قائمة التدفقات النقدية لـ Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 44,500 موظف · الرئيس التنفيذي John W. Chidsey
- السعر
- 17.57 US$ -3.57%
- القيمة السوقية
- 8.07 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 22.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-03-01 EPS المتوقع -0.06 US$
في Q3 '26 حققت Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 292 مليون US$، واستثمرت 398 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -105 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -531 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -106 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 163 مليون US$ | 475 مليون US$ | 255 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | 30 مليون US$ | 419 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 105 مليون US$ | 223 مليون US$ | 491 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 233 مليون US$ | 245 مليون US$ | 243 مليون US$ | 239 مليون US$ | 247 مليون US$ | 251 مليون US$ | 264 مليون US$ | 273 مليون US$ | 374 مليون US$ | 281 مليون US$ | 294 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22.7 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 23 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.83 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 90.7 مليون US$ | 503 مليون US$ | 243 مليون US$ | -578 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 382 مليون US$ | 205 مليون US$ | -621 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | -99.5 مليون US$ | 133 مليون US$ | -504 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 20.7 مليون US$ | 20 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | -186 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 189 مليون US$ | 147 مليون US$ | 8.08 مليون US$ | 502 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 259 مليون US$ | 807 مليون US$ | 671 مليون US$ | 173 مليون US$ | 399 مليون US$ | 679 مليون US$ | 715 مليون US$ | 237 مليون US$ | 459 مليون US$ | 811 مليون US$ | 636 مليون US$ | 292 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -648 مليون US$ | -259 مليون US$ | -341 مليون US$ | -368 مليون US$ | -243 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -334 مليون US$ | -963 مليون US$ | -438 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -458 مليون US$ | -398 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -27.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -44.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.79 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.48 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | 3.21 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | -7.02 مليون US$ | -2.18 مليون US$ | -386 ألف US$ | 4.5 مليون US$ | -3.16 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -691 مليون US$ | -255 مليون US$ | -366 مليون US$ | -365 مليون US$ | -244 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -336 مليون US$ | -963 مليون US$ | -433 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -459 مليون US$ | -296 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 205 مليون US$ | -333 مليون US$ | -183 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -291 مليون US$ | 956 مليون US$ | -376 مليون US$ | 760 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 652 مليون US$ | -111 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.59 مليون US$ | -22 مليون US$ | -7 آلاف US$ | -19 ألف US$ | -3.28 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | 0 US$ | -19 ألف US$ | -2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -51.2 مليون US$ | -39.6 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -3 آلاف US$ | -3.28 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | -132 مليون US$ | 0 US$ | -18.9 مليون US$ | -67 ألف US$ | -7.86 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 152 مليون US$ | -395 مليون US$ | -271 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -297 مليون US$ | 847 مليون US$ | -379 مليون US$ | 710 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 604 مليون US$ | -80.7 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -279 مليون US$ | 157 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | -262 مليون US$ | -142 مليون US$ | -6.41 مليون US$ | -344 ألف US$ | -17.2 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -389 مليون US$ | 548 مليون US$ | 330 مليون US$ | -196 مليون US$ | 156 مليون US$ | -846 مليون US$ | 381 مليون US$ | -727 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | -625 مليون US$ | 178 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 633 مليون US$ | 760 مليون US$ | 955 مليون US$ | 930 مليون US$ | -4.01 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | 166 مليون US$ | 910 مليون US$ | 423 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 446 مليون US$ | 521 مليون US$ | 567 مليون US$ | 647 مليون US$ | 740 مليون US$ | 759 مليون US$ | 810 مليون US$ | 883 مليون US$ | 974 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 66.4 مليون US$ | 87 مليون US$ | 116 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 111 مليون US$ | 124 مليون US$ | 114 مليون US$ | 119 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.45 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 78 ألف US$ | -1.24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 74.1 مليون US$ | 199 مليون US$ | 429 مليون US$ | 165 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -204 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 809 مليون US$ | 225 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 22.9 مليون US$ | 9.03 مليون US$ | 6.38 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 198 مليون US$ | 28 مليون US$ | -151 مليون US$ | 412 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.24 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | 210 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.09 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -947 مليون US$ | -753 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 499 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -27.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -36.8 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -1.72 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -224 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 2.35 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 289 ألف US$ | 0 US$ | 770 مليون US$ | 240 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -36.8 مليون US$ | 165 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -147 مليون US$ | 8.89 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.13 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -975 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 9.9 مليون US$ | -100 مليون US$ | 189 مليون US$ | 316 مليون US$ | 5.18 مليار US$ | 488 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 565 مليون US$ | -870 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -50 مليون US$ | 0 US$ | -679 مليون US$ | -371 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -21 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -67.4 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -124 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -135 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -231 مليون US$ | -196 مليون US$ | -136 مليون US$ | -238 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -98.3 مليون US$ | -133 مليون US$ | -585 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | 6.58 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 986 مليون US$ | 347 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 12.4 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | 89 مليون US$ | 3.05 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -560 مليون US$ | -545 مليون US$ | -212 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 148 مليون US$ | 214 مليون US$ | 508 مليون US$ | 185 مليون US$ | -3.5 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -745 مليون US$ | 839 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 11.7 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.5 مليون US$ | 2.7 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.6 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 314 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 448 مليون US$ | 2.1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 773 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02