قائمة التدفقات النقدية لـ NetEase, Inc. (HKEX shares) (NETEASE)
HKSE · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 25,382 موظف · الرئيس التنفيذي Lei Ding
- السعر
- 177.50 HK$ +0.45%
- القيمة السوقية
- 568 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 466 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-12
في Q2 '26 حققت NetEase, Inc. (HKEX shares) (NETEASE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 10.2 مليار CN¥، واستثمرت 91.8 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 10.2 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 50.4 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 7.81 مليار CN¥ | 6.68 مليار CN¥ | 7.8 مليار CN¥ | 6.83 مليار CN¥ | 6.71 مليار CN¥ | 8.92 مليار CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | 9.09 مليار CN¥ | 8.79 مليار CN¥ | 6.15 مليار CN¥ | 10.8 مليار CN¥ | 6.95 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 652 مليون CN¥ | 660 مليون CN¥ | 568 مليون CN¥ | 632 مليون CN¥ | 521 مليون CN¥ | 697 مليون CN¥ | 481 مليون CN¥ | 428 مليون CN¥ | 618 مليون CN¥ | 720 مليون CN¥ | 431 مليون CN¥ | 439 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 820 مليون CN¥ | 813 مليون CN¥ | 894 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 978 مليون CN¥ | 931 مليون CN¥ | 952 مليون CN¥ | 946 مليون CN¥ | 902 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 616 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -306 مليون CN¥ | 194 مليون CN¥ | 485 مليون CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | 712 مليون CN¥ | 404 مليون CN¥ | 328 مليون CN¥ | -854 مليون CN¥ | -934 مليون CN¥ | 196 مليون CN¥ | 532 مليون CN¥ | 701 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 818 مليون CN¥ | 2.56 مليار CN¥ | -38.8 مليون CN¥ | -500 مليون CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | 3.07 مليار CN¥ | 468 مليون CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | 2.3 مليار CN¥ | 4.36 مليار CN¥ | 210 مليون CN¥ | -2.6 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 49.6 مليون CN¥ | 909 مليون CN¥ | -154 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | 542 مليون CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -669 مليون CN¥ | -298 مليون CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 3.32 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 4.71 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.84 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | 9.56 مليار CN¥ | 6.53 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | 13 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | 14.7 مليار CN¥ | 13.7 مليار CN¥ | 10.2 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.39 مليار CN¥ | -607 مليون CN¥ | -604 مليون CN¥ | -568 مليون CN¥ | -380 مليون CN¥ | -312 مليون CN¥ | -454 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -284 مليون CN¥ | -324 مليون CN¥ | -312 مليون CN¥ | -91.8 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 20.9 مليون CN¥ | -371 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 22.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 18.9 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -33.2 مليار CN¥ | -47.8 مليار CN¥ | -35 مليار CN¥ | -70.2 مليار CN¥ | -40.7 مليار CN¥ | -22.1 مليار CN¥ | -58.8 مليار CN¥ | -36.5 مليار CN¥ | -57.8 مليار CN¥ | -47.3 مليار CN¥ | -55.5 مليار CN¥ | -69 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 34.3 مليار CN¥ | 38.2 مليار CN¥ | 48.5 مليار CN¥ | 56.1 مليار CN¥ | 40.7 مليار CN¥ | 41 مليار CN¥ | 46.7 مليار CN¥ | 40.9 مليار CN¥ | 33.6 مليار CN¥ | 47.8 مليار CN¥ | 48.2 مليار CN¥ | 34.4 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -178 مليون CN¥ | -90.6 مليون CN¥ | -34.6 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | -347 مليون CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | -298 مليون CN¥ | -319 مليون CN¥ | -114 مليون CN¥ | -7.37 مليون CN¥ | -222 مليون CN¥ | -57.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -516 مليون CN¥ | -10.7 مليار CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | -14.9 مليار CN¥ | -721 مليون CN¥ | 20.6 مليار CN¥ | -12.8 مليار CN¥ | 3.89 مليار CN¥ | -24.6 مليار CN¥ | 256 مليون CN¥ | -7.76 مليار CN¥ | -34.7 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4.15 مليار CN¥ | 8 مليار CN¥ | 5.64 مليار CN¥ | -11.7 مليار CN¥ | -2.48 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | -2.44 مليار CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | -3.86 مليار CN¥ | -943 مليون CN¥ | 4.7 مليار CN¥ | 1.83 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -296 مليون CN¥ | -626 مليون CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -2.01 مليار CN¥ | -3.99 مليار CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | -304 مليون CN¥ | -356 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -17.5 مليون CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | -1.81 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -2.42 مليار CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | -4.95 مليار CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | -1.97 مليار CN¥ | -1.98 مليار CN¥ | -5.58 مليار CN¥ | -3.08 مليار CN¥ | -2.58 مليار CN¥ | -2.58 مليار CN¥ | -5.16 مليار CN¥ | -3.23 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 11.6 مليون CN¥ | 28 مليون CN¥ | 42.2 مليون CN¥ | 50.6 مليون CN¥ | -8.39 مليون CN¥ | 51.6 مليون CN¥ | 42.5 مليون CN¥ | 42.4 مليون CN¥ | 18.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -23.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.85 مليار CN¥ | 5.14 مليار CN¥ | -495 مليون CN¥ | -15.9 مليار CN¥ | -8.46 مليار CN¥ | -2.46 مليار CN¥ | -8.29 مليار CN¥ | -1.95 مليار CN¥ | -6.39 مليار CN¥ | -3.54 مليار CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | -3.21 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 4.2 مليون CN¥ | -174 مليون CN¥ | -43.1 مليون CN¥ | 8.23 مليون CN¥ | -68.1 مليون CN¥ | 114 مليون CN¥ | -56.9 مليون CN¥ | -31.7 مليون CN¥ | -118 مليون CN¥ | 803 مليون CN¥ | -341 مليون CN¥ | 613 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 2.48 مليار CN¥ | 6.05 مليار CN¥ | 21.9 مليار CN¥ | -24.2 مليار CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | 31.3 مليار CN¥ | -9.08 مليار CN¥ | 12.8 مليار CN¥ | -18.2 مليار CN¥ | 12.3 مليار CN¥ | 3.83 مليار CN¥ | -27.1 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.46 مليار CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | 8.95 مليار CN¥ | 5.96 مليار CN¥ | 9.97 مليار CN¥ | 12.7 مليار CN¥ | 11.4 مليار CN¥ | 10.4 مليار CN¥ | 12.5 مليار CN¥ | 14.6 مليار CN¥ | 13.1 مليار CN¥ | 10.2 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.17 مليار CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 2.85 مليار CN¥ | 555 مليون CN¥ | 604 مليون CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | 2.18 مليار CN¥ | 1.97 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 106 مليون CN¥ | 71.8 مليون CN¥ | 146 مليون CN¥ | 153 مليون CN¥ | 166 مليون CN¥ | 24.3 مليون CN¥ | 97.4 مليون CN¥ | 64.4 مليون CN¥ | 208 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 78.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 11.8 مليار CN¥ | 10.8 مليار CN¥ | 6.48 مليار CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | 12.3 مليار CN¥ | 17 مليار CN¥ | 19.2 مليار CN¥ | 29.4 مليار CN¥ | 30.3 مليار CN¥ | 32.9 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 328 مليون CN¥ | 802 مليون CN¥ | 2.08 مليار CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | 3.46 مليار CN¥ | 3.28 مليار CN¥ | 2.86 مليار CN¥ | 3.06 مليار CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | 2.25 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 990 مليون CN¥ | 2 مليار CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | 2.66 مليار CN¥ | 3.04 مليار CN¥ | 3.17 مليار CN¥ | 3.24 مليار CN¥ | 3.88 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 66.7 مليون CN¥ | -438 مليون CN¥ | -69.9 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | 88.2 مليون CN¥ | 408 مليون CN¥ | 490 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 321 مليون CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.64 مليار CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | 2.48 مليار CN¥ | -358 مليون CN¥ | 4.77 مليار CN¥ | 3.19 مليار CN¥ | 3.5 مليار CN¥ | 376 مليون CN¥ | 3.65 مليار CN¥ | 8.5 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -329 مليون CN¥ | 175 مليون CN¥ | -81.8 مليون CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | -1.96 مليار CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | -831 مليون CN¥ | -853 مليون CN¥ | 7.02 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.5 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | 13.4 مليار CN¥ | 17.2 مليار CN¥ | 24.9 مليار CN¥ | 24.9 مليار CN¥ | 27.7 مليار CN¥ | 35.3 مليار CN¥ | 39.7 مليار CN¥ | 49.4 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.14 مليار CN¥ | -1.85 مليار CN¥ | -6.89 مليار CN¥ | -3.33 مليار CN¥ | -3.29 مليار CN¥ | -3.11 مليار CN¥ | -2.64 مليار CN¥ | -4.28 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -2 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -115 مليون CN¥ | 115 مليون CN¥ | -3.02 مليار CN¥ | 7.88 مليار CN¥ | -1.69 مليار CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | 2.41 مليار CN¥ | -292 مليون CN¥ | 2.31 مليار CN¥ | 146 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -36.5 مليار CN¥ | -47.4 مليار CN¥ | -56.1 مليار CN¥ | -100 مليار CN¥ | -113 مليار CN¥ | -103 مليار CN¥ | -110 مليار CN¥ | -129 مليار CN¥ | -164 مليار CN¥ | -195 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 26.3 مليار CN¥ | 38 مليار CN¥ | 53 مليار CN¥ | 74.6 مليار CN¥ | 89 مليار CN¥ | 98.2 مليار CN¥ | 103 مليار CN¥ | 117 مليار CN¥ | 182 مليار CN¥ | 164 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.49 مليار CN¥ | -2.19 مليار CN¥ | -537 مليون CN¥ | -814 مليون CN¥ | -143 مليون CN¥ | -197 مليون CN¥ | -282 مليون CN¥ | -414 مليون CN¥ | -1.32 مليار CN¥ | 38.6 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -14 مليار CN¥ | -13.2 مليار CN¥ | -13.6 مليار CN¥ | -22.1 مليار CN¥ | -29.2 مليار CN¥ | -7.08 مليار CN¥ | -7.37 مليار CN¥ | -17 مليار CN¥ | 17.9 مليار CN¥ | -32.2 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.49 مليار CN¥ | 3.1 مليار CN¥ | 6.21 مليار CN¥ | 2.97 مليار CN¥ | 4.04 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 4.85 مليار CN¥ | -8.31 مليار CN¥ | -7.48 مليار CN¥ | -5.65 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.2 مليار CN¥ | -2.06 مليار CN¥ | -7.52 مليار CN¥ | 3.27 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -12.9 مليار CN¥ | -8.33 مليار CN¥ | -5.23 مليار CN¥ | -8.83 مليار CN¥ | -623 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -2.55 مليار CN¥ | -3.26 مليار CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | -8.84 مليار CN¥ | -4.28 مليار CN¥ | -3.51 مليار CN¥ | -6.72 مليار CN¥ | -8.01 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | -13.5 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4 آلاف CN¥ | 912 مليون CN¥ | -3.18 مليار CN¥ | 6.95 مليار CN¥ | -11.8 مليار CN¥ | 2.14 مليار CN¥ | -30.9 مليون CN¥ | 86.2 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.25 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 9.91 مليار CN¥ | -12.6 مليار CN¥ | -10.2 مليار CN¥ | -21.5 مليار CN¥ | -27.3 مليار CN¥ | -19.7 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 132 مليون CN¥ | -12.6 مليون CN¥ | 81.5 مليون CN¥ | 29.1 مليون CN¥ | 162 مليون CN¥ | -55.4 مليون CN¥ | 110 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | 10.8 مليون CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -632 مليون CN¥ | -2.68 مليار CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | -3.81 مليار CN¥ | 5.77 مليار CN¥ | 5.21 مليار CN¥ | 10.2 مليار CN¥ | -3.38 مليار CN¥ | 30.3 مليار CN¥ | -557 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 14.3 مليار CN¥ | 10 مليار CN¥ | 6.53 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | 21.6 مليار CN¥ | 21.8 مليار CN¥ | 25.1 مليار CN¥ | 31.1 مليار CN¥ | 38.4 مليار CN¥ | 48.4 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.1 مليار CN¥ | 2.71 مليار CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | 3.19 مليار CN¥ | 2.05 مليار CN¥ | 3.55 مليار CN¥ | 5.09 مليار CN¥ | 4.9 مليار CN¥ | 5.19 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 31.2 مليون CN¥ | 84.7 مليون CN¥ | 302 مليون CN¥ | 431 مليون CN¥ | 246 مليون CN¥ | 188 مليون CN¥ | 588 مليون CN¥ | 780 مليون CN¥ | 490 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.