قائمة التدفقات النقدية لـ NIO Inc. (NIO)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 35,032 موظف · الرئيس التنفيذي Bin Li
- السعر
- 3.21 US$ -3.17%
- القيمة السوقية
- 7.59 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 48.2 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-01
- التقرير القادم
- 2026-11-24
في Q2 '26 حققت NIO Inc. (NIO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 CN¥، واستثمرت 0 CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 0 CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -10.9 مليار CN¥ | -10.2 مليار CN¥ | -5.26 مليار CN¥ | -10.4 مليار CN¥ | -5.14 مليار CN¥ | -12.3 مليار CN¥ | -6.89 مليار CN¥ | -12 مليار CN¥ | -3.66 مليار CN¥ | 122 مليون CN¥ | -496 مليون CN¥ | -722 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.04 مليار CN¥ | 2.87 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 3.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 4.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 4.57 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.2 مليار CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | 281 مليون CN¥ | 792 مليون CN¥ | 647 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 489 مليون CN¥ | 897 مليون CN¥ | 450 مليون CN¥ | 444 مليون CN¥ | 376 مليون CN¥ | 554 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.72 مليار CN¥ | 6.43 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 602 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.76 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -5.47 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.63 مليار CN¥ | 9.97 مليار CN¥ | 4.98 مليار CN¥ | -4.53 مليار CN¥ | 4.49 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | 6.4 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 3.21 مليار CN¥ | -567 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 168 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -11.6 مليار CN¥ | 10.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -10 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.18 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.04 مليار CN¥ | -9.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4.36 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4.79 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.97 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7.26 مليار CN¥ | -3.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 5.18 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 3.48 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.22 مليار CN¥ | -13.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 827 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -5.79 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 517 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.04 مليار CN¥ | 4.58 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 153 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -4.61 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 15.7 مليون CN¥ | 21 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 540 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 2.87 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 3.69 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.05 مليار CN¥ | 25.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 3.02 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -918 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 142 مليون CN¥ | -71.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 268 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -107 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 29.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -7.19 مليار CN¥ | 22.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -10.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -695 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -11.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.6 مليار CN¥ | 913 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -14.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.61 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -13.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 140 مليون CN¥ | 146 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 387 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 254 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 411 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -2.57 مليار CN¥ | -5.02 مليار CN¥ | -9.64 مليار CN¥ | -11.3 مليار CN¥ | -5.3 مليار CN¥ | -10.6 مليار CN¥ | -14.6 مليار CN¥ | -21.1 مليار CN¥ | -22.7 مليار CN¥ | -14.9 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 46.1 مليون CN¥ | 168 مليون CN¥ | 474 مليون CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | 2.35 مليار CN¥ | 3.99 مليار CN¥ | 4.91 مليار CN¥ | 7.7 مليار CN¥ | 9.38 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 76.7 مليون CN¥ | 90.3 مليون CN¥ | 679 مليون CN¥ | 333 مليون CN¥ | 187 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 2.3 مليار CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | 1.93 مليار CN¥ | 1.79 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 36.9 مليون CN¥ | 36.4 مليون CN¥ | 41.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 9.65 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -14.8 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 257 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 506 مليون CN¥ | 437 مليون CN¥ | 4.83 مليار CN¥ | -4.04 مليار CN¥ | -7.06 مليار CN¥ | 8.15 مليار CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | 5.81 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -44.9 مليون CN¥ | 21.1 مليون CN¥ | 26.2 مليون CN¥ | 283 مليون CN¥ | 683 مليون CN¥ | 13.2 مليار CN¥ | 11.5 مليار CN¥ | 4.34 مليار CN¥ | 6.34 مليار CN¥ | 972 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.2 مليار CN¥ | -4.57 مليار CN¥ | -7.91 مليار CN¥ | -8.72 مليار CN¥ | 1.95 مليار CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | -3.87 مليار CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | -7.85 مليار CN¥ | 2.99 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -654 مليون CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | -2.64 مليار CN¥ | -1.71 مليار CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | -4.08 مليار CN¥ | -6.97 مليار CN¥ | -14.3 مليار CN¥ | -9.14 مليار CN¥ | -6.07 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | -79.9 مليون CN¥ | -111 مليون CN¥ | 45.2 مليون CN¥ | -251 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -565 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.35 مليار CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | -8.09 مليار CN¥ | -2.2 مليار CN¥ | -7.59 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -29.4 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.12 مليار CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 2.94 مليار CN¥ | 7.25 مليار CN¥ | 3.74 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 24.5 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -31.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 163 مليون CN¥ | -35.7 مليار CN¥ | 17.4 مليار CN¥ | 3.46 مليار CN¥ | 4.18 مليار CN¥ | 113 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 118 مليون CN¥ | -1.19 مليار CN¥ | -7.94 مليار CN¥ | 3.38 مليار CN¥ | -5.07 مليار CN¥ | -39.8 مليار CN¥ | 10.4 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | -4.96 مليار CN¥ | -11.5 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 37.5 مليون CN¥ | 621 مليون CN¥ | 2.63 مليار CN¥ | 3.02 مليار CN¥ | 3.68 مليار CN¥ | 13.2 مليار CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | 6.61 مليار CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | -5.47 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -8.41 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -7.49 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 CN¥ | 19.6 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 76.6 مليون CN¥ | 3.05 مليار CN¥ | 4.92 مليار CN¥ | 42.8 مليون CN¥ | 21 مليار CN¥ | 3.41 مليار CN¥ | 366 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.29 مليار CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | 11.6 مليار CN¥ | 3.09 مليار CN¥ | 41.4 مليار CN¥ | 18.1 مليار CN¥ | -1.62 مليار CN¥ | 27.7 مليار CN¥ | 1.77 مليار CN¥ | 6.84 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 40.5 مليون CN¥ | -168 مليون CN¥ | -56.9 مليون CN¥ | 10.2 مليون CN¥ | -682 مليون CN¥ | -501 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | 70.3 مليون CN¥ | 161 مليون CN¥ | -16.3 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 250 مليون CN¥ | 6.93 مليار CN¥ | -4.31 مليار CN¥ | -2.23 مليار CN¥ | 37.6 مليار CN¥ | -20.2 مليار CN¥ | 4.78 مليار CN¥ | 15.5 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.86 مليار CN¥ | -5.69 مليار CN¥ | -10.6 مليار CN¥ | -10.4 مليار CN¥ | 823 مليون CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | -15.7 مليار CN¥ | -17 مليار CN¥ | -3.07 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 CN¥ | 1.13 مليون CN¥ | 11.2 مليون CN¥ | 18.2 مليون CN¥ | 13.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 15.4 مليون CN¥ | 113 مليون CN¥ | 260 مليون CN¥ | 334 مليون CN¥ | 219 مليون CN¥ | 274 مليون CN¥ | 285 مليون CN¥ | 642 مليون CN¥ | 880 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.