قائمة التدفقات النقدية لـ Marvell Technology, Inc. (MRVL)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 7,480 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew J. Murphy
- السعر
- 196.40 US$ -10.05%
- القيمة السوقية
- 172 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 173 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 1.10 US$
في Q2 '27 حققت Marvell Technology, Inc. (MRVL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 606 مليون US$، واستثمرت 127 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 479 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.73 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -164 مليون US$ | -393 مليون US$ | -216 مليون US$ | -193 مليون US$ | -676 مليون US$ | 200 مليون US$ | 178 مليون US$ | 195 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | 396 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 308 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 342 مليون US$ | 360 مليون US$ | 338 مليون US$ | 352 مليون US$ | 342 مليون US$ | 326 مليون US$ | 330 مليون US$ | 328 مليون US$ | 316 مليون US$ | 317 مليون US$ | 321 مليون US$ | 308 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 159 مليون US$ | 155 مليون US$ | 137 مليون US$ | 155 مليون US$ | 158 مليون US$ | 148 مليون US$ | 142 مليون US$ | 154 مليون US$ | 152 مليون US$ | 143 مليون US$ | 208 مليون US$ | 326 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -57 مليون US$ | 435 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -47.9 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | 7 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 205 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 16 مليون US$ | 230 مليون US$ | -183 مليون US$ | -343 مليون US$ | -246 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | -212 مليون US$ | -449 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 19 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 531 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -568 مليون US$ | 274 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 503 مليون US$ | 547 مليون US$ | 325 مليون US$ | 306 مليون US$ | 536 مليون US$ | 514 مليون US$ | 333 مليون US$ | 462 مليون US$ | 582 مليون US$ | 374 مليون US$ | 639 مليون US$ | 606 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -54.4 مليون US$ | -71 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | -75 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | -119 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | -73.5 مليون US$ | -114 مليون US$ | -156 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 5.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.27 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -200 ألف US$ | -10.7 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -4.8 مليون US$ | -500 ألف US$ | -400 ألف US$ | 24.7 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | -7.8 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -54.6 مليون US$ | -76.2 مليون US$ | -102 مليون US$ | -53 مليون US$ | -75.5 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | -94.1 مليون US$ | -77.2 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | -122 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -130 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 38.4 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | 167 مليون US$ | 241 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | 499 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -50 مليون US$ | -100 مليون US$ | -150 مليون US$ | -175 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -340 مليون US$ | -200 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -51.8 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -82.8 مليون US$ | -71.4 مليون US$ | -102 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -117 مليون US$ | -78.8 مليون US$ | -76.6 مليون US$ | -35 مليون US$ | -187 مليون US$ | -77.3 مليون US$ | -261 مليون US$ | -214 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -146 مليون US$ | -245 مليون US$ | -326 مليون US$ | -292 مليون US$ | -401 مليون US$ | -364 مليون US$ | -301 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -327 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | -386 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 302 مليون US$ | 225 مليون US$ | -103 مليون US$ | -39 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | 339 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | -75.7 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 89.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 448 مليون US$ | 465 مليون US$ | 233 مليون US$ | 253 مليون US$ | 461 مليون US$ | 443 مليون US$ | 213 مليون US$ | 413 مليون US$ | 509 مليون US$ | 259 مليون US$ | 483 مليون US$ | 479 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 21.2 مليون US$ | 521 مليون US$ | -179 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | -277 مليون US$ | -421 مليون US$ | -164 مليون US$ | -933 مليون US$ | -885 مليون US$ | 2.67 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 118 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 307 مليون US$ | 525 مليون US$ | 642 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 114 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 184 مليون US$ | 242 مليون US$ | 242 مليون US$ | 461 مليون US$ | 552 مليون US$ | 610 مليون US$ | 597 مليون US$ | 591 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 44.6 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 119 مليون US$ | -785 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -93.9 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 151 مليون US$ | -112 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -709 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -74.4 مليون US$ | -191 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | -663 مليون US$ | -650 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 129 مليون US$ | -516 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 52.6 مليون US$ | -99.1 مليون US$ | 240 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 183 مليون US$ | 291 مليون US$ | 107 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 595 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -358 مليون US$ | 571 مليون US$ | 597 مليون US$ | 360 مليون US$ | 817 مليون US$ | 819 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -44.5 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -75.9 مليون US$ | -81.9 مليون US$ | -107 مليون US$ | -169 مليون US$ | -206 مليون US$ | -336 مليون US$ | -285 مليون US$ | -354 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 2.4 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | 628 مليون US$ | 0 US$ | -3.56 مليار US$ | -112 مليون US$ | 0 US$ | -10.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -765 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 981 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 987 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -10.3 مليون US$ | 178 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | -5.77 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -9.9 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 162 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | 559 مليون US$ | -120 مليون US$ | -3.75 مليار US$ | -328 مليون US$ | -351 مليون US$ | -301 مليون US$ | 2.1 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 1.14 مليار US$ | -300 مليون US$ | -250 مليون US$ | 3.19 مليار US$ | -65.6 مليون US$ | -327 مليون US$ | -109 مليون US$ | 408 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -182 مليون US$ | -528 مليون US$ | -104 مليون US$ | -364 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | 0 US$ | -115 مليون US$ | -150 مليون US$ | -725 مليون US$ | -2.04 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -122 مليون US$ | -119 مليون US$ | -148 مليون US$ | -160 مليون US$ | -161 مليون US$ | -191 مليون US$ | -204 مليون US$ | -207 مليون US$ | -208 مليون US$ | -205 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 36.6 مليون US$ | 111 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -161 مليون US$ | -291 مليون US$ | -278 مليون US$ | -296 مليون US$ | -341 مليون US$ | -399 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -267 مليون US$ | -536 مليون US$ | 850 مليون US$ | -854 مليون US$ | -597 مليون US$ | 2.79 مليار US$ | -663 مليون US$ | -980 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -464 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | -306 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | -135 مليون US$ | 298 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -413 مليون US$ | 526 مليون US$ | 509 مليون US$ | 274 مليون US$ | 698 مليون US$ | 632 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 17 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.2 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 121 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 363 ألف US$ | 746 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 54.6 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 148 مليون US$ | 174 مليون US$ | 173 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-01