قائمة التدفقات النقدية لـ Morgan Stanley (MS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 83,000 موظف · الرئيس التنفيذي Edward N. Pick
- السعر
- 184.30 US$ -2.41%
- القيمة السوقية
- 291 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 669 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-14
- التقرير القادم
- 2027-01-14
في Q3 '26 حققت Morgan Stanley (MS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -11.6 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.54 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.41 مليار US$ | 975 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 865 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 714 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 361 مليون US$ | 442 مليون US$ | 417 مليون US$ | 372 مليون US$ | 391 مليون US$ | 539 مليون US$ | 469 مليون US$ | 449 مليون US$ | 469 مليون US$ | 571 مليون US$ | 562 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -460 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 561 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -20.9 مليار US$ | -501 مليون US$ | -2.44 مليار US$ | -22.3 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | -29.9 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | -9.9 مليار US$ | 33.7 مليار US$ | -14.2 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 264 مليون US$ | -18 مليون US$ | 163 مليون US$ | 125 مليون US$ | 150 مليون US$ | 133 مليون US$ | 354 مليون US$ | 112 مليون US$ | -42.7 مليار US$ | 172 مليون US$ | 284 مليون US$ | -4.91 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -17.8 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | -17.3 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | -24 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -7.1 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -929 مليون US$ | -816 مليون US$ | -851 مليون US$ | -916 مليون US$ | -879 مليون US$ | -713 مليون US$ | -763 مليون US$ | -713 مليون US$ | 2.19 مليار US$ | -754 مليون US$ | -819 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 929 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -13.6 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -9.93 مليار US$ | -7.95 مليار US$ | -6.56 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 6.13 مليار US$ | 13 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | 8.75 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | -26.9 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.38 مليار US$ | -626 مليون US$ | -9.57 مليار US$ | -4.73 مليار US$ | -9.18 مليار US$ | -6.51 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -7.76 مليار US$ | -17 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.8 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -6.7 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -6.6 مليار US$ | -7.2 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.55 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 10 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -23 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.34 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -823 مليون US$ | -806 مليون US$ | -852 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.48 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 6.96 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 44.3 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.69 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | -404 مليون US$ | 23 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 13 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 9.08 مليار US$ | 24 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.69 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -598 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | -464 مليون US$ | -202 مليون US$ | -928 مليون US$ | -503 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -19.2 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | 924 مليون US$ | 14.3 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | -160 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -18.7 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | -18.2 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | -24.7 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | -4.05 مليار US$ | -221 مليون US$ | -7.85 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 787 مليون US$ | 233 مليون US$ | 810 مليون US$ | 406 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | 534 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | 339 مليون US$ | -2.68 مليار US$ | 398 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 11.6 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | -34.7 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 6.12 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | 9.24 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.74 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.14 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 920 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.58 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 449 مليون US$ | 165 مليون US$ | -250 مليون US$ | 4 مليون US$ | -849 مليون US$ | -463 مليون US$ | 152 مليون US$ | 561 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -8.17 مليار US$ | -16.4 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | -42.3 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | -23.5 مليار US$ | -49.1 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 42 مليون US$ | 182 مليون US$ | 184 مليون US$ | -33 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -143 مليون US$ | 898 مليون US$ | 983 مليون US$ | 268 مليون US$ | 921 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.45 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 40.8 مليار US$ | -25.2 مليار US$ | 34 مليار US$ | -6.4 مليار US$ | -33.5 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 49 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.28 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -3.41 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -9.6 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -8.79 مليار US$ | -17.4 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -50.9 مليار US$ | -24 مليار US$ | -27.8 مليار US$ | -42.6 مليار US$ | -59.8 مليار US$ | -69.6 مليار US$ | -29.8 مليار US$ | -23.1 مليار US$ | -39.2 مليار US$ | -134 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 42.1 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | 61.6 مليار US$ | 45.3 مليار US$ | 28.4 مليار US$ | 37.3 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 200 مليون US$ | -251 مليون US$ | -298 مليون US$ | -953 مليون US$ | -18.8 مليار US$ | -36.9 مليار US$ | -24 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -24.1 مليار US$ | -42.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -19.5 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -22.9 مليار US$ | -33.6 مليار US$ | -37.9 مليار US$ | -49.9 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -29.5 مليار US$ | -144 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 27.8 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | -6.25 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 71.5 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.93 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -5.57 مليار US$ | -5.95 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -6.18 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -5.84 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.75 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -4.17 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | -5.76 مليار US$ | -6.14 مليار US$ | -6.59 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -14.7 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 78.2 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 430 مليون US$ | -4.4 مليار US$ | 28 مليار US$ | 39.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 7.36 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | -12 مليار US$ | 83.8 مليار US$ | 41.5 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | 46.8 مليار US$ | 98.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.07 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -271 مليون US$ | 2.83 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -4.28 مليار US$ | 451 مليون US$ | -2.5 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | -10.7 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 402 مليون US$ | -38.9 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.17 مليار US$ | -6.13 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | -26.7 مليار US$ | 31.7 مليار US$ | -9.48 مليار US$ | -36.9 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | 46.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 831 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.83 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 9.98 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 9.82 مليار US$ | 41.9 مليار US$ | 46.4 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-01