قائمة التدفقات النقدية لـ Nan Ya PCB Corporation (NANYAPCB)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 13,451 موظف · الرئيس التنفيذي Liang-Rey Lu
- السعر
- 1,185.00 NT$ -0.42%
- القيمة السوقية
- 766 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 756 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع 5.64 NT$
في Q2 '26 حققت Nan Ya PCB Corporation (NANYAPCB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.02 مليار NT$، واستثمرت 356 مليون NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 660 مليون NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.96 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.44 مليار NT$ | 843 مليون NT$ | -241 مليون NT$ | 119 مليون NT$ | 58.9 مليون NT$ | 158 مليون NT$ | 256 مليون NT$ | -227 مليون NT$ | 725 مليون NT$ | 1.2 مليار NT$ | 1.31 مليار NT$ | 2.26 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.54 مليار NT$ | 1.59 مليار NT$ | 1.6 مليار NT$ | 1.62 مليار NT$ | 1.62 مليار NT$ | 1.62 مليار NT$ | 1.68 مليار NT$ | 1.69 مليار NT$ | 1.73 مليار NT$ | 1.79 مليار NT$ | 1.8 مليار NT$ | 1.78 مليار NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -951 مليون NT$ | 1.56 مليار NT$ | -505 مليون NT$ | -1.54 مليار NT$ | -2.07 مليار NT$ | 211 مليون NT$ | -1.3 مليار NT$ | -1.85 مليار NT$ | -1.82 مليار NT$ | -465 مليون NT$ | -1.29 مليار NT$ | -3.27 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -217 مليون NT$ | -82.5 مليون NT$ | -68.1 مليون NT$ | 4.04 مليار NT$ | 633 مليون NT$ | -224 مليون NT$ | -89.5 مليون NT$ | -8.7 مليون NT$ | -485 مليون NT$ | 220 مليون NT$ | 162 مليون NT$ | 249 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.82 مليار NT$ | 3.9 مليار NT$ | 731 مليون NT$ | -563 مليون NT$ | 242 مليون NT$ | 1.76 مليار NT$ | 552 مليون NT$ | -397 مليون NT$ | 142 مليون NT$ | 2.75 مليار NT$ | 1.98 مليار NT$ | 1.02 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.64 مليار NT$ | -1.34 مليار NT$ | -793 مليون NT$ | -534 مليون NT$ | -454 مليون NT$ | -598 مليون NT$ | -894 مليون NT$ | -368 مليون NT$ | -459 مليون NT$ | -699 مليون NT$ | -418 مليون NT$ | -356 مليون NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.43 مليون NT$ | 6.78 مليون NT$ | 1.16 مليون NT$ | 5.51 مليون NT$ | 19.5 مليون NT$ | 57.1 مليون NT$ | 612 ألف NT$ | 5.6 مليون NT$ | 1.56 مليون NT$ | 66.8 مليون NT$ | 3.68 مليون NT$ | 1.93 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 NT$ | -278 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -153 مليون NT$ | -566 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 NT$ | -3.84 مليون NT$ | 278 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 604 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 63.1 مليون NT$ | -2.12 مليون NT$ | 1.98 مليون NT$ | 3.52 مليون NT$ | -451 مليون NT$ | -453 ألف NT$ | 43 ألف NT$ | 570 مليون NT$ | 766 ألف NT$ | -688 ألف NT$ | -693 مليون NT$ | -7.86 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.57 مليار NT$ | -1.62 مليار NT$ | -512 مليون NT$ | -525 مليون NT$ | -886 مليون NT$ | -694 مليون NT$ | -1.46 مليار NT$ | 806 مليون NT$ | -457 مليون NT$ | -633 مليون NT$ | -1.11 مليار NT$ | -362 مليون NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -66.9 مليون NT$ | -67.4 مليون NT$ | -66.2 مليون NT$ | -66.3 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -11.6 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3.55 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -646 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 7.51 مليون NT$ | -66.7 مليون NT$ | -11.8 مليون NT$ | -14.6 مليون NT$ | -25.7 مليون NT$ | -103 مليون NT$ | -276 ألف NT$ | 2.15 مليون NT$ | -75.5 مليون NT$ | -34.5 مليون NT$ | -76 مليون NT$ | -34.2 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -11.6 مليار NT$ | -66.7 مليون NT$ | -11.8 مليون NT$ | -14.6 مليون NT$ | -3.65 مليار NT$ | -170 مليون NT$ | -66.5 مليون NT$ | -64.1 مليون NT$ | -722 مليون NT$ | -34.5 مليون NT$ | -76 مليون NT$ | -34.2 مليون NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 309 مليون NT$ | -335 مليون NT$ | 337 مليون NT$ | 72.8 مليون NT$ | -110 مليون NT$ | 137 مليون NT$ | 143 مليون NT$ | -861 مليون NT$ | 120 مليون NT$ | 289 مليون NT$ | 272 مليون NT$ | 106 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -12.1 مليار NT$ | 1.88 مليار NT$ | 544 مليون NT$ | -1.03 مليار NT$ | -4.4 مليار NT$ | 1.04 مليار NT$ | -830 مليون NT$ | -516 مليون NT$ | -917 مليون NT$ | 2.37 مليار NT$ | 1.07 مليار NT$ | 726 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -823 مليون NT$ | 2.56 مليار NT$ | -61.9 مليون NT$ | -1.1 مليار NT$ | -212 مليون NT$ | 1.17 مليار NT$ | -342 مليون NT$ | -765 مليون NT$ | -319 مليون NT$ | 2.05 مليار NT$ | 1.56 مليار NT$ | 660 مليون NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -692 مليون NT$ | -1.96 مليار NT$ | -584 مليون NT$ | 385 مليون NT$ | 4 مليار NT$ | 13.1 مليار NT$ | 25.4 مليار NT$ | 5.82 مليار NT$ | 163 مليون NT$ | 1.95 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.72 مليار NT$ | 2.54 مليار NT$ | 2.38 مليار NT$ | 2.64 مليار NT$ | 2.93 مليار NT$ | 3.63 مليار NT$ | 4.34 مليار NT$ | 5.9 مليار NT$ | 6.46 مليار NT$ | 6.89 مليار NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 461 ألف NT$ | -21 مليون NT$ | -1.53 مليار NT$ | -634 مليون NT$ | -444 مليون NT$ | -650 مليون NT$ | 5.54 مليار NT$ | 6.95 مليار NT$ | -3.91 مليار NT$ | -5.44 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.51 مليار NT$ | -34.1 مليون NT$ | 90.7 مليون NT$ | 156 مليون NT$ | 94.1 مليون NT$ | -150 مليون NT$ | -2.94 مليار NT$ | -2.15 مليار NT$ | -557 مليون NT$ | -354 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 520 مليون NT$ | 527 مليون NT$ | 358 مليون NT$ | 2.54 مليار NT$ | 6.59 مليار NT$ | 15.9 مليار NT$ | 32.3 مليار NT$ | 16.5 مليار NT$ | 2.16 مليار NT$ | 3.05 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.21 مليار NT$ | -1.75 مليار NT$ | -2.28 مليار NT$ | -3.86 مليار NT$ | -7.36 مليار NT$ | -8.45 مليار NT$ | -16.9 مليار NT$ | -11.8 مليار NT$ | -2.38 مليار NT$ | -2.42 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.21 مليار NT$ | 103 مليون NT$ | 35.1 مليون NT$ | -473 مليون NT$ | 15.8 مليون NT$ | 30.5 مليون NT$ | 26.1 مليون NT$ | 30.6 مليون NT$ | 83.2 مليون NT$ | 74.6 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -900 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -473 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -555 مليون NT$ | -326 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.63 مليار NT$ | 0 NT$ | 907 مليون NT$ | 473 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 3.84 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 647 مليون NT$ | -662 مليون NT$ | 1.72 مليار NT$ | -3.47 مليار NT$ | 1.03 مليار NT$ | 3.03 مليار NT$ | 27.1 مليون NT$ | 79.3 مليون NT$ | 20.4 مليون NT$ | 604 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 4.38 مليار NT$ | -2.41 مليار NT$ | 343 مليون NT$ | -7.8 مليار NT$ | -6.31 مليار NT$ | -5.39 مليار NT$ | -16.9 مليار NT$ | -12.3 مليار NT$ | -2.6 مليار NT$ | -1.74 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -325 مليون NT$ | 221 مليون NT$ | -1.44 مليار NT$ | -1.26 مليار NT$ | 928 مليون NT$ | 983 مليون NT$ | -1.98 مليار NT$ | 0 NT$ | -265 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -646 مليون NT$ | -517 مليون NT$ | -323 مليون NT$ | -452 مليون NT$ | -452 مليون NT$ | -2.2 مليار NT$ | -6.46 مليار NT$ | -11.6 مليار NT$ | -3.55 مليار NT$ | -646 مليون NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 15.7 مليون NT$ | 159 مليون NT$ | 74.2 مليون NT$ | 1.52 مليار NT$ | -371 مليون NT$ | -1.68 مليار NT$ | -222 مليون NT$ | -180 مليون NT$ | -24.2 مليون NT$ | -241 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -956 مليون NT$ | -137 مليون NT$ | -1.69 مليار NT$ | -194 مليون NT$ | 105 مليون NT$ | -2.89 مليار NT$ | -8.67 مليار NT$ | -11.8 مليار NT$ | -3.84 مليار NT$ | -887 مليون NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -80 مليون NT$ | -157 مليون NT$ | -54.4 مليون NT$ | -156 مليون NT$ | -156 مليون NT$ | -24.9 مليون NT$ | 76 مليون NT$ | -166 مليون NT$ | 436 مليون NT$ | -309 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.86 مليار NT$ | -2.18 مليار NT$ | -1.04 مليار NT$ | -5.61 مليار NT$ | 223 مليون NT$ | 7.62 مليار NT$ | 6.85 مليار NT$ | -7.71 مليار NT$ | -3.85 مليار NT$ | 109 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.69 مليار NT$ | -1.22 مليار NT$ | -1.92 مليار NT$ | -1.31 مليار NT$ | -770 مليون NT$ | 7.48 مليار NT$ | 15.4 مليار NT$ | 4.73 مليار NT$ | -219 مليون NT$ | 625 مليون NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02