البيانات المالية لـ Marvell Technology, Inc. (MRVL)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 7,480 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew J. Murphy
- السعر
- 196.40 US$ -10.05%
- القيمة السوقية
- 172 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 173 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 1.10 US$
الإيرادات (TTM)9.45 مليار US$+30.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)16.7%+15.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.58 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.64 مليار US$+2,653.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.73 مليار US$+13.1% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 470 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)3.02 US$+2,422.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-1.35 مليار US$+61.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 172 مليار US$ EV 173 مليار US$
- الإيرادات
- 9.45 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +47% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 27.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 64.4× المستقبلي 46.6× (FY2027)
- P/S
- 18.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 36.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.73 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.64 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 12.1 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-01 الإيرادات المتوقعة 3.15 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 0.24 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-27): الإيرادات أعلى بمقدار 0.7%، EPS أعلى بمقدار 0.6%الإيرادات 2.74 مليار US$ مقابل 2.72 مليار US$ المتوقعة (+0.7%)؛ EPS 0.94 US$ مقابل 0.93 US$ (+0.6%).
- نمو الإيرادات مستقر: 36.5% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 2.74 مليار US$، مقابل متوسط 36.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 16.7% (TTM)، +15.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 1,595.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 30.6%.
- 48.4% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 3.06 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 1.58 مليار US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 5.0% من الإيرادات (قبل عام 4.3%)تم استثمار 470 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+49.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.73 مليار US$ = 65.5% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.11 مليار US$ إلى المساهمين = 121.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.9 مليار US$ (قبل عام 940 مليون US$)، التوزيعات 209 مليون US$، التعويضات بالأسهم 829 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 5.8% خلال عام921 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 870 مليون قبل عام.
- صافي الدين 1.35 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 3.93 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 5.29 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 3.55 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-08-01. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.74 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | +36.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 53.1% | 50.4% | +2.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 457 مليون US$ | 290 مليون US$ | +57.5% |
| الهامش التشغيلي | 16.7% | 14.5% | +2.2 ن.م |
| صافي الدخل | 308 مليون US$ | 195 مليون US$ | +58.1% |
| EPS المخفّض | 0.33 US$ | 0.22 US$ | +50.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 606 مليون US$ | 462 مليون US$ | +31.2% |
| النفقات الرأسمالية | 127 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | +160.7% |
| التدفق النقدي الحر | 479 مليون US$ | 413 مليون US$ | +15.9% |
| R&D | 741 مليون US$ | 519 مليون US$ | +42.8% |
| التعويضات بالأسهم | 326 مليون US$ | 154 مليون US$ | +112.4% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.74 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | +0.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.94 US$ | 0.93 US$ | +0.6% |
من تقرير 2026-08-27 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Center | 2.17 مليار US$ | +45.7% | 100.0% | – | – | |
| Data center | – | – | – | – | – | |
| Communications and other | – | – | – | – | – | |
| Carrier Infrastructure | – | – | – | – | – | |
| Enterprise Networking | – | – | – | – | – | |
| Consumer | – | – | – | – | – | |
| Automotive And Industrial | – | – | – | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Countries | 593 مليون US$ | +273.6% | 21.6% | 3.36 مليار US$ | +403.4% | |
| CHINA | 1.16 مليار US$ | +99.1% | 42.4% | 3.9 مليار US$ | +45.2% | |
| TAIWAN | 457 مليون US$ | -15.6% | 16.7% | 1.77 مليار US$ | +30.9% | |
| SINGAPORE | 337 مليون US$ | +138.4% | 12.3% | – | – | |
| United States | 191 مليون US$ | -38.6% | 7.0% | 919 مليون US$ | -20.3% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 2.2 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -470 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.9 مليار US$
- التوزيعات
- -209 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -1.27 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 554 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 829 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.73 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 121.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 64.4× | 25.5× 1 من 5 سنوات | 25.5× – 25.5× |
| EV / EBITDA | 36.4× | 67.1× | 15.4× – 155.1× |
| EV / المبيعات | 18.3× | 11.6× | 6.9× – 17.5× |
| السعر / FCF | 99.4× | 60.1× | 34.3× – 90.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 9.5× | 4.4× | 2.3× – 7.3× |
| عائد FCF | 1.0% | 1.9% | 1.1% – 2.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 5.4% | -0.9% | -3.9% – 6.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 16.2% | 0.4% | -6.6% – 18.7% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 329.93 US$ (+68.0%)
النطاق 190.00 US$ – 450.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء62
احتفاظ11
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 12.1 مليار US$ | +47.2% | 4.21 US$ | +37.3% | 46.6× | 27 |
| FY2028 | 19.6 مليار US$ | +62.0% | 7.28 US$ | +72.7% | 27.0× | 27 |
| FY2029 | 31.4 مليار US$ | +60.5% | 12.38 US$ | +70.1% | 15.9× | 20 |
| FY2030 | 48.1 مليار US$ | +53.4% | 18.47 US$ | +49.1% | 10.6× | 9 |
| FY2031 | 75 مليار US$ | +55.7% | 28.26 US$ | +53.0% | 6.9× | 10 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 289 التي وسمتها Marvell Technology, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.84 US$2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| 21.8 مليون2026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accelerated Share Repurchases, Settlement (Payment) or Receipt | -1 مليار US$2025-09-24 | – | – | – | – | – |
| Accounts Payable, Current | 798 مليون US$ | 611 مليون US$ | +30.7% | 1.07 مليار US$ | 622 مليون US$ | +72.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 2.19 مليار US$2026-01-31 | 1.03 مليار US$ | +112.6% | 2.19 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | +112.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2.22 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | +52.8% | 2.19 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | +112.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 4.5 مليون US$2026-01-31 | 2.6 مليون US$ | +73.1% | 4.5 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | +73.1% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 2.19 مليار US$2026-01-31 | 1.03 مليار US$ | +112.5% | 2.19 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | +112.5% |
| Accounts Receivable, Sale | 111 مليون US$ | 237 مليون US$ | -53.2% | 736 مليون US$ | 869 مليون US$ | -15.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | 164 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | +79.5% | 228 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | +310.6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 85.7 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | +7.8% | 117 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | +59.9% |
| Accrued Liabilities, Current | 1.43 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | +32.2% | 1.34 مليار US$ | 973 مليون US$ | +37.5% |
| Accrued Professional Fees, Current | 15.7 مليون US$2025-11-01 | 1.1 مليون US$ | +1,327.3% | 11.7 مليون US$2025-02-01 | 76.5 مليون US$ | -84.7% |
| Accrued Royalties, Current | 28.7 مليون US$2026-05-02 | 19.1 مليون US$ | +50.3% | 25.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | +114.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1.53 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | +16.5% | 1.41 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | +12.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 0 US$2026-01-31 | 400 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 400 ألف US$ | -100.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 16.9 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | +18.8% | 13 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | -10.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | 11.3 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -8.1% | 39 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | +622.2% |
| Amortization of Intangible Assets | 215 مليون US$ | 244 مليون US$ | -11.8% | 942 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -10.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 400 ألف | 4.5 مليون | -91.1% | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 334 مليون US$ | 153 مليون US$ | +118.3% | 594 مليون US$ | 596 مليون US$ | -0.3% |
| Assets | 27.6 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | +33.8% | 22.3 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | +10.3% |
| Assets, Current | 7.92 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | +75.5% | 6.46 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | +107.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 706 مليون US$2025-11-01 | 59.1 مليون US$ | +1,094.9% | 73.9 مليون US$2025-02-01 | 13.6 مليون US$ | +443.4% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 102 مليون US$ | 0 US$ | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 750 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 156 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | +125.7% |
| Cash | 2.57 مليار US$2026-01-31 | 891 مليون US$ | +188.0% | 2.57 مليار US$ | 891 مليون US$ | +188.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 3.93 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | +221.2% | 2.64 مليار US$ | 948 مليون US$ | +178.3% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 72.7 مليون US$2026-01-31 | 57.2 مليون US$ | +27.1% | 72.7 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | +27.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 3.93 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | +221.2% | 2.64 مليار US$ | 948 مليون US$ | +178.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 89.2 مليون US$ | 339 مليون US$ | -73.6% | 1.69 مليار US$ | -2.5 مليون US$ | +67,720.0% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | 87.77 US$2025-02-01 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 4.2 مليون2025-02-01 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0.06 US$ | 0.06 US$ | 0.0% | 0.24 US$ | 0.24 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.06 US$ | 0.06 US$ | 0.0% | 0.24 US$ | 0.24 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.3 مليار | – | – | 1.3 مليار | 1.3 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 847 مليون2026-01-31 | 866 مليون | -2.2% | 847 مليون | 866 مليون | -2.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 847 مليون2026-01-31 | 866 مليون | -2.2% | 847 مليون | 866 مليون | -2.2% |
| Common Stock, Value, Issued | 1.8 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | +5.9% | 1.7 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 308 مليون US$ | 196 مليون US$ | +57.5% | 2.67 مليار US$ | -886 مليون US$ | +401.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | 1.28 مليار US$ | 996 مليون US$ | +29.0% | 4.01 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | +18.6% |
| Costs and Expenses | 996 مليون US$ | 721 مليون US$ | +38.2% | 2.86 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | -7.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 69.4 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | +124.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 262 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | +270.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 334 مليون US$ | 102 مليون US$ | +227.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.7 مليون US$ | 500 ألف US$ | +440.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | 37 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | +13.1% | 29.3 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | +9.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -19.5 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | +43.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 60 مليون US$ | -75 مليون US$ | +180.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 322 مليون US$ | 410 مليون US$ | -21.4% | 346 مليون US$ | 401 مليون US$ | -13.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 24.9 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | +608.2% | 42.2 مليون US$ | -112 مليون US$ | +137.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 125 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | +275.4% | 20.5 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | -39.3% |
| Deferred Revenue, Current | 63.7 مليون US$2026-05-02 | 31.8 مليون US$ | +100.3% | 40.1 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | +81.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.7 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | +170.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.75 مليار US$2026-01-31 | 1.92 مليار US$ | -9.0% | 1.75 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | -9.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | 325 مليون US$2026-01-31 | 367 مليون US$ | -11.4% | 325 مليون US$ | 367 مليون US$ | -11.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 636 مليون US$2026-01-31 | 746 مليون US$ | -14.8% | 636 مليون US$ | 746 مليون US$ | -14.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 105 مليون US$2026-01-31 | 112 مليون US$ | -6.0% | 105 مليون US$ | 112 مليون US$ | -6.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-01