البيانات المالية لـ Motorola Solutions (MSI)
NYSE · Technology · Communication Equipment · 23,000 موظف · الرئيس التنفيذي Gregory Q. Brown
- السعر
- 491.53 US$ -0.11%
- القيمة السوقية
- 81.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 90.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 4.42 US$
الإيرادات (TTM)12.2 مليار US$+10.3% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)25.0%-0.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 3.07 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.13 مليار US$+0.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.68 مليار US$+12.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 297 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)12.70 US$+2.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-8.91 مليار US$-73.8% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 81.3 مليار US$ EV 90.3 مليار US$
- الإيرادات
- 12.2 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +11% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 17.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 38.3× المستقبلي 27.8× (FY2026)
- P/S
- 6.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 24.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.68 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.13 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 13 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 3.25 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 4.84 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أعلى بمقدار 4.4%، EPS أعلى بمقدار 14.5%الإيرادات 3.13 مليار US$ مقابل 3 مليار US$ المتوقعة (+4.4%)؛ EPS 4.41 US$ مقابل 3.85 US$ (+14.5%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 13.3% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 3.13 مليار US$، مقابل متوسط 8.2% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 25.0% (TTM)، -0.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 9.5% بينما نمت الإيرادات بنسبة 10.3%.
- 10.7% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 2.77 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 3.07 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 2.4% من الإيرادات (قبل عام 2.1%)تم استثمار 297 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+30.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.68 مليار US$ = 125.4% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.79 مليار US$ إلى المساهمين = 66.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.03 مليار US$ (قبل عام 717 مليون US$)، التوزيعات 766 مليون US$، التعويضات بالأسهم 357 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.9% خلال عام167 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 169 مليون قبل عام.
- صافي الدين 8.91 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 710 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 9.62 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 5.13 مليار US$.
- Product And Systems Integration Segment: الإيرادات +15.4%، الهامش 23.7% (كان 22.0%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q2 '26: الدخل التشغيلي 453 مليون US$ على إيرادات 1.91 مليار US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-07-04. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.13 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | +13.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 53.6% | 51.1% | +2.5 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 809 مليون US$ | 692 مليون US$ | +16.9% |
| الهامش التشغيلي | 25.8% | 25.0% | +0.8 ن.م |
| صافي الدخل | 557 مليون US$ | 513 مليون US$ | +8.6% |
| EPS المخفّض | 3.33 US$ | 3.04 US$ | +9.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 469 مليون US$ | 273 مليون US$ | +71.8% |
| النفقات الرأسمالية | 55 مليون US$ | 48 مليون US$ | +14.6% |
| التدفق النقدي الحر | 414 مليون US$ | 225 مليون US$ | +84.0% |
| R&D | 260 مليون US$ | 231 مليون US$ | +12.6% |
| التعويضات بالأسهم | 104 مليون US$ | 74 مليون US$ | +40.5% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.13 مليار US$ | 3 مليار US$ | +4.4% |
| EPS (أساس التقديرات) | 4.41 US$ | 3.85 US$ | +14.5% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 1.82 مليار US$ | +18.6% | 58.0% | 7.09 مليار US$ | +9.6% | |
| Service | 1.32 مليار US$ | +6.7% | 42.0% | 5.15 مليار US$ | +11.3% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 2.21 مليار US$ | +9.0% | 70.5% | 8.55 مليار US$ | +5.7% | |
| International | 923 مليون US$ | +25.1% | 29.5% | 3.08 مليار US$ | +2.6% | |
| United Kingdom | – | – | – | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q2 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product And Systems Integration Segment | 1.91 مليار US$ | +15.4% | 453 مليون US$ | +24.8% | 23.7% | 22.0% | 1.71 مليار US$ |
| Services And Software Segment | 1.23 مليار US$ | +10.2% | 356 مليون US$ | +8.2% | 29.1% | 29.6% | 1.34 مليار US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 2.97 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -297 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.03 مليار US$
- التوزيعات
- -766 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 365 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 1.29 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 357 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.68 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 66.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38.3× | 35.5× | 29.6× – 48.9× |
| EV / EBITDA | 24.0× | 23.5× | 20.7× – 31.3× |
| EV / المبيعات | 7.4× | 6.2× | 5.3× – 7.5× |
| السعر / FCF | 30.4× | 29.3× | 24.8× – 36.1× |
| السعر / القيمة الدفترية | 30.5× | 129.0× 4 من 5 سنوات | 26.4× – 372.1× |
| عائد FCF | 3.3% | 3.5% | 2.8% – 4.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 16.4% | 18.4% | 15.9% – 21.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 85.8% | -303.9% | -3,112.5% – 1,175.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 525.86 US$ (+7.0%)
النطاق 476.00 US$ – 550.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء24
احتفاظ6
بيع4
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 13 مليار US$ | +11.0% | 17.71 US$ | +38.8% | 27.8× | 5 |
| FY2027 | 13.8 مليار US$ | +6.5% | 19.18 US$ | +8.3% | 25.6× | 5 |
| FY2028 | 14.7 مليار US$ | +6.7% | 21.23 US$ | +10.7% | 23.2× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 295 التي وسمتها Motorola Solutions, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 مليون US$ | 48 مليون US$ | +14.6% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 957 مليون US$ | 913 مليون US$ | +4.8% | 1.13 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | +11.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2.16 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | +16.6% | 2.2 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | +12.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 83 مليون US$ | 75 مليون US$ | +10.7% | 83 مليون US$ | 83 مليون US$ | 0.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 2 مليون US$2025-12-31 | 2 مليون US$ | 0.0% | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 2.24 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | +16.4% | 2.28 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | +12.2% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 0.0% | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 0.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | 164 مليون US$ | 161 مليون US$ | +1.9% | 225 مليون US$ | 217 مليون US$ | +3.7% |
| Accrued Liabilities, Current | 1.67 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | +13.7% | 1.93 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | +17.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1.97 مليار US$2025-12-31 | 1.67 مليار US$ | +18.4% | 1.97 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | +18.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -2.43 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -0.5% | -2.42 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | +4.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2.47 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | +20.8% | 2.28 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | +17.5% |
| Amortization of Intangible Assets | 95 مليون US$ | 39 مليون US$ | +143.6% | 234 مليون US$ | 152 مليون US$ | +53.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 800 ألف | 200 ألف | +300.0% | 8.6 مليون2011-12-31 | 14.6 مليون | -41.1% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 US$ | 2 مليون US$ | -100.0% |
| Assets | 19.2 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | +17.2% | 19.4 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | +32.8% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 259 مليون US$ | 201 مليون US$ | +28.9% | 228 مليون US$ | 162 مليون US$ | +40.7% |
| Assets, Current | 6.13 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | -20.5% | 6.3 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | -2.8% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 5 مليون US$ | 2 مليون US$ | +150.0% | 66 مليون US$ | 20 مليون US$ | +230.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 16 مليون US$ | 0 US$ | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 13 مليون US$ | 13 مليون US$ | 0.0% | 52 مليون US$ | 51 مليون US$ | +2.0% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 100 مليون US$ | 69 مليون US$ | +44.9% | 72 مليون US$ | 70 مليون US$ | +2.9% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 150 مليون US$ | 130 مليون US$ | +15.4% | 152 مليون US$ | 141 مليون US$ | +7.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 710 مليون US$ | 3.21 مليار US$ | -77.9% | 1.17 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | -44.6% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | 89 مليون US$ | 77 مليون US$ | +15.6% | 83 مليون US$ | 75 مليون US$ | +10.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 710 مليون US$ | 3.21 مليار US$ | -77.9% | 1.17 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | -44.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -176 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | -110.7% | -937 مليون US$ | 397 مليون US$ | -336.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.21 US$ | 1.09 US$ | +11.0% | 4.48 US$ | 4.03 US$ | +11.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 مليون | 600 مليون | 0.0% | 600 مليون | 600 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 167 مليون | 168 مليون | -0.5% | 167 مليون | 169 مليون | -0.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 166 مليون | 167 مليون | -0.7% | 166 مليون | 167 مليون | -0.8% |
| Common Stock, Value, Issued | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 555 مليون US$ | 601 مليون US$ | -7.7% | 2.27 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | +44.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 556 مليون US$ | 603 مليون US$ | -7.8% | 2.28 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | +44.0% |
| Construction Contractor, Receivable, Retainage | 16 مليون US$ | 34 مليون US$ | -52.9% | 19 مليون US$ | 44 مليون US$ | -56.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 1.46 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | +5.4% | 933 مليون US$2020-12-31 | 1.05 مليار US$ | -10.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.46 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | +5.4% | 1.57 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +28.0% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 2.34 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | +16.1% | 2.27 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | +9.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 844 مليون US$ | 616 مليون US$ | +37.0% | 751 مليون US$ | 496 مليون US$ | +51.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 796 مليون US$ | 663 مليون US$ | +20.1% | 1.3 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 0.0% |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | -1 مليون US$ | 5 مليون US$ | -120.0% | 7 مليون US$ | 28 مليون US$ | -75.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | 1.46 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | +7.6% | 5.65 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | +6.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 259 مليون US$ | 410 مليون US$ | -36.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 183 مليون US$ | 62 مليون US$ | +195.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 558 مليون US$ | 605 مليون US$ | -7.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 116 مليون US$ | 133 مليون US$ | -12.8% |
| Debt, Current | – | – | – | 322 مليون US$2024-12-31 | 1.31 مليار US$ | -75.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 101 مليون US$ | -207 مليون US$ | +148.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7 مليون US$ | 23 مليون US$ | -69.6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 733 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -40.4% | 761 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | -40.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 10 مليون US$ | 0 US$ | – | 94 مليون US$ | -215 مليون US$ | +143.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 122 مليون US$ | 91 مليون US$ | +34.1% | 124 مليون US$ | 87 مليون US$ | +42.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -14 مليون US$ | -31 مليون US$ | +54.8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 457 مليون US$2025-12-31 | 420 مليون US$ | +8.8% | 457 مليون US$ | 420 مليون US$ | +8.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2.5 مليار US$2025-12-31 | 2.4 مليار US$ | +4.2% | 2.5 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | +4.2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 30 مليون US$2025-12-31 | 30 مليون US$ | 0.0% | 30 مليون US$ | 30 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | 637 مليون US$2025-12-31 | 1.19 مليار US$ | -46.6% | 637 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -46.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 2.4 مليار US$2025-12-31 | 2.4 مليار US$ | 0.0% | 2.4 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 0.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-01