قائمة التدفقات النقدية لـ NetApp, Inc. (NTAP)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 11,700 موظف · الرئيس التنفيذي George Kurian
- السعر
- 199.18 US$ -8.81%
- القيمة السوقية
- 39.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 40.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-09-02
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 2.60 US$
في Q1 '27 حققت NetApp, Inc. (NTAP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 503 مليون US$، واستثمرت 102 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 401 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.65 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 233 مليون US$ | 313 مليون US$ | 291 مليون US$ | 248 مليون US$ | 299 مليون US$ | 299 مليون US$ | 340 مليون US$ | 233 مليون US$ | 305 مليون US$ | 334 مليون US$ | 404 مليون US$ | 375 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 64 مليون US$ | 63 مليون US$ | 64 مليون US$ | 63 مليون US$ | 63 مليون US$ | 64 مليون US$ | 53 مليون US$ | 51 مليون US$ | 52 مليون US$ | 48 مليون US$ | 49 مليون US$ | 33 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 93 مليون US$ | 89 مليون US$ | 88 مليون US$ | 85 مليون US$ | 103 مليون US$ | 103 مليون US$ | 95 مليون US$ | 83 مليون US$ | 102 مليون US$ | 97 مليون US$ | 100 مليون US$ | 98 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7 مليون US$ | 11 مليون US$ | 55 مليون US$ | -17 مليون US$ | -52 مليون US$ | -41 مليون US$ | 10 مليون US$ | 9 مليون US$ | 10 مليون US$ | 29 مليون US$ | 87 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -235 مليون US$ | -34 مليون US$ | 121 مليون US$ | -29 مليون US$ | -373 مليون US$ | 10 مليون US$ | 142 مليون US$ | 240 مليون US$ | -381 مليون US$ | -185 مليون US$ | 303 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -13 مليون US$ | 42 مليون US$ | -6 مليون US$ | -9 مليون US$ | 65 مليون US$ | -50 مليون US$ | 35 مليون US$ | 57 مليون US$ | 39 مليون US$ | -6 مليون US$ | 7 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 135 مليون US$ | 484 مليون US$ | 613 مليون US$ | 341 مليون US$ | 105 مليون US$ | 385 مليون US$ | 675 مليون US$ | 673 مليون US$ | 127 مليون US$ | 317 مليون US$ | 950 مليون US$ | 503 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -38 مليون US$ | -36 مليون US$ | -46 مليون US$ | -41 مليون US$ | -45 مليون US$ | -47 مليون US$ | -35 مليون US$ | -53 مليون US$ | -49 مليون US$ | -46 مليون US$ | -50 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -553 مليون US$ | 401 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -78 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 264 مليون US$ | -803 مليون US$ | -972 مليون US$ | -480 مليون US$ | -402 مليون US$ | -406 مليون US$ | -345 مليون US$ | -741 مليون US$ | -444 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -495 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 553 مليون US$ | 402 مليون US$ | 721 مليون US$ | 470 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 399 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | 598 مليون US$ | 742 مليون US$ | 641 مليون US$ | 365 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1 مليون US$ | -401 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 227 مليون US$ | -437 مليون US$ | -297 مليون US$ | -51 مليون US$ | 564 مليون US$ | -53 مليون US$ | -313 مليون US$ | -181 مليون US$ | 249 مليون US$ | -483 مليون US$ | -180 مليون US$ | -674 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.24 مليار US$ | -750 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -300 مليون US$ | -100 مليون US$ | -100 مليون US$ | -400 مليون US$ | -300 مليون US$ | -200 مليون US$ | -250 مليون US$ | -300 مليون US$ | -250 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -103 مليون US$ | -103 مليون US$ | -104 مليون US$ | -107 مليون US$ | -106 مليون US$ | -106 مليون US$ | -105 مليون US$ | -104 مليون US$ | -103 مليون US$ | -103 مليون US$ | -103 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -18 مليون US$ | 25 مليون US$ | -20 مليون US$ | -96 مليون US$ | -436 مليون US$ | -36 مليون US$ | -34 مليون US$ | -3 مليون US$ | -30 مليون US$ | -25 مليون US$ | -25 مليون US$ | -74 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -421 مليون US$ | -178 مليون US$ | -224 مليون US$ | -548 مليون US$ | -842 مليون US$ | -289 مليون US$ | 851 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -383 مليون US$ | -279 مليون US$ | -328 مليون US$ | -319 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -26 مليون US$ | 16 مليون US$ | -9 مليون US$ | 8 مليون US$ | 1 مليون US$ | -12 مليون US$ | 18 مليون US$ | 7 مليون US$ | -5 مليون US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -85 مليون US$ | -115 مليون US$ | 83 مليون US$ | -250 مليون US$ | -172 مليون US$ | 31 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -658 مليون US$ | -12 مليون US$ | -443 مليون US$ | 440 مليون US$ | -496 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 97 مليون US$ | 448 مليون US$ | 567 مليون US$ | 300 مليون US$ | 60 مليون US$ | 338 مليون US$ | 640 مليون US$ | 620 مليون US$ | 78 مليون US$ | 271 مليون US$ | 900 مليون US$ | 401 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 213 مليون US$ | 72 مليون US$ | 63 مليون US$ | 21 مليون US$ | 201 مليون US$ | 65 مليون US$ | 125 مليون US$ | 11 مليون US$ | 274 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 7 مليون US$ | 23 مليون US$ | 6 مليون US$ | 23 مليون US$ | 7 مليون US$ | 23 مليون US$ | 0 US$ | 23 مليون US$ | 35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 509 مليون US$ | 76 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 819 مليون US$ | 730 مليون US$ | 937 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 986 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 226 مليون US$ | 198 مليون US$ | 197 مليون US$ | 193 مليون US$ | 207 مليون US$ | 194 مليون US$ | 248 مليون US$ | 255 مليون US$ | 243 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 195 مليون US$ | 161 مليون US$ | 158 مليون US$ | 153 مليون US$ | 197 مليون US$ | 245 مليون US$ | 312 مليون US$ | 357 مليون US$ | 386 مليون US$ | 382 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 90 مليون US$ | 277 مليون US$ | -3 مليون US$ | -17 مليون US$ | -6 مليون US$ | -144 مليون US$ | -606 مليون US$ | 53 مليون US$ | -100 مليون US$ | 106 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -18 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -109 مليون US$ | -102 مليون US$ | 285 مليون US$ | -22 مليون US$ | -106 مليون US$ | 2 مليون US$ | -250 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -16 مليون US$ | -245 مليون US$ | -71 مليون US$ | 14 مليون US$ | -80 مليون US$ | 1 مليون US$ | -15 مليون US$ | 32 مليون US$ | 41 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 986 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -175 مليون US$ | -145 مليون US$ | -173 مليون US$ | -124 مليون US$ | -162 مليون US$ | -226 مليون US$ | -239 مليون US$ | -155 مليون US$ | -168 مليون US$ | -198 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -8 مليون US$ | -75 مليون US$ | -3 مليون US$ | -73 مليون US$ | -350 مليون US$ | -380 مليون US$ | -491 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.98 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -41 مليون US$ | -13 مليون US$ | -5 مليون US$ | -18 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.93 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 917 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 160 مليون US$ | 45 مليون US$ | 550 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6 مليون US$ | 209 مليون US$ | 4 مليون US$ | 96 مليون US$ | 378 مليون US$ | 18 مليون US$ | 59 مليون US$ | 0 US$ | 70 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -220 مليون US$ | -21 مليون US$ | 704 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 21 مليون US$ | -561 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -735 مليون US$ | 147 مليون US$ | -595 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -351 مليون US$ | -70 مليون US$ | -136 مليون US$ | -127 مليون US$ | 948 مليون US$ | 0 US$ | -250 مليون US$ | 0 US$ | 840 مليون US$ | -750 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -705 مليون US$ | -794 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -125 مليون US$ | -600 مليون US$ | -850 مليون US$ | -900 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -950 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -208 مليون US$ | -214 مليون US$ | -403 مليون US$ | -439 مليون US$ | -427 مليون US$ | -446 مليون US$ | -432 مليون US$ | -416 مليون US$ | -424 مليون US$ | -413 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7 مليون US$ | -81 مليون US$ | -102 مليون US$ | -85 مليون US$ | 90 مليون US$ | 29 مليون US$ | -89 مليون US$ | -28 مليون US$ | -202 مليون US$ | -83 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.18 مليار US$ | -986 مليون US$ | -2.63 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | 444 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -828 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -11 مليون US$ | 26 مليون US$ | -30 مليون US$ | -34 مليون US$ | 71 مليون US$ | -49 مليون US$ | -1 مليون US$ | -19 مليون US$ | 15 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -424 مليون US$ | 497 مليون US$ | -616 مليون US$ | 335 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | -416 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | -413 مليون US$ | 840 مليون US$ | -673 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 811 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 936 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 985 مليون US$ | 868 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 102 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 276 مليون US$ | 338 مليون US$ | 398 مليون US$ | 386 مليون US$ | 357 مليون US$ | 412 مليون US$ | 285 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 57 مليون US$ | 67 مليون US$ | 65 مليون US$ | 59 مليون US$ | 53 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
البيانات حتى 2026-11-02