177 مليون US$ | 867 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 362 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -11.8 مليون US$ | 271 مليون US$ | 967 مليون US$ | -2.95 مليار US$ | 641 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02