قائمة التدفقات النقدية لـ Motorola Solutions (MSI)
NYSE · Technology · Communication Equipment · 23,000 موظف · الرئيس التنفيذي Gregory Q. Brown
- السعر
- 491.53 US$ -0.11%
- القيمة السوقية
- 81.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 90.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 4.42 US$
في Q2 '26 حققت Motorola Solutions (MSI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 469 مليون US$، واستثمرت 55 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 414 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.68 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 465 مليون US$ | 595 مليون US$ | -39 مليون US$ | 443 مليون US$ | 563 مليون US$ | 610 مليون US$ | 432 مليون US$ | 515 مليون US$ | 562 مليون US$ | 650 مليون US$ | 368 مليون US$ | 558 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 86 مليون US$ | 85 مليون US$ | 83 مليون US$ | 83 مليون US$ | 84 مليون US$ | 86 مليون US$ | 81 مليون US$ | 86 مليون US$ | 115 مليون US$ | 143 مليون US$ | 143 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 56 مليون US$ | 63 مليون US$ | 61 مليون US$ | 63 مليون US$ | 66 مليون US$ | 74 مليون US$ | 73 مليون US$ | 80 مليون US$ | 100 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1 مليون US$ | -30 مليون US$ | -181 مليون US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 78 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 98 مليون US$ | 511 مليون US$ | -126 مليون US$ | -434 مليون US$ | 54 مليون US$ | 365 مليون US$ | -76 مليون US$ | -390 مليون US$ | -32 مليون US$ | 376 مليون US$ | -243 مليون US$ | -349 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12 مليون US$ | 32 مليون US$ | 589 مليون US$ | 14 مليون US$ | -3 مليون US$ | -54 مليون US$ | 7 مليون US$ | -12 مليون US$ | 2 مليون US$ | 8 مليون US$ | 83 مليون US$ | 8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 714 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 382 مليون US$ | 180 مليون US$ | 759 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 510 مليون US$ | 273 مليون US$ | 798 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 451 مليون US$ | 469 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -65 مليون US$ | -81 مليون US$ | -46 مليون US$ | -68 مليون US$ | -57 مليون US$ | -86 مليون US$ | -37 مليون US$ | -48 مليون US$ | -66 مليون US$ | -114 مليون US$ | -62 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2 مليون US$ | -12 مليون US$ | -37 مليون US$ | -5 مليون US$ | -226 مليون US$ | -22 مليون US$ | -450 مليون US$ | -14 مليون US$ | 464 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 65 مليون US$ | -168 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.37 مليار US$ | 0 US$ | -124 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 6 مليون US$ | 7 مليون US$ | 36 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -65 مليون US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -464 مليون US$ | -81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -61 مليون US$ | -242 مليون US$ | -47 مليون US$ | -71 مليون US$ | -282 مليون US$ | -107 مليون US$ | -477 مليون US$ | -60 مليون US$ | -4.44 مليار US$ | -192 مليون US$ | -183 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -305 مليون US$ | 0 US$ | -313 مليون US$ | 618 مليون US$ | 0 US$ | 1.73 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | -179 مليون US$ | -200 مليون US$ | 65 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -306 مليون US$ | -134 مليون US$ | -39 مليون US$ | -71 مليون US$ | -31 مليون US$ | -106 مليون US$ | -325 مليون US$ | -255 مليون US$ | -84 مليون US$ | -490 مليون US$ | -118 مليون US$ | -334 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -147 مليون US$ | -146 مليون US$ | -163 مليون US$ | -163 مليون US$ | -164 مليون US$ | -164 مليون US$ | -182 مليون US$ | -182 مليون US$ | -182 مليون US$ | -182 مليون US$ | -201 مليون US$ | -201 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -618 مليون US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -414 مليون US$ | -252 مليون US$ | -512 مليون US$ | -231 مليون US$ | -491 مليون US$ | -214 مليون US$ | -597 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | -801 مليون US$ | -525 مليون US$ | -474 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -39 مليون US$ | 44 مليون US$ | -16 مليون US$ | -9 مليون US$ | 37 مليون US$ | -51 مليون US$ | 26 مليون US$ | 54 مليون US$ | -8 مليون US$ | 8 مليون US$ | -22 مليون US$ | -20 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 200 مليون US$ | 795 مليون US$ | -193 مليون US$ | -131 مليون US$ | 23 مليون US$ | 698 مليون US$ | -538 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | 271 مليون US$ | -279 مليون US$ | -176 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 649 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 336 مليون US$ | 112 مليون US$ | 702 مليون US$ | 984 مليون US$ | 473 مليون US$ | 225 مليون US$ | 732 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 389 مليون US$ | 414 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 72 مليون US$ | 110 مليون US$ | 26 مليون US$ | 324 مليون US$ | 103 مليون US$ | 174 مليون US$ | 39 مليون US$ | 276 مليون US$ | 98 مليون US$ | 156 مليون US$ | 69 مليون US$ | 207 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 48 مليون US$ | 69 مليون US$ | 36 مليون US$ | 71 مليون US$ | 36 مليون US$ | 110 مليون US$ | 29 مليون US$ | 106 مليون US$ | 31 مليون US$ | 119 مليون US$ | 118 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 562 مليون US$ | -151 مليون US$ | 969 مليون US$ | 871 مليون US$ | 953 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 295 مليون US$ | 343 مليون US$ | 360 مليون US$ | 394 مليون US$ | 409 مليون US$ | 438 مليون US$ | 440 مليون US$ | 356 مليون US$ | 336 مليون US$ | 425 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 68 مليون US$ | 66 مليون US$ | 73 مليون US$ | 118 مليون US$ | 129 مليون US$ | 129 مليون US$ | 172 مليون US$ | 212 مليون US$ | 243 مليون US$ | 293 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 213 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 9 مليون US$ | -84 مليون US$ | -25 مليون US$ | 34 مليون US$ | -334 مليون US$ | -32 مليون US$ | -215 مليون US$ | 94 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -61 مليون US$ | -89 مليون US$ | -370 مليون US$ | 89 مليون US$ | 102 مليون US$ | -34 مليون US$ | -329 مليون US$ | -244 مليون US$ | -156 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 88 مليون US$ | 77 مليون US$ | 34 مليون US$ | 435 مليون US$ | 45 مليون US$ | 20 مليون US$ | 507 مليون US$ | 43 مليون US$ | 601 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.17 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -271 مليون US$ | -227 مليون US$ | -197 مليون US$ | -248 مليون US$ | -217 مليون US$ | -243 مليون US$ | -256 مليون US$ | -253 مليون US$ | -257 مليون US$ | -265 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.47 مليار US$ | -404 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -709 مليون US$ | -287 مليون US$ | -521 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -180 مليون US$ | -290 مليون US$ | -4.9 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 271 مليون US$ | 227 مليون US$ | 197 مليون US$ | 248 مليون US$ | 217 مليون US$ | 243 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 670 مليون US$ | 183 مليون US$ | 95 مليون US$ | 16 مليون US$ | 11 مليون US$ | 16 مليون US$ | 46 مليون US$ | 19 مليون US$ | 40 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -198 مليون US$ | -227 مليون US$ | -197 مليون US$ | -241 مليون US$ | -161 مليون US$ | -237 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1 مليار US$ | -448 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -934 مليون US$ | -437 مليون US$ | -742 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -414 مليون US$ | -507 مليون US$ | -5.16 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -13 مليون US$ | -11 مليون US$ | 598 مليون US$ | -561 مليون US$ | -22 مليون US$ | 491 مليون US$ | 310 مليون US$ | -1 مليون US$ | -618 مليون US$ | 3.15 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -842 مليون US$ | -483 مليون US$ | -132 مليون US$ | -315 مليون US$ | -612 مليون US$ | -528 مليون US$ | -836 مليون US$ | -804 مليون US$ | -247 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -280 مليون US$ | -307 مليون US$ | -337 مليون US$ | -379 مليون US$ | -436 مليون US$ | -482 مليون US$ | -530 مليون US$ | -589 مليون US$ | -654 مليون US$ | -728 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -3 مليون US$ | -77 مليون US$ | 111 مليون US$ | 104 مليون US$ | 90 مليون US$ | 150 مليون US$ | -5 مليون US$ | -4 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.04 مليار US$ | -722 مليون US$ | 220 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -966 مليون US$ | -429 مليون US$ | -906 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -71 مليون US$ | 62 مليون US$ | -40 مليون US$ | -1 مليون US$ | 43 مليون US$ | -46 مليون US$ | -79 مليون US$ | 45 مليون US$ | -39 مليون US$ | 81 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -950 مليون US$ | 238 مليون US$ | -11 مليون US$ | -256 مليون US$ | 253 مليون US$ | 620 مليون US$ | -549 مليون US$ | 380 مليون US$ | 397 مليون US$ | -937 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 894 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 878 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 66 مليون US$ | 122 مليون US$ | 119 مليون US$ | 138 مليون US$ | 181 مليون US$ | 257 مليون US$ | 307 مليون US$ | 587 مليون US$ | 627 مليون US$ | 569 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 191 مليون US$ | 176 مليون US$ | 204 مليون US$ | 221 مليون US$ | 217 مليون US$ | 207 مليون US$ | 226 مليون US$ | 234 مليون US$ | 253 مليون US$ | 285 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-01