قائمة التدفقات النقدية لـ Nebius Group N.V. (NBIS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1,543 موظف · الرئيس التنفيذي Arkady Volozh
- السعر
- 154.14 US$ -10.38%
- القيمة السوقية
- 37 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 39 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع -0.71 US$
في Q2 '26 حققت Nebius Group N.V. (NBIS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.25 مليار US$، واستثمرت 5.66 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.41 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -5.88 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -96.8 مليون US$ | -88.3 مليون US$ | -79.8 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -164 مليون US$ | -114 مليون US$ | 503 مليون US$ | -120 مليون US$ | -250 مليون US$ | 621 مليون US$ | -190 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.1 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 8.9 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 112 مليون US$ | 216 مليون US$ | 242 مليون US$ | 260 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.9 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 26.2 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.07 مليون US$ | -831 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.5 مليون US$ | -600 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 ألف US$ | 0 US$ | -7.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -28.8 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13.2 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -98.5 مليون US$ | -804 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | 811 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 292 مليون US$ | 134 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | -578 مليون US$ | -100 ألف US$ | 1.62 مليار US$ | -719 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 176 مليون US$ | 146 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -55.8 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -80.4 مليون US$ | 834 مليون US$ | 2.26 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -272 مليون US$ | 610 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -172 مليون US$ | -418 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -956 مليون US$ | -2.06 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 96.3 مليون US$ | 607 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 184 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -170 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 10.1 ألف US$ | -9.15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -269 ألف US$ | -1.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -30.2 مليون US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 500 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.5 مليون US$ | -75 مليون US$ | 0 US$ | 93.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -207 مليون US$ | 201 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.6 مليون US$ | -416 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -952 مليون US$ | -2.13 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -5.65 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 98.9 مليون US$ | 374 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 ألف US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.16 مليار US$ | 0 US$ | 4.34 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 97.1 مليون US$ | -643 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -41.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -111 مليون US$ | 100 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | 2.86 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 196 مليون US$ | -269 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.3 مليون US$ | 659 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.2 مليار US$ | 106 مليون US$ | 6.3 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -93.8 مليون US$ | -835 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 7.3 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | -923 مليون US$ | 226 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -290 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 71.9 مليون US$ | -757 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | -37.3 مليون US$ | 162 مليون US$ | -923 مليون US$ | 226 مليون US$ | 3.17 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | -529 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -96.2 مليون US$ | 755 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -228 مليون US$ | -492 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.04 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -215 مليون US$ | -3.41 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 111 مليون US$ | 157 مليون US$ | 637 مليون US$ | 178 مليون US$ | 314 مليون US$ | -196 مليون US$ | -180 مليون US$ | -342 مليون US$ | -394 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 143 مليون US$ | 193 مليون US$ | 280 مليون US$ | 370 مليون US$ | 378 مليون US$ | 7.62 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 469 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 55.9 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 159 مليون US$ | 211 مليون US$ | 279 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -14.1 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 8.95 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 30.1 مليون US$ | -85.2 مليون US$ | -138 مليون US$ | -158 مليون US$ | -287 مليون US$ | -398 مليون US$ | -10 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 86.9 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | -435 مليون US$ | 136 مليون US$ | -186 مليون US$ | 502 مليون US$ | 850 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 571 مليون US$ | 905 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 413 مليون US$ | 412 مليون US$ | 406 مليون US$ | 716 مليون US$ | 438 مليون US$ | 125 مليون US$ | 697 مليون US$ | 830 مليون US$ | 246 مليون US$ | 385 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -157 مليون US$ | -215 مليون US$ | -408 مليون US$ | -331 مليون US$ | -330 مليون US$ | -598 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | -808 مليون US$ | -4.07 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -15.9 مليون US$ | 286 مليون US$ | -5.6 مليون US$ | -454 مليون US$ | -110 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.47 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.21 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -802 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.16 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6.09 مليون US$ | -1.61 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 336 ألف US$ | -27.2 مليون US$ | -389 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -358 مليون US$ | -163 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -214 مليون US$ | -135 مليون US$ | 374 مليون US$ | -793 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | 295 مليون US$ | -403 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | 312 مليون US$ | -4.23 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -88.1 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -306 مليون US$ | -3.87 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 24.2 مليون US$ | -50 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -700 ألف US$ | 4.16 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -145 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -137 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.48 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -50.3 مليون US$ | -669 مليون US$ | 126 مليون US$ | 964 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -90.6 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -472 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -100 مليون US$ | 376 مليون US$ | 826 مليون US$ | 5.13 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -56.3 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | -85.2 مليون US$ | 318 مليون US$ | 6.85 مليون US$ | -61.8 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -23.6 مليون US$ | -9.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 52 مليون US$ | 250 مليون US$ | 369 مليون US$ | -201 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -711 مليون US$ | 132 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 256 مليون US$ | 197 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | 384 مليون US$ | 108 مليون US$ | -474 مليون US$ | 682 مليون US$ | 746 مليون US$ | -562 مليون US$ | -3.68 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 74 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | 128 مليون US$ | 180 مليون US$ | 167 مليون US$ | 169 مليون US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | 4.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 4.31 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.71 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02