البيانات المالية لـ Morgan Stanley (MS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 83,000 موظف · الرئيس التنفيذي Edward N. Pick
- السعر
- 184.30 US$ -2.41%
- القيمة السوقية
- 291 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 669 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-14
- التقرير القادم
- 2027-01-14
الإيرادات (TTM)130 مليار US$+15.7% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)20.5%+1.7 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 26.6 مليار US$
صافي الدخل (TTM)20.5 مليار US$+26.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-11.6 مليار US$-72.5% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية -616 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)12.51 US$+28.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-258 مليار US$+17.2% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 291 مليار US$ EV 669 مليار US$
- الإيرادات
- 130 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- – السنة المالية القادمة
- هامش الربح
- 15.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 14.5×
- P/S
- 2.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 22.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -11.6 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 20.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- – السنة المالية القادمة
- الأرباح
- 2027-01-14
- توزيعات الأرباح
- 4.30 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- نمو الإيرادات يتباطأ: 10.7% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 33.3 مليار US$، مقابل متوسط 16.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 20.5% (TTM)، +1.7 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 26.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 15.7%.
- النفقات الرأسمالية 0.5% من الإيرادات (قبل عام 2.7%)تم استثمار 616 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-79.9% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -11.6 مليار US$ = -56.7% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.7% خلال عام1.57 مليار سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 1.59 مليار قبل عام.
- صافي الدين 258 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 120 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 378 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 312 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 33.3 مليار US$ | 30 مليار US$ | +10.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 60.7% | 56.9% | +3.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 6.48 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | +7.5% |
| الهامش التشغيلي | 19.5% | 20.1% | -0.6 ن.م |
| صافي الدخل | 4.91 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | +6.5% |
| EPS المخفّض | 3.03 US$ | 2.80 US$ | +8.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0 US$ | -3.33 مليار US$ | +100.0% |
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 713 مليون US$ | -100.0% |
| التدفق النقدي الحر | 0 US$ | -4.05 مليار US$ | +100.0% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 449 مليون US$ | -100.0% |
الإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Management Segment | 8.43 مليار US$ | -40.9% | 46.6% | 31.8 مليار US$ | -9.8% | |
| Institutional Securities Segment | 7.93 مليار US$ | -44.3% | 43.9% | 33.1 مليار US$ | -5.7% | |
| Investment Management Segment | 1.72 مليار US$ | -43.2% | 9.5% | 6.53 مليار US$ | -10.0% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 13.8 مليار US$ | +9.9% | 77.0% | 52.9 مليار US$ | +12.7% | |
| Asia | 2.15 مليار US$ | +6.8% | 12.0% | 9.42 مليار US$ | +23.4% | |
| EMEA | 1.96 مليار US$ | +17.0% | 10.9% | 8.33 مليار US$ | +15.7% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -12.3 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- 616 مليون US$
- إعادة الشراء
- 2.63 مليار US$
- التوزيعات
- -5.07 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 22.4 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 1.6 مليار US$
- التدفق النقدي الحر
- -11.6 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -21.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14.5× | 15.3× | 12.0× – 17.8× |
| EV / EBITDA | 22.6× | 21.7× | 16.5× – 26.9× |
| EV / المبيعات | 5.2× | 5.6× | 4.7× – 6.8× |
| السعر / FCF | -25.0× | 5.8× 2 من 5 سنوات | 5.5× – 6.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 2.4× | 1.8× | 1.4× – 2.5× |
| عائد FCF | -4.0% | 0.5% | -24.3% – 18.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -5.4% | 2.3% | 1.7% – 3.1% |
| العائد على حقوق الملكية | 17.9% | 12.5% | 9.2% – 15.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 212.00 US$ (+15.0%)
النطاق 195.00 US$ – 236.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء29
احتفاظ23
بيع1
بيع قوي0
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 373 التي وسمتها Morgan Stanley في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | 31.6 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | +15.0% | 29.6 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | +5.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -1.17 مليار US$2025-12-31 | -1.48 مليار US$ | +20.8% | -1.17 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | +20.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -6.33 مليار US$ | -5.91 مليار US$ | -7.0% | -6.29 مليار US$ | -6.81 مليار US$ | +7.8% |
| Additional Paid in Capital | 31.6 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | +4.4% | 31.2 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | +3.2% |
| Affordable Housing Tax Credits and Other Tax Benefits, Amount | 79 مليون US$ | 77 مليون US$ | +2.6% | 290 مليون US$ | 301 مليون US$ | -3.7% |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments | 1.87 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | +1.4% | 1.93 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | +3.8% |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments, Amortization | 58 مليون US$ | 62 مليون US$ | -6.5% | 237 مليون US$ | 239 مليون US$ | -0.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 454 مليون US$ | 602 مليون US$ | -24.6% |
| Amount of Restricted Net Assets for Consolidated and Unconsolidated Subsidiaries | 60 مليار US$2025-12-31 | 49.9 مليار US$ | +20.2% | 60 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | +20.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 4 مليون | -100.0% | 2 مليون | 0 | – |
| Assets | 1.68 ترليون US$ | 1.35 ترليون US$ | +23.7% | 1.42 ترليون US$ | 1.22 ترليون US$ | +16.9% |
| Banking Regulation, Common Equity Tier One Risk-Based Capital Ratio, Actual | 14.9% | 15.0% | -0.7% | 15.0% | 15.9% | -5.7% |
| Banking Regulation, Common Equity Tier One Risk-Based Capital Ratio, Capital Adequacy, Minimum | 4.5% | 4.5% | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 0.0% |
| Banking Regulation, Common Equity Tier One Risk-Based Capital, Actual | 87.6 مليار US$ | 78.7 مليار US$ | +11.3% | 83.2 مليار US$ | 75.1 مليار US$ | +10.7% |
| Banking Regulation, Countercyclical Capital Buffer | 0.0% | 0.0% | – | 0.0% | 0.0% | – |
| Banking Regulation, Global Systemically Important Bank (GSIB) Surcharge | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 3.0%2024-12-31 | 3.0% | 0.0% |
| Banking Regulation, Risk-Weighted Assets, Actual | 589 مليار US$ | 523 مليار US$ | +12.6% | 553 مليار US$ | 472 مليار US$ | +17.1% |
| Banking Regulation, Supplementary Leverage Ratio, Actual | 4.9% | 5.5% | -10.9% | 5.4% | 5.6% | -3.6% |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital Ratio, Actual | 6.0% | 6.8% | -11.8% | 6.7% | 6.9% | -2.9% |
| Banking Regulation, Tier One Leverage Capital Ratio, Capital Adequacy, Minimum | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0.0% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital Ratio, Actual | 16.5% | 16.9% | -2.4% | 16.8% | 18.0% | -6.7% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital Ratio, Capital Adequacy, Minimum | 13.3% | 15.0% | -11.3% | 13.3% | 15.0% | -11.3% |
| Banking Regulation, Tier One Risk-Based Capital, Actual | 97.2 مليار US$ | 88.4 مليار US$ | +10.0% | 92.7 مليار US$ | 84.8 مليار US$ | +9.4% |
| Banking Regulation, Total Capital, Actual | 109 مليار US$ | 99.7 مليار US$ | +9.3% | 103 مليار US$ | 95.6 مليار US$ | +8.2% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital Ratio, Actual | 18.5% | 19.0% | -2.6% | 18.7% | 20.3% | -7.9% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital Ratio, Capital Adequacy, Minimum | 15.3% | 17.0% | -10.0% | 15.3% | 17.0% | -10.0% |
| BeneficialInterestSecuredByPrepayableFinancialInstrumentsLastOfLayerAmortizedCost | 759 مليون US$ | 607 مليون US$ | +25.0% | 589 مليون US$ | 325 مليون US$ | +81.2% |
| Brokerage Commissions Revenue | 1.83 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | +28.6% | 5.94 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | +16.5% |
| Capital Accumulation Plans | 5.91 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | +16.3% | 5.15 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | +1.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 160 مليار US$ | 109 مليار US$ | +46.7% | 112 مليار US$ | 105 مليار US$ | +6.0% |
| Cash and Due from Banks | 6.94 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | -14.7% | 4.46 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | +0.6% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -17 مليون US$ | -46 مليون US$ | +63.0% | -68 مليون US$ | 31 مليون US$ | -319.4% |
| Cash Flows Between Transferor and Transferee, Proceeds from New Transfers | 14.8 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | +21.7% | 52.9 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | +45.5% |
| Cash Flows Between Transferor and Transferee, Receipts on Transferor's Interest in Transferred Financial Assets, Other | 159 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | -93.5% | 11.5 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | +44.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 160 مليار US$ | 109 مليار US$ | +46.7% | 112 مليار US$ | 105 مليار US$ | +6.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 26.6 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | +44.7% | 6.31 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | -60.9% |
| Cash, FDIC Insured Amount | 349 مليار US$ | 313 مليار US$ | +11.5% | 331 مليار US$ | 298 مليار US$ | +11.1% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 20.9 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | +23.9% | 20.2 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | +24.0% |
| Common Stock Issued, Employee Stock Trust | 5.91 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | +16.3% | 5.15 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | +1.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.00 US$ | 0.93 US$ | +8.1% | 3.85 US$ | 3.55 US$ | +8.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3.5 مليار | 3.5 مليار | 0.0% | 3.5 مليار | 3.5 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.04 مليار | 2.04 مليار | 0.0% | 2.04 مليار | 2.04 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.57 مليار | 1.6 مليار | -1.6% | 1.58 مليار | 1.61 مليار | -1.5% |
| Common Stock, Value, Issued | 20 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0.0% | 20 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0.0% |
| Communications and Information Technology | 1.2 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | +10.5% | 4.42 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | +8.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 4.76 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | +32.6% | 17.4 مليار US$ | 13 مليار US$ | +33.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 4.8 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | +31.1% | 17.5 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | +34.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 3.34 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | +21.2% | 3 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | +14.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.23 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | +11.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.54 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | +23.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.37 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | +11.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 601 مليون US$ | 660 مليون US$ | -8.9% |
| Customer Securities for which Entity has Right to Sell or Repledge, Fair Value | 1.38 ترليون US$ | 1.12 ترليون US$ | +23.4% | 1.19 ترليون US$ | 933 مليار US$ | +27.7% |
| Customer Securities for which Entity has Right to Sell or Repledge, Fair Value of Securities Sold or Repledged | 1.06 ترليون US$ | 876 مليار US$ | +21.2% | 900 مليار US$ | 724 مليار US$ | +24.3% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 148 مليار US$ | 125 مليار US$ | +17.5% | 132 مليار US$ | 103 مليار US$ | +28.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 143 مليون US$ | 71 مليون US$ | +101.4% | 223 مليون US$ | 89 مليون US$ | +150.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 2.37 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | -18.2% | 2.28 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | -33.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 19.9 مليار US$ | 45 مليار US$ | -55.8% | 30.2 مليار US$ | 44.1 مليار US$ | -31.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 2.24 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | -21.0% | 2.27 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | -32.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-01