الميزانية العمومية لـ Nu Holdings Ltd. (NU)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 8,037 موظف · الرئيس التنفيذي David Velez Osorno
- السعر
- 11.61 US$ -3.65%
- القيمة السوقية
- 56.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 78.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-12
في نهاية Q2 '26 امتلكت Nu Holdings Ltd. (NU) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 33.3 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 42 مليار US$. إجمالي الأصول 82.8 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 69.5 مليار US$، وحقوق المساهمين 13.2 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 9.06 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 15 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 8.61 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 8.8 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 11 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | 9.41 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 11 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 12.4 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 13 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22.2 مليون US$ | 7.71 مليون US$ | -44.9 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 30.3 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 35 مليار US$ | 37.4 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 39.6 مليار US$ | 44.4 مليار US$ | 47.3 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 50.9 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 62 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 3.43 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 9.53 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | |
| الشهرة | 398 مليون US$ | 398 مليون US$ | 398 مليون US$ | 398 مليون US$ | 441 مليون US$ | 414 مليون US$ | 409 مليون US$ | 410 مليون US$ | 410 مليون US$ | 409 مليون US$ | 409 مليون US$ | 409 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 278 مليون US$ | 296 مليون US$ | 307 مليون US$ | 306 مليون US$ | 358 مليون US$ | 348 مليون US$ | 440 مليون US$ | 514 مليون US$ | 575 مليون US$ | 602 مليون US$ | 700 مليون US$ | 747 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 1.35 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | -167 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | 331 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | 54.9 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 5.35 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 72.9 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 35.7 مليار US$ | 43.3 مليار US$ | 43.8 مليار US$ | 44.8 مليار US$ | 48.6 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 54.2 مليار US$ | 62.7 مليار US$ | 68.4 مليار US$ | 74.9 مليار US$ | 77.5 مليار US$ | 82.8 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 7.83 مليار US$ | 9.76 مليار US$ | 9.57 مليار US$ | 8.9 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | 9.33 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 12 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 164 مليون US$ | 167 مليون US$ | 192 مليون US$ | 201 مليون US$ | 223 مليون US$ | 180 مليون US$ | 180 مليون US$ | 235 مليون US$ | 243 مليون US$ | 237 مليون US$ | 223 مليون US$ | 432 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 244 مليون US$ | 324 مليون US$ | 727 مليون US$ | 872 مليون US$ | 699 مليون US$ | 531 مليون US$ | 777 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 849 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 320 مليون US$ | 582 مليون US$ | 949 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 452 مليون US$ | 718 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 19.1 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 37 مليار US$ | 39.3 مليار US$ | 43.4 مليار US$ | 42.5 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 27.4 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 37.8 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 42.7 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | 59.8 مليار US$ | 61.2 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1 مليار US$ | 807 مليون US$ | 820 مليون US$ | 546 مليون US$ | 282 مليون US$ | 329 مليون US$ | 930 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 0 US$ | 2.45 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 32 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 61.2 مليون US$ | 288 مليون US$ | 296 مليون US$ | 251 مليون US$ | 274 مليون US$ | 276 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | 106 مليون US$ | 111 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 345 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 75.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.27 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 998 مليون US$ | 3.25 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.44 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 30 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 29.8 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 37 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | 41 مليار US$ | 42.3 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 53.2 مليار US$ | 57.8 مليار US$ | 63.6 مليار US$ | 64.9 مليار US$ | 69.5 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 888 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 29.6 مليون US$ | 156 مليون US$ | 112 مليون US$ | -307 مليون US$ | -249 مليون US$ | -828 مليون US$ | -481 مليون US$ | -173 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | -184 مليون US$ | 183 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 5.89 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 7.64 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | 8.61 مليار US$ | 9.57 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.28 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 887 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 42 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -7.78 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -14.2 مليار US$ | -9.79 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||
| النقد وما في حكمه | 202 مليون US$ | 440 مليون US$ | 603 مليون US$ | 2.53 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 15 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 178 مليون US$ | 807 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.62 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 9 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22.2 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.01 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 37.2 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 6.7 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 599 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 831 ألف US$ | 402 مليون US$ | 397 مليون US$ | 398 مليون US$ | 414 مليون US$ | 409 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 503 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 182 مليون US$ | 296 مليون US$ | 348 مليون US$ | 602 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 55.2 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 125 مليون US$ | 361 مليون US$ | 811 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 114 مليون US$ | 214 مليون US$ | 138 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 290 مليون US$ | 483 مليون US$ | 2.99 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 776 مليون US$ | 2.71 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.79 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 43.3 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 74.9 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||
| الذمم الدائنة | 1.68 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 9.76 مليار US$ | 9.33 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 5.47 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 167 مليون US$ | 180 مليون US$ | 237 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 17.3 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 0 US$ | 3.05 مليون US$ | 236 مليون US$ | 324 مليون US$ | 531 مليون US$ | 2.53 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 30.8 مليون US$ | 241 مليون US$ | 511 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 611 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 43.4 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.31 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 59.8 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 115 مليون US$ | 303 مليون US$ | 177 مليون US$ | 157 مليون US$ | 547 مليون US$ | 807 مليون US$ | 329 مليون US$ | 2.66 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 18.7 مليون US$ | 12 مليون US$ | 7.62 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 10.8 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 26 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 122 مليون US$ | 288 مليون US$ | 276 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 1 ألف US$ | 698 ألف US$ | 8.74 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 52.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | 206 مليون US$ | 529 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 998 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 179 مليون US$ | 445 مليون US$ | 430 مليون US$ | 754 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.49 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 9.72 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 25 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 42.3 مليار US$ | 63.6 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 42 ألف US$ | 45 ألف US$ | 45 ألف US$ | 83 ألف US$ | 83 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | 84 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -58 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | -102 مليون US$ | -128 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -34.7 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | -97.5 مليون US$ | -109 مليون US$ | -138 مليون US$ | 156 مليون US$ | -828 مليون US$ | -184 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 297 مليون US$ | 612 مليون US$ | 438 مليون US$ | 4.44 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 115 مليون US$ | 322 مليون US$ | 189 مليون US$ | 168 مليون US$ | 803 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 887 مليون US$ | 5.21 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -86.2 مليون US$ | -118 مليون US$ | -414 مليون US$ | -2.36 مليار US$ | -6.09 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -9.79 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02