قائمة التدفقات النقدية لـ MicroStrategy Incorporated (MSTR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1,539 موظف · الرئيس التنفيذي Phong Q. Le
- السعر
- 130.51 US$ -7.84%
- القيمة السوقية
- 52.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 56.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 8.75 US$
في Q2 '26 حققت MicroStrategy Incorporated (MSTR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -4.14 مليون US$، واستثمرت 1.77 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -6.43 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -143 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | -103 مليون US$ | -340 مليون US$ | -671 مليون US$ | -4.22 مليار US$ | 10 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -8.22 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.74 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 16.8 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 105 مليون US$ | -143 مليون US$ | -161 مليون US$ | -117 مليون US$ | -142 مليون US$ | -356 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -140 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -26.3 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | -14 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -29 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 38.2 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 196 مليون US$ | 186 مليون US$ | 441 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | -14 مليار US$ | -3.88 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 8.21 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -7.4 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -41 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -2.39 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | -8.31 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | 14 مليون US$ | -4.14 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.45 مليون US$ | -347 ألف US$ | -1.55 مليون US$ | -723 ألف US$ | -426 ألف US$ | -10.8 مليون US$ | -8.74 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -7.8 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -952 ألف US$ | -1.77 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -162 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -794 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -18.1 مليار US$ | -7.66 مليار US$ | -6.77 مليار US$ | -4.95 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -7.25 مليار US$ | -7.11 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -163 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -795 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -18.1 مليار US$ | -7.67 مليار US$ | -6.79 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -7.25 مليار US$ | -7.11 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -128 ألف US$ | -131 ألف US$ | 1.4 مليار US$ | 800 مليون US$ | 494 مليون US$ | 3 مليار US$ | 2 مليار US$ | 15.9 مليون US$ | 4.86 مليون US$ | 9.85 مليون US$ | -149 ألف US$ | -1.38 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.37 مليون US$ | 8.72 مليون US$ | 107 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -8.66 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -53.3 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 150 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 803 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 7.69 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -762 ألف US$ | 1.44 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | -478 ألف US$ | 1.63 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | 845 ألف US$ | 1.93 مليون US$ | -127 ألف US$ | -3.19 مليون US$ | -2.44 مليون US$ | -518 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -21.2 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -8.31 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | -94.1 مليون US$ | -496 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -171 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -818 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | -18.1 مليار US$ | -7.67 مليار US$ | -6.82 مليار US$ | -4.97 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -7.24 مليار US$ | -6.43 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 92.2 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | -7.52 مليون US$ | -535 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | 429 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 19.9 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 8.59 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.8 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.84 مليون US$ | -3.61 مليون US$ | -8.27 مليون US$ | -5.45 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -285 مليون US$ | 131 مليون US$ | -569 مليون US$ | -776 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.55 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | -24 مليون US$ | 4.89 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -55.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.02 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 848 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 90 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 111 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 3.21 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | -53 مليون US$ | -67.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.34 مليون US$ | -3.98 مليون US$ | -6.85 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -3.65 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | -2.49 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -355 مليون US$ | -456 مليون US$ | -694 مليون US$ | -320 مليون US$ | -9.93 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 362 مليون US$ | 391 مليون US$ | 492 مليون US$ | 684 مليون US$ | 120 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.13 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -276 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | -22.1 مليار US$ | -22.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 4.34 مليون US$ | -69.7 مليون US$ | -209 مليون US$ | 354 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -279 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | -22.1 مليار US$ | -22.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -172 ألف US$ | -21 ألف US$ | -9 آلاف US$ | 0 US$ | 650 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 216 مليون US$ | -161 مليون US$ | 5.7 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -111 مليون US$ | -72.7 مليون US$ | -123 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.5 مليون US$ | 0 US$ | 2.47 مليون US$ | 6.57 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | -8.32 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | -161 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1 مليون US$ | 1.66 مليون US$ | -109 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | 563 مليون US$ | 2.54 مليار US$ | 265 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.18 مليون US$ | 8.22 مليون US$ | -3.44 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | 4.78 مليون US$ | -2.61 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | 444 ألف US$ | -2.15 مليون US$ | -544 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 110 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | -310 مليون US$ | 347 مليون US$ | -397 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | -8.78 مليون US$ | 2.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 108 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -287 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | -22.1 مليار US$ | -22.6 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 24.3 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 5.91 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 7.01 مليون US$ | 22 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | -2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11 ألف US$ | 178 ألف US$ | 20.4 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02