قائمة التدفقات النقدية لـ Newmont (NEM)
NYSE · Basic Materials · Gold · 17,500 موظف · الرئيس التنفيذي Natascha Viljoen
- السعر
- 106.61 US$ -4.64%
- القيمة السوقية
- 111 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 107 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع 2.10 US$
في Q3 '26 حققت Newmont (NEM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.77 مليار US$، واستثمرت 856 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.91 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 10.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -3.15 مليار US$ | 179 مليون US$ | 857 مليون US$ | 924 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 681 مليون US$ | 752 مليون US$ | 696 مليون US$ | 631 مليون US$ | 689 مليون US$ | 686 مليون US$ | 703 مليون US$ | 766 مليون US$ | 615 مليون US$ | 632 مليون US$ | 604 مليون US$ | 632 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22 مليون US$ | 21 مليون US$ | 23 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | 21 مليون US$ | 27 مليون US$ | 0 US$ | 51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -101 مليون US$ | 53 مليون US$ | -95 مليون US$ | 7 مليون US$ | 115 مليون US$ | 125 مليون US$ | 217 مليون US$ | 74 مليون US$ | 975 مليون US$ | -45 مليون US$ | -101 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -171 مليون US$ | -666 مليون US$ | -263 مليون US$ | -209 مليون US$ | 113 مليون US$ | -141 مليون US$ | 156 مليون US$ | -286 مليون US$ | 61 مليون US$ | -183 مليون US$ | -90 مليون US$ | -565 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.33 مليار US$ | 437 مليون US$ | 210 مليون US$ | 273 مليون US$ | 150 مليون US$ | -562 مليون US$ | -794 مليون US$ | -88 مليون US$ | 618 مليون US$ | 53 مليون US$ | 260 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 616 مليون US$ | 776 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -920 مليون US$ | -850 مليون US$ | -800 مليون US$ | -877 مليون US$ | -875 مليون US$ | -826 مليون US$ | -674 مليون US$ | -727 مليون US$ | -808 مليون US$ | -641 مليون US$ | -719 مليون US$ | -856 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 656 مليون US$ | 22 مليون US$ | 11 مليون US$ | -1 مليون US$ | -60 مليون US$ | -11 مليون US$ | 7 مليون US$ | 147 مليون US$ | 52 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -6 مليون US$ | -38 مليون US$ | -83 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 23 مليون US$ | 3 مليون US$ | 9 مليون US$ | 16 مليون US$ | 21 مليون US$ | 7 مليون US$ | 367 مليون US$ | 589 مليون US$ | 41 مليون US$ | 257 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2 مليون US$ | 62 مليون US$ | 222 مليون US$ | 302 مليون US$ | 217 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 979 مليون US$ | -2 مليون US$ | -28 مليون US$ | 81 مليون US$ | -12 مليون US$ | 39 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -249 مليون US$ | -798 مليون US$ | -641 مليون US$ | -562 مليون US$ | -701 مليون US$ | 738 مليون US$ | 679 مليون US$ | 2 مليون US$ | -750 مليون US$ | -302 مليون US$ | -731 مليون US$ | -817 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -19 مليون US$ | 35 مليون US$ | -249 مليون US$ | -155 مليون US$ | -102 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -421 مليون US$ | -2 مليار US$ | -95 مليون US$ | -39 مليون US$ | -26 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -104 مليون US$ | -344 مليون US$ | -798 مليون US$ | -348 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -516 مليون US$ | -428 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -461 مليون US$ | -288 مليون US$ | -289 مليون US$ | -286 مليون US$ | -282 مليون US$ | -282 مليون US$ | -279 مليون US$ | -273 مليون US$ | -272 مليون US$ | -282 مليون US$ | -277 مليون US$ | -272 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -58 مليون US$ | -46 مليون US$ | -16 مليون US$ | -4 مليون US$ | -25 مليون US$ | -24 مليون US$ | -34 مليون US$ | -43 مليون US$ | -68 مليون US$ | -141 مليون US$ | -74 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -538 مليون US$ | -299 مليون US$ | -658 مليون US$ | -789 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -863 مليون US$ | -2.36 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 7 مليون US$ | -398 مليون US$ | 126 مليون US$ | 117 مليون US$ | -5 مليون US$ | -27 مليون US$ | 170 مليون US$ | -14 مليون US$ | 2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -17 مليون US$ | -10 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -164 مليون US$ | -719 مليون US$ | 255 مليون US$ | 414 مليون US$ | 600 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | -547 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 232 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -304 مليون US$ | -74 مليون US$ | 628 مليون US$ | 771 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 858 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -923 مليون US$ | -109 مليون US$ | 380 مليون US$ | 2.88 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | -399 مليون US$ | -2.47 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.21 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 70 مليون US$ | 70 مليون US$ | 76 مليون US$ | 97 مليون US$ | 72 مليون US$ | 72 مليون US$ | 73 مليون US$ | 80 مليون US$ | 89 مليون US$ | 99 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 434 مليون US$ | 797 مليون US$ | 150 مليون US$ | 334 مليون US$ | -222 مليون US$ | -109 مليون US$ | -278 مليون US$ | -104 مليون US$ | 80 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -490 مليون US$ | -392 مليون US$ | -743 مليون US$ | -309 مليون US$ | 295 مليون US$ | -541 مليون US$ | -841 مليون US$ | -513 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.48 مليار US$ | 497 مليون US$ | 749 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | -354 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 162 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.79 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.13 مليار US$ | -866 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -3.4 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 914 مليون US$ | 46 مليون US$ | -140 مليون US$ | 259 مليون US$ | -2 مليون US$ | -228 مليون US$ | -147 مليون US$ | 668 مليون US$ | -40 مليون US$ | 2.94 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -46 مليون US$ | -130 مليون US$ | -39 مليون US$ | -112 مليون US$ | -37 مليون US$ | -209 مليون US$ | -940 مليون US$ | -659 مليون US$ | -66 مليون US$ | -73 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 195 مليون US$ | 35 مليون US$ | 18 مليون US$ | 67 مليون US$ | 307 مليون US$ | 212 مليون US$ | 264 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | 49 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -56 مليون US$ | 15 مليون US$ | 16 مليون US$ | 23 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 110 مليون US$ | -29 مليون US$ | 22 مليون US$ | 757 مليون US$ | -145 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -80 مليون US$ | -946 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | 91 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -1 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | 739 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.31 مليار US$ | -384 مليون US$ | -4 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -241 مليون US$ | -463 مليون US$ | -155 مليون US$ | -67 مليون US$ | -471 مليون US$ | -3.53 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -5 مليون US$ | -14 مليون US$ | -98 مليون US$ | -479 مليون US$ | -521 مليون US$ | -525 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.25 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -67 مليون US$ | -134 مليون US$ | -301 مليون US$ | -889 مليون US$ | -834 مليون US$ | -1.76 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -438 مليون US$ | -150 مليون US$ | -52 مليون US$ | -168 مليون US$ | -84 مليون US$ | -313 مليون US$ | -455 مليون US$ | -121 مليون US$ | -91 مليون US$ | -239 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.8 مليار US$ | -668 مليون US$ | -455 مليون US$ | -2.78 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -7.17 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -4 مليون US$ | -3 مليون US$ | 6 مليون US$ | -8 مليون US$ | -30 مليون US$ | -2 مليون US$ | -158 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 393 مليون US$ | 516 مليون US$ | 191 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | -555 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | 156 مليون US$ | 550 مليون US$ | 3.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.65 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 795 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 97 مليون US$ | 2.96 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 85 مليون US$ | 214 مليون US$ | 429 مليون US$ | 437 مليون US$ | 400 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 794 مليون US$ | 966 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 276 مليون US$ | 435 مليون US$ | 188 مليون US$ | 273 مليون US$ | 261 مليون US$ | 229 مليون US$ | 172 مليون US$ | 228 مليون US$ | 317 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01