قائمة التدفقات النقدية لـ Nanya Technology Corporation (NANYA)
TAI · Technology · Semiconductors · 1,237 موظف · الرئيس التنفيذي Pei-Ing Lee
- السعر
- 456.50 NT$ +0.44%
- القيمة السوقية
- 1.58 ترليون NT$
- قيمة المنشأة
- 1.58 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-14 EPS المتوقع 27.76 NT$
في Q3 '26 حققت Nanya Technology Corporation (NANYA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 NT$، واستثمرت 0 NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 93.8 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -3.53 مليار NT$ | -1.21 مليار NT$ | -814 مليون NT$ | -1.49 مليار NT$ | -1.91 مليار NT$ | -2.42 مليار NT$ | -5.1 مليار NT$ | 1.56 مليار NT$ | 11.1 مليار NT$ | 26.1 مليار NT$ | 50.2 مليار NT$ | 87.6 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.85 مليار NT$ | 4.07 مليار NT$ | 4.05 مليار NT$ | 4.02 مليار NT$ | 4 مليار NT$ | 3.95 مليار NT$ | 3.76 مليار NT$ | 3.61 مليار NT$ | 2.96 مليار NT$ | 2.9 مليار NT$ | 2.96 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 418 مليون NT$ | -397 مليون NT$ | -2.69 مليار NT$ | -2.6 مليار NT$ | -2.35 مليار NT$ | -3.6 مليار NT$ | 656 مليون NT$ | 164 مليون NT$ | -236 مليون NT$ | -2.8 مليار NT$ | -7.65 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -165 مليون NT$ | -67.5 مليون NT$ | -739 مليون NT$ | 25.9 مليون NT$ | 50.5 مليون NT$ | 253 مليون NT$ | -190 مليون NT$ | 4.24 مليار NT$ | 1.69 مليار NT$ | 5.39 مليار NT$ | 10.4 مليار NT$ | -87.6 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 577 مليون NT$ | 2.4 مليار NT$ | -191 مليون NT$ | -41.7 مليون NT$ | -216 مليون NT$ | -1.82 مليار NT$ | -876 مليون NT$ | 5.97 مليار NT$ | 15.5 مليار NT$ | 31.5 مليار NT$ | 55.9 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.24 مليار NT$ | -2.85 مليار NT$ | -2.7 مليار NT$ | -7.33 مليار NT$ | -3.42 مليار NT$ | -6.49 مليار NT$ | -2.84 مليار NT$ | -1.88 مليار NT$ | -2.29 مليار NT$ | -2.81 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 950 ألف NT$ | 1.15 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 200 ألف NT$ | -612 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 140 مليون NT$ | 20 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -6 مليون NT$ | -5 آلاف NT$ | -6.01 مليون NT$ | 10 ألف NT$ | 0 NT$ | 2.49 مليون NT$ | -4.99 مليون NT$ | -5 آلاف NT$ | -23 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -950 ألف NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 71.2 مليون NT$ | -715 ألف NT$ | -2.51 مليون NT$ | 128 مليون NT$ | -18 ألف NT$ | -25.8 مليون NT$ | -243 مليون NT$ | -1.81 مليار NT$ | -385 ألف NT$ | -2.15 مليون NT$ | -4.24 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.18 مليار NT$ | -2.85 مليار NT$ | -2.71 مليار NT$ | -7.2 مليار NT$ | -3.42 مليار NT$ | -7.12 مليار NT$ | -3.09 مليار NT$ | -1.81 مليار NT$ | -2.15 مليار NT$ | -2.81 مليار NT$ | -4.24 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.88 مليار NT$ | 1.84 مليار NT$ | 1.4 مليار NT$ | 4.43 مليار NT$ | 2.44 مليار NT$ | 8.96 مليار NT$ | -772 مليون NT$ | -5.36 مليار NT$ | -8.85 مليار NT$ | -1.46 مليار NT$ | 79.3 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -169 مليون NT$ | -97.9 مليون NT$ | -103 مليون NT$ | 3.9 مليار NT$ | -105 مليون NT$ | -104 مليون NT$ | -115 مليون NT$ | 64.7 مليون NT$ | -275 مليون NT$ | -87.1 مليون NT$ | 96.5 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.71 مليار NT$ | 1.75 مليار NT$ | 5.29 مليار NT$ | 4.34 مليار NT$ | 2.33 مليار NT$ | 8.86 مليار NT$ | -887 مليون NT$ | -5.3 مليار NT$ | -9.13 مليار NT$ | -1.55 مليار NT$ | 79.4 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.78 مليار NT$ | 2.24 مليار NT$ | 745 مليون NT$ | -1.42 مليار NT$ | 2.05 مليار NT$ | 786 مليون NT$ | -5.18 مليار NT$ | 885 مليون NT$ | 1.54 مليار NT$ | 1.02 مليار NT$ | 290 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.66 مليار NT$ | 3.54 مليار NT$ | 3.14 مليار NT$ | -4.33 مليار NT$ | 745 مليون NT$ | 700 مليون NT$ | -10 مليار NT$ | -259 مليون NT$ | 5.76 مليار NT$ | 28.2 مليار NT$ | 131 مليار NT$ | -218 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.66 مليار NT$ | -451 مليون NT$ | -2.89 مليار NT$ | -7.37 مليار NT$ | -3.59 مليار NT$ | -8.31 مليار NT$ | -3.9 مليار NT$ | 4.09 مليار NT$ | 13.3 مليار NT$ | 28.7 مليار NT$ | 51.8 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 25.7 مليار NT$ | 41.8 مليار NT$ | 41.6 مليار NT$ | 11.2 مليار NT$ | 8.99 مليار NT$ | 27.8 مليار NT$ | 16.9 مليار NT$ | -10.7 مليار NT$ | -6.56 مليار NT$ | 6.61 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.03 مليار NT$ | 8.57 مليار NT$ | 12.1 مليار NT$ | 14.4 مليار NT$ | 14.5 مليار NT$ | 15.3 مليار NT$ | 15.2 مليار NT$ | 15.3 مليار NT$ | 16.1 مليار NT$ | 14.3 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 295 مليون NT$ | 460 مليون NT$ | 718 مليون NT$ | 150 مليون NT$ | 58.4 مليون NT$ | 313 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -19.6 مليار NT$ | -26.1 مليار NT$ | -523 مليون NT$ | -1.02 مليار NT$ | -1.26 مليار NT$ | -1.53 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.98 مليار NT$ | -2.16 مليار NT$ | -4.59 مليار NT$ | -6.06 مليار NT$ | 1.07 مليار NT$ | 2.52 مليار NT$ | -6.92 مليار NT$ | -7.81 مليار NT$ | -8.04 مليار NT$ | -3.02 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 465 مليون NT$ | 74.5 مليون NT$ | -1.02 مليار NT$ | -1.3 مليار NT$ | -699 مليون NT$ | -250 مليون NT$ | -4.12 مليار NT$ | -2.91 مليار NT$ | 404 مليون NT$ | 898 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.9 مليار NT$ | 22.7 مليار NT$ | 48.2 مليار NT$ | 17.4 مليار NT$ | 22.6 مليار NT$ | 44.1 مليار NT$ | 21.1 مليار NT$ | -6.1 مليار NT$ | 1.95 مليار NT$ | 18.8 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -22.3 مليار NT$ | -29.4 مليار NT$ | -20.4 مليار NT$ | -5.66 مليار NT$ | -9.36 مليار NT$ | -11.5 مليار NT$ | -20.9 مليار NT$ | -13.2 مليار NT$ | -16.1 مليار NT$ | -13.7 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 47.8 مليار NT$ | 3.01 مليون NT$ | -3.14 مليار NT$ | -2.05 مليار NT$ | 71 ألف NT$ | 0 NT$ | 123 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 144 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -41.6 مليار NT$ | -1.9 مليار NT$ | -3.05 مليار NT$ | -2.05 مليار NT$ | -264 مليون NT$ | -12 مليون NT$ | -729 مليون NT$ | -6.06 مليون NT$ | -6 مليون NT$ | -614 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.11 مليار NT$ | 56.9 مليار NT$ | 0 NT$ | 264 مليون NT$ | 264 مليون NT$ | 0 NT$ | -123 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 276 ألف NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 422 مليون NT$ | 791 مليون NT$ | 11 مليار NT$ | 2.25 مليار NT$ | 502 مليون NT$ | 561 مليون NT$ | 791 مليون NT$ | 465 مليون NT$ | -39.1 مليون NT$ | 13.9 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.61 مليار NT$ | 26.4 مليار NT$ | -12.5 مليار NT$ | -7.24 مليار NT$ | -8.85 مليار NT$ | -10.9 مليار NT$ | -20.9 مليار NT$ | -12.8 مليار NT$ | -16.2 مليار NT$ | -14.2 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.36 مليار NT$ | -20.1 مليار NT$ | 0 NT$ | -184 مليون NT$ | -188 مليون NT$ | -188 مليون NT$ | -281 مليون NT$ | 11.2 مليار NT$ | 14.1 مليار NT$ | -6.03 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.78 مليار NT$ | -1.03 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -7.7 مليار NT$ | -4.12 مليار NT$ | -10.9 مليار NT$ | -21.7 مليار NT$ | -4.6 مليار NT$ | -4 مليار NT$ | -11.5 مليار NT$ | -6.6 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 11.7 مليار NT$ | 13.3 مليون NT$ | 314 مليون NT$ | 360 مليون NT$ | 683 مليون NT$ | -59.2 مليون NT$ | -47.3 مليون NT$ | -389 مليون NT$ | -409 مليون NT$ | -430 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.4 مليار NT$ | -24.2 مليار NT$ | -11.8 مليار NT$ | -22.6 مليار NT$ | -4.11 مليار NT$ | -3.06 مليار NT$ | -11.8 مليار NT$ | 4.2 مليار NT$ | 13.7 مليار NT$ | -6.46 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 66.3 مليون NT$ | -201 مليون NT$ | -268 مليون NT$ | -846 مليون NT$ | -2.08 مليار NT$ | -1.14 مليار NT$ | 4.45 مليار NT$ | -96.2 مليون NT$ | 3.62 مليار NT$ | -1.97 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 6 مليار NT$ | 24.7 مليار NT$ | 23.6 مليار NT$ | -13.2 مليار NT$ | 7.58 مليار NT$ | 29 مليار NT$ | -7.11 مليار NT$ | -14.8 مليار NT$ | 3.09 مليار NT$ | -3.83 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6.39 مليار NT$ | -6.7 مليار NT$ | 27.8 مليار NT$ | 11.7 مليار NT$ | 13.3 مليار NT$ | 32.6 مليار NT$ | 152 مليون NT$ | -19.7 مليار NT$ | -14.4 مليار NT$ | 5.33 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02