الميزانية العمومية لـ MicroStrategy Incorporated (MSTR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1,539 موظف · الرئيس التنفيذي Phong Q. Le
- السعر
- 130.51 US$ -7.84%
- القيمة السوقية
- 52.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 56.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 8.75 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت MicroStrategy Incorporated (MSTR) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 5.91 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 6.78 مليار US$. إجمالي الأصول 77.2 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 8.65 مليار US$، وحقوق المساهمين 68.5 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 46.8 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 736 مليون US$ | 3.4 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 184 مليون US$ | 115 مليون US$ | 112 مليون US$ | 107 مليون US$ | 181 مليون US$ | 107 مليون US$ | 118 مليون US$ | 113 مليون US$ | 206 مليون US$ | 122 مليون US$ | 124 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 37.3 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 33 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 268 مليون US$ | 242 مليون US$ | 208 مليون US$ | 186 مليون US$ | 252 مليون US$ | 204 مليون US$ | 213 مليون US$ | 214 مليون US$ | 2.56 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 86.3 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 2.7 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 3.63 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 43.5 مليار US$ | 64.4 مليار US$ | 73.2 مليار US$ | 58.9 مليار US$ | 51.6 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 758 مليون US$ | 920 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 5.4 مليون US$ | 5.72 مليون US$ | 5.84 مليون US$ | 4.51 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | 5.15 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 24.3 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 38 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 69 مليون US$ | 77 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | 103 مليون US$ | 143 مليون US$ | 136 مليون US$ | 49.8 مليار US$ | 71 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 4.49 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 43.7 مليار US$ | 64.6 مليار US$ | 73.4 مليار US$ | 59.1 مليار US$ | 51.9 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 71 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.76 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 8.34 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | 64.8 مليار US$ | 73.6 مليار US$ | 61.6 مليار US$ | 54.3 مليار US$ | 52.6 مليار US$ | 77.2 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 32.6 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 47 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 50 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 70 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | 0 US$ | 43.2 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 10.9 مليون US$ | 492 ألف US$ | 145 مليون US$ | 509 ألف US$ | 10.9 مليون US$ | 525 ألف US$ | 349 ألف US$ | 316 ألف US$ | 31.3 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 228 مليون US$ | 216 مليون US$ | 205 مليون US$ | 184 مليون US$ | 238 مليون US$ | 216 مليون US$ | 214 مليون US$ | 201 مليون US$ | 272 مليون US$ | 231 مليون US$ | 223 مليون US$ | 207 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.49 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 197 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 323 مليون US$ | 310 مليون US$ | 446 مليون US$ | 288 مليون US$ | 355 مليون US$ | 309 مليون US$ | 315 مليون US$ | 324 مليون US$ | 456 مليون US$ | 395 مليون US$ | 495 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.18 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 61.1 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 8.52 مليون US$ | 6.49 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 4.97 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | 5.22 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | 2.71 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 357 ألف US$ | 357 ألف US$ | 357 ألف US$ | 357 ألف US$ | 407 ألف US$ | 1.88 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.38 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 22.2 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | 5.38 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | 4.67 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.27 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 8.24 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.6 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 8.63 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 26 ألف US$ | 26 ألف US$ | 28 ألف US$ | 212 ألف US$ | 246 ألف US$ | 267 ألف US$ | 281 ألف US$ | 287 ألف US$ | 312 ألف US$ | 346 ألف US$ | 372 ألف US$ | 422 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -999 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | -6.47 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -11.4 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -9.58 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -12 مليون US$ | -5.02 مليون US$ | -5.11 مليون US$ | -5.17 مليون US$ | -7.91 مليون US$ | -8.43 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.16 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | 50.4 مليار US$ | 58.1 مليار US$ | 51 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 45.3 مليار US$ | 68.5 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.25 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 8.19 مليار US$ | 8.21 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.21 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 402 مليون US$ | 420 مليون US$ | 110 مليون US$ | 457 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 187 مليون US$ | 255 مليون US$ | 466 مليون US$ | 109 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 83.3 مليون US$ | 165 مليون US$ | 171 مليون US$ | 164 مليون US$ | 197 مليون US$ | 189 مليون US$ | 189 مليون US$ | 184 مليون US$ | 181 مليون US$ | 206 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 737 ألف US$ | 2.14 مليون US$ | 862 ألف US$ | 1.09 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 33 مليون US$ | 55 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 685 مليون US$ | 861 مليون US$ | 778 مليون US$ | 753 مليون US$ | 273 مليون US$ | 268 مليون US$ | 265 مليون US$ | 268 مليون US$ | 252 مليون US$ | 2.56 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 57.4 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 136 مليون US$ | 117 مليون US$ | 103 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.05 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 8.5 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.05 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 58.9 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 11.7 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 320 مليون US$ | 188 مليون US$ | 758 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 4.51 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 5.7 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | 8.13 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 15.8 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 69 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 83.3 مليون US$ | 72.6 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 163 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 59.1 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 768 مليون US$ | 933 مليون US$ | 856 مليون US$ | 917 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 61.6 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 33.1 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 43 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 43.3 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 48 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 50 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 70 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 454 ألف US$ | 10.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 900 ألف US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 106 مليون US$ | 113 مليون US$ | 177 مليون US$ | 187 مليون US$ | 191 مليون US$ | 210 مليون US$ | 217 مليون US$ | 228 مليون US$ | 238 مليون US$ | 272 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.49 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 185 مليون US$ | 185 مليون US$ | 258 مليون US$ | 270 مليون US$ | 286 مليون US$ | 312 مليون US$ | 317 مليون US$ | 323 مليون US$ | 355 مليون US$ | 456 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 486 مليون US$ | 2.16 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 13.9 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | 4.34 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 8.09 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 8.52 مليون US$ | 4.97 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 294 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 37 ألف US$ | 26 ألف US$ | 8.21 مليون US$ | 109 ألف US$ | 198 ألف US$ | 357 ألف US$ | 407 ألف US$ | 1.93 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 16.4 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 5.38 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 30.7 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 138 مليون US$ | 627 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 216 مليون US$ | 327 مليون US$ | 326 مليون US$ | 408 مليون US$ | 913 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 26 ألف US$ | 246 ألف US$ | 312 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 494 مليون US$ | 512 مليون US$ | 549 مليون US$ | 583 مليون US$ | 576 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -999 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -10.7 مليون US$ | -5.97 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -9.65 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | -7.54 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -5.17 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 552 مليون US$ | 591 مليون US$ | 530 مليون US$ | 509 مليون US$ | 553 مليون US$ | 979 مليون US$ | -383 مليون US$ | 2.16 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 51 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | 571 مليون US$ | 2.23 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -402 مليون US$ | -420 مليون US$ | -110 مليون US$ | -353 مليون US$ | 511 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02