قائمة التدفقات النقدية لـ Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 4,501 موظف · الرئيس التنفيذي Michael R. Hsing
- السعر
- 1,211.63 US$ +1.07%
- القيمة السوقية
- 59.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 59 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 9.20 US$
في Q2 '26 حققت Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 228 مليون US$، واستثمرت 82.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 145 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 121 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 100 مليون US$ | 144 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 134 مليون US$ | 134 مليون US$ | 178 مليون US$ | 170 مليون US$ | 193 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 8.25 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 9.45 مليون US$ | 10 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 33.6 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 56 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | -121 مليون US$ | 0 US$ | 41.1 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 11.9 مليون US$ | -5.06 مليون US$ | 248 ألف US$ | -6.07 مليون US$ | -777 ألف US$ | -1.3 مليار US$ | 8.43 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 13 مليون US$ | -152 ألف US$ | 27 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -709 ألف US$ | 18.9 مليون US$ | 109 مليون US$ | -7.28 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -149 مليون US$ | 83 ألف US$ | -89.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -59 ألف US$ | -8.78 مليون US$ | -8.21 مليون US$ | -7.04 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | 602 ألف US$ | -7.69 مليون US$ | 176 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | 892 ألف US$ | -9.82 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 176 مليون US$ | 153 مليون US$ | 248 مليون US$ | 141 مليون US$ | 232 مليون US$ | 168 مليون US$ | 256 مليون US$ | 238 مليون US$ | 239 مليون US$ | 105 مليون US$ | 250 مليون US$ | 228 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -27.1 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -16 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -70.8 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -33.3 مليون US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -281 مليون US$ | -90 مليون US$ | -366 مليون US$ | -224 مليون US$ | -352 مليون US$ | -141 مليون US$ | -358 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -2.52 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | -162 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 96 مليون US$ | 140 مليون US$ | 150 مليون US$ | 271 مليون US$ | 359 مليون US$ | 728 مليون US$ | 141 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 173 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 154 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -611 ألف US$ | -2.39 مليون US$ | -650 ألف US$ | -18.8 مليون US$ | -455 ألف US$ | -3.04 مليون US$ | -575 ألف US$ | -2.44 مليون US$ | -810 ألف US$ | -3.18 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | -278 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -213 مليون US$ | 34 مليون US$ | -266 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | 519 مليون US$ | -257 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | 128 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -212 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -3.74 مليون US$ | -4.08 مليون US$ | -4.55 مليون US$ | -5.53 مليون US$ | -622 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -1.65 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | 0 US$ | -4.05 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -49.4 مليون US$ | -50.6 مليون US$ | -49.6 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | -61.9 مليون US$ | -60 مليون US$ | -75.1 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.54 مليون US$ | -94 ألف US$ | -978 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | -1.24 مليون US$ | -659 ألف US$ | 3.31 مليون US$ | -494 ألف US$ | -2.7 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -47.1 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | -50 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -685 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | -79.4 مليون US$ | -73.2 مليون US$ | -77.3 مليون US$ | -75.3 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.63 مليون US$ | 7.01 مليون US$ | -4.82 مليون US$ | -1.79 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | -10 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 7.61 مليون US$ | -276 ألف US$ | 1.99 مليون US$ | 961 ألف US$ | 2.63 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -85.8 مليون US$ | 140 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 150 مليون US$ | -8.54 مليون US$ | -54.5 مليون US$ | 150 مليون US$ | 294 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 149 مليون US$ | 140 مليون US$ | 232 مليون US$ | 109 مليون US$ | 198 مليون US$ | 103 مليون US$ | 216 مليون US$ | 187 مليون US$ | 199 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 179 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 15.5 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 725 ألف US$ | 33.3 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.96 مليون US$ | 0 US$ | 31.4 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 52.7 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 105 مليون US$ | 109 مليون US$ | 164 مليون US$ | 242 مليون US$ | 438 مليون US$ | 427 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 621 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14.7 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 45 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | 123 مليون US$ | 161 مليون US$ | 150 مليون US$ | 206 مليون US$ | 227 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5 آلاف US$ | -15.2 مليون US$ | -843 ألف US$ | -577 ألف US$ | -1.63 مليون US$ | -2.77 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | 5.87 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | 39.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.95 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 3 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -387 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | -88.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.65 مليون US$ | -558 ألف US$ | 1.63 مليون US$ | -3.34 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | 221 ألف US$ | 11.1 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 108 مليون US$ | 134 مليون US$ | 141 مليون US$ | 216 مليون US$ | 268 مليون US$ | 320 مليون US$ | 247 مليون US$ | 638 مليون US$ | 788 مليون US$ | 838 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -37.1 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -96.8 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | -57.6 مليون US$ | -146 مليون US$ | -175 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 3 آلاف US$ | 0 US$ | 9.27 مليون US$ | 29 ألف US$ | -768 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -33.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -237 مليون US$ | -141 مليون US$ | -99.2 مليون US$ | -213 مليون US$ | -338 مليون US$ | -395 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | -583 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -397 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 223 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 111 مليون US$ | 136 مليون US$ | 357 مليون US$ | 114 مليون US$ | 129 مليون US$ | 468 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 420 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5.05 مليون US$ | -5.26 مليون US$ | -4.15 مليون US$ | -3.08 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -6.85 مليون US$ | -23 مليون US$ | -4.48 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -55.7 مليون US$ | -134 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -167 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -379 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -179 مليون US$ | 223 مليون US$ | -157 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.28 مليون US$ | 0 US$ | 4.67 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | -3.74 مليون US$ | -636 مليون US$ | -7.69 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -33.1 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -88.8 مليون US$ | -109 مليون US$ | -138 مليون US$ | -186 مليون US$ | -241 مليون US$ | -285 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.17 مليون US$ | -250 ألف US$ | -749 ألف US$ | -683 ألف US$ | -5.36 مليون US$ | -2.83 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | -4.09 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -28.1 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -90.2 مليون US$ | -129 مليون US$ | -184 مليون US$ | -872 مليون US$ | -286 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.09 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | -2.21 مليون US$ | -883 ألف US$ | 4.93 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | -6.04 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | -8.47 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 21.8 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 258 ألف US$ | 162 مليون US$ | -146 مليون US$ | 99.3 مليون US$ | 272 مليون US$ | 131 مليون US$ | 408 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 70.7 مليون US$ | 68 مليون US$ | 119 مليون US$ | 120 مليون US$ | 212 مليون US$ | 225 مليون US$ | 188 مليون US$ | 581 مليون US$ | 642 مليون US$ | 666 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.23 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 85 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02